南华瑞泽债券C(008346)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-23 0.9972

-0.1602%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	2.9300	-1.1700	4.1000	0.4700	0.1200	0.3500
2025-03-31	近六个月	4.3200	0.6900	3.6300	0.4900	0.1600	0.3300
2025-03-31	近一年	3.9100	3.2900	0.6200	0.3900	0.1300	0.2600
2025-03-31	近三年	-1.7000	5.2500	-6.9500	0.4900	0.1100	0.3800
2025-03-31	近五年	9.2700	7.3100	1.9600	0.4600	0.1200	0.3400
2025-03-31	成立至今	9.4400	7.7400	1.7000	0.4500	0.1200	0.3300
2024-12-31	近三个月	1.3500	1.8800	-0.5300	0.5100	0.1800	0.3300
2024-12-31	近三个月	1.3500	1.8800	-0.5300	0.5100	0.1800	0.3300
2024-12-31	近六个月	2.8200	3.7300	-0.9100	0.4100	0.1600	0.2500
2024-12-31	近六个月	2.8200	3.7300	-0.9100	0.4100	0.1600	0.2500
2024-12-31	近一年	2.9500	6.1300	-3.1800	0.3500	0.1300	0.2200
2024-12-31	近一年	2.9500	6.1300	-3.1800	0.3500	0.1300	0.2200
2024-12-31	近三年	-9.3600	4.9800	-14.3400	0.5300	0.1200	0.4100
2024-12-31	近三年	-9.3600	4.9800	-14.3400	0.5300	0.1200	0.4100
2024-12-31	成立至今	6.3200	9.0200	-2.7000	0.4500	0.1200	0.3300
2024-12-31	成立至今	6.3200	9.0200	-2.7000	0.4500	0.1200	0.3300
2024-09-30	近三个月	1.4500	1.8100	-0.3600	0.2900	0.1300	0.1600
2024-09-30	近六个月	-0.4000	2.5800	-2.9800	0.2700	0.1100	0.1600
2024-09-30	近一年	-1.4100	4.2000	-5.6100	0.2900	0.1000	0.1900
2024-09-30	近三年	-7.7000	3.7700	-11.4700	0.5200	0.1100	0.4100
2024-09-30	成立至今	4.9100	7.0000	-2.0900	0.4500	0.1200	0.3300
2024-06-30	近一个月	-1.7400	0.2500	-1.9900	0.2800	0.0500	0.2300
2024-06-30	近三个月	-1.8200	0.7500	-2.5700	0.2500	0.0700	0.1800
2024-06-30	近三个月	-1.8200	0.7500	-2.5700	0.2500	0.0700	0.1800
2024-06-30	近六个月	0.1200	2.3100	-2.1900	0.2800	0.0900	0.1900
2024-06-30	近六个月	0.1200	2.3100	-2.1900	0.2800	0.0900	0.1900
2024-06-30	近一年	-3.9100	1.9600	-5.8700	0.3100	0.0900	0.2200
2024-06-30	近一年	-3.9100	1.9600	-5.8700	0.3100	0.0900	0.2200
2024-06-30	近三年	-7.2700	2.0000	-9.2700	0.5200	0.1100	0.4100
2024-06-30	近三年	-7.2700	2.0000	-9.2700	0.5200	0.1100	0.4100
2024-06-30	成立至今	3.4000	5.1000	-1.7000	0.4600	0.1200	0.3400
2024-06-30	成立至今	3.4000	5.1000	-1.7000	0.4600	0.1200	0.3400
2024-03-31	近三个月	1.9800	1.5500	0.4300	0.3100	0.1100	0.2000
2024-03-31	近六个月	-1.0200	1.5800	-2.6000	0.3200	0.1000	0.2200
2024-03-31	近一年	-2.0200	1.5400	-3.5600	0.3300	0.0900	0.2400
2024-03-31	近三年	-4.1000	2.0300	-6.1300	0.5200	0.1100	0.4100
2024-03-31	成立至今	5.3200	4.3200	1.0000	0.4700	0.1200	0.3500
2023-12-31	近三个月	-2.9400	0.0300	-2.9700	0.3200	0.0900	0.2300
2023-12-31	近三个月	-2.9400	0.0300	-2.9700	0.3200	0.0900	0.2300
2023-12-31	近六个月	-4.0200	-0.3500	-3.6700	0.3200	0.0900	0.2300
2023-12-31	近六个月	-4.0200	-0.3500	-3.6700	0.3200	0.0900	0.2300
2023-12-31	近一年	-1.5300	0.7100	-2.2400	0.3600	0.0900	0.2700
2023-12-31	近一年	-1.5300	0.7100	-2.2400	0.3600	0.0900	0.2700
2023-12-31	近三年	-5.1000	0.4000	-5.5000	0.5100	0.1200	0.3900
2023-12-31	近三年	-5.1000	0.4000	-5.5000	0.5100	0.1200	0.3900
2023-12-31	成立至今	3.2800	2.7200	0.5600	0.4700	0.1200	0.3500
2023-12-31	成立至今	3.2800	2.7200	0.5600	0.4700	0.1200	0.3500
2023-09-30	近三个月	-1.1100	-0.3700	-0.7400	0.3300	0.0800	0.2500
2023-09-30	近六个月	-1.0100	-0.0400	-0.9700	0.3400	0.0800	0.2600
2023-09-30	近一年	-1.2000	0.3600	-1.5600	0.5100	0.1000	0.4100
2023-09-30	近三年	1.1800	2.2700	-1.0900	0.5100	0.1200	0.3900
2023-09-30	成立至今	6.4100	2.6900	3.7200	0.4800	0.1200	0.3600
2023-06-30	近一个月	0.1300	0.2800	-0.1500	0.3700	0.0900	0.2800
2023-06-30	近三个月	0.1000	0.3300	-0.2300	0.3600	0.0800	0.2800
2023-06-30	近三个月	0.1000	0.3300	-0.2300	0.3600	0.0800	0.2800
2023-06-30	近六个月	2.6000	1.0600	1.5400	0.3900	0.0800	0.3100
2023-06-30	近六个月	2.6000	1.0600	1.5400	0.3900	0.0800	0.3100
2023-06-30	近一年	-6.0500	-0.2300	-5.8200	0.5600	0.1000	0.4600
2023-06-30	近一年	-6.0500	-0.2300	-5.8200	0.5600	0.1000	0.4600
2023-06-30	近三年	4.9300	2.3500	2.5800	0.5200	0.1200	0.4000
2023-06-30	近三年	4.9300	2.3500	2.5800	0.5200	0.1200	0.4000
2023-06-30	成立至今	7.6100	3.0800	4.5300	0.4900	0.1300	0.3600
2023-06-30	成立至今	7.6100	3.0800	4.5300	0.4900	0.1300	0.3600
2023-03-31	近三个月	2.4900	0.7300	1.7600	0.4300	0.0800	0.3500
2023-03-31	近六个月	-0.1900	0.4000	-0.5900	0.6400	0.1100	0.5300
2023-03-31	近一年	-3.4400	0.3600	-3.8000	0.6700	0.1100	0.5600
2023-03-31	近三年	7.3300	2.3300	5.0000	0.5200	0.1300	0.3900
2023-03-31	成立至今	7.5000	2.7400	4.7600	0.5000	0.1300	0.3700
2022-12-31	近三个月	-2.6200	-0.3200	-2.3000	0.8000	0.1300	0.6700
2022-12-31	近三个月	-2.6200	-0.3200	-2.3000	0.8000	0.1300	0.6700
2022-12-31	近六个月	-8.4300	-1.2800	-7.1500	0.6800	0.1100	0.5700
2022-12-31	近六个月	-8.4300	-1.2800	-7.1500	0.6800	0.1100	0.5700
2022-12-31	近一年	-10.5900	-1.7800	-8.8100	0.7700	0.1300	0.6400
2022-12-31	近一年	-10.5900	-1.7800	-8.8100	0.7700	0.1300	0.6400
2022-12-31	成立至今	4.8800	1.9900	2.8900	0.5100	0.1300	0.3800
2022-12-31	成立至今	4.8800	1.9900	2.8900	0.5100	0.1300	0.3800
2022-09-30	近三个月	-5.9600	-0.9600	-5.0000	0.5400	0.1000	0.4400
2022-09-30	近六个月	-3.2600	-0.0400	-3.2200	0.7000	0.1200	0.5800
2022-09-30	近一年	-5.2400	-0.7600	-4.4800	0.6800	0.1200	0.5600
2022-09-30	成立至今	7.7100	2.3200	5.3900	0.4700	0.1300	0.3400
2022-06-30	近一个月	3.9100	0.7200	3.1900	0.5300	0.1000	0.4300
2022-06-30	近三个月	2.8800	0.9300	1.9500	0.8500	0.1400	0.7100
2022-06-30	近三个月	2.8800	0.9300	1.9500	0.8500	0.1400	0.7100
2022-06-30	近六个月	-2.3600	-0.5100	-1.8500	0.8500	0.1500	0.7000
2022-06-30	近六个月	-2.3600	-0.5100	-1.8500	0.8500	0.1500	0.7000
2022-06-30	近一年	2.7100	0.2800	2.4300	0.6500	0.1300	0.5200
2022-06-30	近一年	2.7100	0.2800	2.4300	0.6500	0.1300	0.5200
2022-06-30	成立至今	14.5400	3.3200	11.2200	0.4600	0.1400	0.3200
2022-06-30	成立至今	14.5400	3.3200	11.2200	0.4600	0.1400	0.3200
2022-03-31	近三个月	-5.0900	-1.4200	-3.6700	0.8700	0.1600	0.7100
2022-03-31	近六个月	-2.0500	-0.7200	-1.3300	0.6600	0.1300	0.5300
2022-03-31	近一年	1.3700	0.1300	1.2400	0.5000	0.1200	0.3800
2022-03-31	成立至今	11.3400	2.3700	8.9700	0.4000	0.1400	0.2600
2021-12-31	近三个月	3.2100	0.7100	2.5000	0.3600	0.0900	0.2700
2021-12-31	近三个月	3.2100	0.7100	2.5000	0.3600	0.0900	0.2700
2021-12-31	近六个月	5.2000	0.7900	4.4100	0.3600	0.1100	0.2500
2021-12-31	近六个月	5.2000	0.7900	4.4100	0.3600	0.1100	0.2500
2021-12-31	近一年	7.7900	1.5000	6.2900	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	近一年	7.7900	1.5000	6.2900	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	成立至今	17.3200	3.8500	13.4700	0.3000	0.1300	0.1700
2021-12-31	成立至今	17.3200	3.8500	13.4700	0.3000	0.1300	0.1700
2021-09-30	近三个月	1.9300	0.0800	1.8500	0.3600	0.1300	0.2300
2021-09-30	近六个月	3.4900	0.8500	2.6400	0.2700	0.1200	0.1500
2021-09-30	近一年	8.0700	2.6900	5.3800	0.2600	0.1300	0.1300
2021-09-30	成立至今	13.6700	3.1100	10.5600	0.2900	0.1400	0.1500
2021-06-30	近一个月	-0.0200	-0.2400	0.2200	0.0400	0.0900	-0.0500
2021-06-30	近三个月	1.5300	0.7700	0.7600	0.1400	0.1000	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.5300	0.7700	0.7600	0.1400	0.1000	0.0400
2021-06-30	近六个月	2.4600	0.7000	1.7600	0.1300	0.1400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.4600	0.7000	1.7600	0.1300	0.1400	-0.0100
2021-06-30	近一年	8.7400	2.3100	6.4300	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	近一年	8.7400	2.3100	6.4300	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	成立至今	11.5200	3.0300	8.4900	0.2700	0.1400	0.1300
2021-06-30	成立至今	11.5200	3.0300	8.4900	0.2700	0.1400	0.1300
2021-03-31	近三个月	0.9200	-0.0700	0.9900	0.1200	0.1700	-0.0500
2021-03-31	近六个月	4.4300	1.8200	2.6100	0.2400	0.1400	0.1000
2021-03-31	近一年	9.6500	1.8300	7.8200	0.3100	0.1400	0.1700
2021-03-31	成立至今	9.8400	2.2400	7.6000	0.2900	0.1500	0.1400
2020-12-31	近三个月	3.4800	1.8900	1.5900	0.3200	0.1100	0.2100
2020-12-31	近三个月	3.4800	1.8900	1.5900	0.3200	0.1100	0.2100
2020-12-31	近六个月	6.1200	1.5900	4.5300	0.3800	0.1300	0.2500
2020-12-31	近六个月	6.1200	1.5900	4.5300	0.3800	0.1300	0.2500
2020-12-31	成立至今	8.8300	2.3100	6.5200	0.3200	0.1400	0.1800
2020-12-31	成立至今	8.8300	2.3100	6.5200	0.3200	0.1400	0.1800
2020-09-30	近三个月	2.5500	-0.2900	2.8400	0.4300	0.1400	0.2900
2020-09-30	近六个月	5.0000	0.0100	4.9900	0.3600	0.1400	0.2200
2020-09-30	成立至今	5.1700	0.4100	4.7600	0.3200	0.1500	0.1700
2020-06-30	近一个月	2.2700	-0.1000	2.3700	0.2700	0.1300	0.1400
2020-06-30	近三个月	2.3900	0.3000	2.0900	0.2700	0.1400	0.1300
2020-06-30	近三个月	2.3900	0.3000	2.0900	0.2700	0.1400	0.1300
2020-06-30	成立至今	2.5500	0.7100	1.8400	0.2400	0.1600	0.0800
2020-06-30	成立至今	2.5500	0.7100	1.8400	0.2400	0.1600	0.0800
2020-03-31	成立至今	0.1600	0.4000	-0.2400	0.1800	0.1800	0.0000