兴业优债增利债券C(008392) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业优债增利债券C(008392)

2025-07-07 1.0849

0.0092%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.5000	-1.1900	0.6900	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.1400	1.0200	0.1200	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近一年	2.2700	2.3500	-0.0800	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近三年	7.3700	6.3100	1.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	12.9000	6.6000	6.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	12.9500	6.8100	6.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.6500	2.2300	-0.5800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.6500	2.2300	-0.5800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.7800	2.5000	-0.7200	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	近一年	3.7500	4.9800	-1.2300	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近三年	8.3600	7.6900	0.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	13.5100	8.0900	5.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.1300	0.2600	-0.1300	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.1200	1.3200	-0.2000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	2.8900	3.5300	-0.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	7.8000	5.9700	1.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	11.6800	5.7300	5.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.6500	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9900	1.0600	-0.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	1.9400	2.4200	-0.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	2.9100	3.2700	-0.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	8.6300	6.5800	2.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	11.5300	5.4600	6.0700	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9400	1.3500	-0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.7500	2.1800	-0.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	2.1300	3.1500	-1.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.0200	5.9400	3.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	10.4400	4.3500	6.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8000	0.8200	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.9500	0.8300	0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.5200	2.0600	0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	7.8000	4.7400	3.0600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	9.4100	2.9600	6.4500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.1500	0.0100	0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	0.3800	0.9500	-0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	0.6200	0.6200	0.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	8.0400	4.5400	3.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	8.5400	2.1300	6.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1300	0.1800	-0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.2200	0.9400	-0.7200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.5500	1.2200	0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	1.7300	1.3500	0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.2300	2.9900	5.2400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	8.3700	2.1200	6.2500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.3300	0.2800	1.0500	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.1800	0.1200	0.0600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.8700	0.5100	1.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	6.7200	0.8800	5.8400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.2600	0.7300	0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.6900	0.3800	1.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4200	0.0900	0.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.0400	1.4400	0.6000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.2200	2.1000	1.1200	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9100	0.8300	0.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.1600	0.6500	0.5100	0.0900	0.0400	0.0500
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2021-03-31	近三个月	-0.1800	0.2000	-0.3800	0.1100	0.0400	0.0700
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2020-06-30	成立至今	0.1300	-0.8500	0.9800	0.0300	0.1200	-0.0900
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2020-03-31	近三个月	0.0400	0.1900	-0.1500	0.0800	0.0500	0.0300

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