方正富邦恒利C(008395) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦恒利C(008395)

2025-01-16 1.0880

-0.0368%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.3700	0.2400	-0.6100	0.1200	0.0900	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.4500	1.2000	0.2500	0.1000	0.0800	0.0200
2024-09-30	近一年	2.8300	3.2100	-0.3800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	8.8200	5.4700	3.3500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	成立至今	11.6600	6.0800	5.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7200	0.5900	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.8300	0.9600	0.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.8300	0.9600	0.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.5800	2.1900	0.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.5800	2.1900	0.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	4.4700	2.9800	1.4900	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-06-30	近三年	9.8400	6.0100	3.8300	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	12.0800	5.8300	6.2500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.7300	1.2200	-0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.3600	1.9800	-0.6200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.8700	2.8700	1.0000	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近三年	8.6000	5.4400	3.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	10.0600	4.8200	5.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6300	0.7500	-0.1200	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.8400	0.7600	1.0800	0.0900	0.0400	0.0500
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2023-12-31	近一年	3.5900	1.8900	1.7000	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近三年	8.3800	4.3600	4.0200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	9.2600	3.5600	5.7000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	1.2100	0.0200	1.1900	0.1000	0.0400	0.0600
2023-09-30	近六个月	2.4800	0.8700	1.6100	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近一年	2.8800	0.6000	2.2800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三年	8.4100	4.1900	4.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	成立至今	8.5800	2.7900	5.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.1600	0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2500	0.8500	0.4000	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7100	1.1200	0.5900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7100	1.1200	0.5900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	2.4100	1.2500	1.1600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	7.1700	2.8000	4.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	7.2900	2.7700	4.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4500	0.2600	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3900	-0.2700	0.6600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	1.8400	0.6700	1.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	5.9600	1.9000	4.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0600	-0.5300	0.4700	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.6800	0.1300	0.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.6800	0.1300	0.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	1.9200	0.4900	1.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近一年	1.9200	0.4900	1.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	成立至今	5.4800	1.6300	3.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	成立至今	5.4800	1.6300	3.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.7500	0.6700	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.4400	0.9400	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	2.8600	1.5900	1.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	成立至今	5.5500	2.1800	3.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2100	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.6900	0.2700	0.4200	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2300	0.3600	0.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	2.6700	1.6800	0.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	4.7600	1.5000	3.2600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.5400	0.0900	0.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.4000	0.6400	0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	2.6700	1.8200	0.8500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	成立至今	4.0500	1.2300	2.8200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.8600	0.5500	0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.4200	1.3100	0.1100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	2.6500	1.9200	0.7300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	3.4900	1.1300	2.3600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.5600	0.7600	-0.2000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.2000	-0.0400	0.2400	0.0100	0.0700	-0.0600
2021-06-30	近三个月	0.6900	0.4100	0.2800	0.0100	0.1400	-0.1300
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2021-06-30	近六个月	1.2100	0.6000	0.6100	0.0200	0.2300	-0.2100
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2021-06-30	近一年	1.9300	-0.1500	2.0800	0.0200	0.3900	-0.3700
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2021-06-30	成立至今	2.0400	-0.1800	2.2200	0.0200	0.4200	-0.4000
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2021-03-31	近三个月	0.5200	0.1900	0.3300	0.0200	0.1000	-0.0800
2021-03-31	近六个月	1.1800	0.7700	0.4100	0.0200	0.2900	-0.2700
2021-03-31	成立至今	1.3400	-0.5900	1.9300	0.0200	0.3900	-0.3700
2020-12-31	近三个月	0.6600	0.5800	0.0800	0.0200	0.1700	-0.1500
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2020-12-31	近六个月	0.7100	-0.7500	1.4600	0.0200	0.3300	-0.3100
2020-12-31	近六个月	0.7100	-0.7500	1.4600	0.0200	0.3300	-0.3100
2020-12-31	成立至今	0.8200	-0.7800	1.6000	0.0200	0.4400	-0.4200
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2020-09-30	近三个月	0.0500	-1.3200	1.3700	0.0300	0.3500	-0.3200
2020-09-30	成立至今	0.1600	-1.3500	1.5100	0.0300	0.4500	-0.4200

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