万家可转债债券A(008331) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家可转债债券A(008331)

2025-05-23 1.2516

-0.2709%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	3.5900	2.2600	1.3300	0.6800	0.3900	0.2900
2025-03-31	近六个月	6.9300	7.2800	-0.3500	0.8700	0.5400	0.3300
2025-03-31	近一年	7.8300	8.7500	-0.9200	0.7900	0.5000	0.2900
2025-03-31	近三年	4.4900	6.9700	-2.4800	0.6600	0.4200	0.2400
2025-03-31	成立至今	25.0600	18.7700	6.2900	0.6100	0.4600	0.1500
2024-12-31	近三个月	3.2200	4.9100	-1.6900	1.0100	0.6500	0.3600
2024-12-31	近三个月	3.2200	4.9100	-1.6900	1.0100	0.6500	0.3600
2024-12-31	近六个月	3.0400	5.4800	-2.4400	0.9400	0.5900	0.3500
2024-12-31	近六个月	3.0400	5.4800	-2.4400	0.9400	0.5900	0.3500
2024-12-31	近一年	2.9400	5.9500	-3.0100	0.7800	0.5000	0.2800
2024-12-31	近一年	2.9400	5.9500	-3.0100	0.7800	0.5000	0.2800
2024-12-31	近三年	-4.2700	-2.4000	-1.8700	0.6700	0.4500	0.2200
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2024-12-31	成立至今	20.7300	16.1500	4.5800	0.6100	0.4700	0.1400
2024-12-31	成立至今	20.7300	16.1500	4.5800	0.6100	0.4700	0.1400
2024-09-30	近三个月	-0.1800	0.5400	-0.7200	0.8800	0.5400	0.3400
2024-09-30	近六个月	0.8400	1.3700	-0.5300	0.7200	0.4600	0.2600
2024-09-30	近一年	-3.1800	-1.4500	-1.7300	0.6500	0.4200	0.2300
2024-09-30	近三年	-1.1800	-1.6300	0.4500	0.6100	0.4300	0.1800
2024-09-30	成立至今	16.9600	10.7100	6.2500	0.5700	0.4600	0.1100
2024-06-30	近一个月	-2.2000	-2.0100	-0.1900	0.6100	0.4800	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.0300	0.8200	0.2100	0.5100	0.3700	0.1400
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2024-06-30	近六个月	-0.0900	0.4500	-0.5400	0.5700	0.3800	0.1900
2024-06-30	近六个月	-0.0900	0.4500	-0.5400	0.5700	0.3800	0.1900
2024-06-30	近一年	-2.5400	-2.3800	-0.1600	0.5100	0.3400	0.1700
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2024-06-30	近三年	9.9400	3.0100	6.9300	0.5900	0.4300	0.1600
2024-06-30	近三年	9.9400	3.0100	6.9300	0.5900	0.4300	0.1600
2024-06-30	成立至今	17.1700	10.1200	7.0500	0.5500	0.4500	0.1000
2024-06-30	成立至今	17.1700	10.1200	7.0500	0.5500	0.4500	0.1000
2024-03-31	近三个月	-1.1100	-0.3700	-0.7400	0.6300	0.4000	0.2300
2024-03-31	近六个月	-3.9900	-2.7800	-1.2100	0.5600	0.3700	0.1900
2024-03-31	近一年	-3.0800	-3.1000	0.0200	0.4900	0.3300	0.1600
2024-03-31	近三年	15.7400	5.8900	9.8500	0.5800	0.4200	0.1600
2024-03-31	成立至今	15.9800	9.2200	6.7600	0.5500	0.4500	0.1000
2023-12-31	近三个月	-2.9100	-2.4200	-0.4900	0.4900	0.3400	0.1500
2023-12-31	近三个月	-2.9100	-2.4200	-0.4900	0.4900	0.3400	0.1500
2023-12-31	近六个月	-2.4500	-2.8200	0.3700	0.4300	0.3000	0.1300
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2023-12-31	近一年	1.7200	0.0600	1.6600	0.4700	0.3000	0.1700
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2023-12-31	近三年	16.7700	6.0100	10.7600	0.5800	0.4300	0.1500
2023-12-31	近三年	16.7700	6.0100	10.7600	0.5800	0.4300	0.1500
2023-12-31	成立至今	17.2800	9.6300	7.6500	0.5500	0.4600	0.0900
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2023-09-30	近三个月	0.4800	-0.4100	0.8900	0.3800	0.2600	0.1200
2023-09-30	近六个月	0.9400	-0.3300	1.2700	0.4200	0.2800	0.1400
2023-09-30	近一年	-0.0200	0.3900	-0.4100	0.5400	0.3300	0.2100
2023-09-30	近三年	19.5000	10.9800	8.5200	0.5800	0.4400	0.1400
2023-09-30	成立至今	20.8000	12.3400	8.4600	0.5500	0.4700	0.0800
2023-06-30	近一个月	1.6200	0.7300	0.8900	0.4700	0.2700	0.2000
2023-06-30	近三个月	0.4600	0.0700	0.3900	0.4700	0.3200	0.1500
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2023-06-30	近六个月	4.2700	2.9600	1.3100	0.5100	0.3100	0.2000
2023-06-30	近六个月	4.2700	2.9600	1.3100	0.5100	0.3100	0.2000
2023-06-30	近一年	-4.5000	-2.1300	-2.3700	0.6300	0.3700	0.2600
2023-06-30	近一年	-4.5000	-2.1300	-2.3700	0.6300	0.3700	0.2600
2023-06-30	近三年	21.5600	15.2300	6.3300	0.5800	0.4900	0.0900
2023-06-30	近三年	21.5600	15.2300	6.3300	0.5800	0.4900	0.0900
2023-06-30	成立至今	20.2200	12.8000	7.4200	0.5600	0.4800	0.0800
2023-06-30	成立至今	20.2200	12.8000	7.4200	0.5600	0.4800	0.0800
2023-03-31	近三个月	3.7900	2.8800	0.9100	0.5400	0.3000	0.2400
2023-03-31	近六个月	-0.9500	0.7300	-1.6800	0.6500	0.3800	0.2700
2023-03-31	近一年	-0.0200	1.5100	-1.5300	0.6600	0.4000	0.2600
2023-03-31	成立至今	19.6700	12.7200	6.9500	0.5700	0.4900	0.0800
2022-12-31	近三个月	-4.5700	-2.0900	-2.4800	0.7400	0.4400	0.3000
2022-12-31	近三个月	-4.5700	-2.0900	-2.4800	0.7400	0.4400	0.3000
2022-12-31	近六个月	-8.4100	-4.9400	-3.4700	0.7300	0.4100	0.3200
2022-12-31	近六个月	-8.4100	-4.9400	-3.4700	0.7300	0.4100	0.3200
2022-12-31	近一年	-8.5800	-7.9300	-0.6500	0.7100	0.5100	0.2000
2022-12-31	近一年	-8.5800	-7.9300	-0.6500	0.7100	0.5100	0.2000
2022-12-31	成立至今	15.3000	9.5600	5.7400	0.5700	0.5000	0.0700
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2022-09-30	近三个月	-4.0300	-2.9100	-1.1200	0.7300	0.3800	0.3500
2022-09-30	近六个月	0.9400	0.7800	0.1600	0.6800	0.4200	0.2600
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2022-09-30	成立至今	20.8200	11.9000	8.9200	0.5500	0.5100	0.0400
2022-06-30	近一个月	5.4400	3.0000	2.4400	0.5800	0.3200	0.2600
2022-06-30	近三个月	5.1800	3.8100	1.3700	0.6200	0.4600	0.1600
2022-06-30	近三个月	5.1800	3.8100	1.3700	0.6200	0.4600	0.1600
2022-06-30	近六个月	-0.1800	-3.1400	2.9600	0.7000	0.6000	0.1000
2022-06-30	近六个月	-0.1800	-3.1400	2.9600	0.7000	0.6000	0.1000
2022-06-30	近一年	18.1200	7.8200	10.3000	0.6200	0.5500	0.0700
2022-06-30	近一年	18.1200	7.8200	10.3000	0.6200	0.5500	0.0700
2022-06-30	成立至今	25.8900	15.2600	10.6300	0.5300	0.5200	0.0100
2022-06-30	成立至今	25.8900	15.2600	10.6300	0.5300	0.5200	0.0100
2022-03-31	近三个月	-5.1000	-6.6900	1.5900	0.7600	0.7100	0.0500
2022-03-31	近六个月	1.1200	-1.3400	2.4600	0.6100	0.5900	0.0200
2022-03-31	近一年	19.4400	7.6600	11.7800	0.5800	0.5100	0.0700
2022-03-31	成立至今	19.6900	11.0400	8.6500	0.5200	0.5300	-0.0100
2021-12-31	近三个月	6.5600	5.7400	0.8200	0.4000	0.4300	-0.0300
2021-12-31	近三个月	6.5600	5.7400	0.8200	0.4000	0.4300	-0.0300
2021-12-31	近六个月	18.3300	11.3200	7.0100	0.5400	0.4900	0.0500
2021-12-31	近六个月	18.3300	11.3200	7.0100	0.5400	0.4900	0.0500
2021-12-31	近一年	25.5700	15.0800	10.4900	0.5300	0.4500	0.0800
2021-12-31	近一年	25.5700	15.0800	10.4900	0.5300	0.4500	0.0800
2021-12-31	成立至今	26.1200	19.0000	7.1200	0.4700	0.5000	-0.0300
2021-12-31	成立至今	26.1200	19.0000	7.1200	0.4700	0.5000	-0.0300
2021-09-30	近三个月	11.0500	5.2800	5.7700	0.6500	0.5400	0.1100
2021-09-30	近六个月	18.1100	9.1200	8.9900	0.5500	0.4300	0.1200
2021-09-30	近一年	17.0800	11.1800	5.9000	0.5400	0.4500	0.0900
2021-09-30	成立至今	18.3600	12.5400	5.8200	0.4800	0.5100	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.0500	-0.0200	0.0700	0.4600	0.3100	0.1500
2021-06-30	近三个月	6.3600	3.6500	2.7100	0.4200	0.2700	0.1500
2021-06-30	近三个月	6.3600	3.6500	2.7100	0.4200	0.2700	0.1500
2021-06-30	近六个月	6.1100	3.3800	2.7300	0.5100	0.4100	0.1000
2021-06-30	近六个月	6.1100	3.3800	2.7300	0.5100	0.4100	0.1000
2021-06-30	近一年	7.7700	9.2000	-1.4300	0.4700	0.5200	-0.0500
2021-06-30	近一年	7.7700	9.2000	-1.4300	0.4700	0.5200	-0.0500
2021-06-30	成立至今	6.5800	6.9000	-0.3200	0.4400	0.5000	-0.0600
2021-06-30	成立至今	6.5800	6.9000	-0.3200	0.4400	0.5000	-0.0600
2021-03-31	近三个月	-0.2300	-0.2600	0.0300	0.6000	0.5200	0.0800
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2021-03-31	成立至今	0.2100	3.1400	-2.9300	0.4400	0.5500	-0.1100
2020-12-31	近三个月	-0.6400	2.1600	-2.8000	0.4500	0.4100	0.0400
2020-12-31	近三个月	-0.6400	2.1600	-2.8000	0.4500	0.4100	0.0400
2020-12-31	近六个月	1.5600	5.6300	-4.0700	0.4300	0.6100	-0.1800
2020-12-31	近六个月	1.5600	5.6400	-4.0800	0.4300	0.6100	-0.1800
2020-12-31	成立至今	0.4400	3.4100	-2.9700	0.3700	0.5600	-0.1900
2020-12-31	成立至今	0.4400	3.4100	-2.9700	0.3700	0.5600	-0.1900
2020-09-30	近三个月	2.2100	3.4000	-1.1900	0.4200	0.7600	-0.3400
2020-09-30	成立至今	1.0900	1.2200	-0.1300	0.3300	0.6300	-0.3000
2020-06-30	近一个月	-0.4800	0.1600	-0.6400	0.1100	0.3300	-0.2200
2020-06-30	近三个月	-1.1000	-2.1100	1.0100	0.0900	0.3500	-0.2600
2020-06-30	成立至今	-1.1000	-2.1100	1.0100	0.0900	0.3500	-0.2600
2020-06-30	成立至今	-1.1000	-2.1100	1.0100	0.0900	0.3500	-0.2600

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