蜂巢添益纯债A(008465) - 净值表现 - 搜狐基金

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蜂巢添益纯债A(008465)

2025-01-14 1.0291

0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0500	0.2800	-0.2300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.3000	1.2100	0.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.2000	3.1300	0.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近三年	11.6800	5.7100	5.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	成立至今	17.3100	7.2500	10.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.5500	-0.1700	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2500	0.9200	0.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2500	0.9200	0.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.2500	2.0900	0.1600	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.2500	2.0900	0.1600	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.0400	2.9200	1.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2024-06-30	近三年	13.2400	6.2000	7.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	成立至今	17.2500	6.9500	10.3000	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9900	1.1600	-0.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.8800	1.9000	-0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.3700	2.8200	1.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	近三年	13.3500	5.6800	7.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	成立至今	15.8000	5.9700	9.8300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.7300	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.7500	0.8200	0.9300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.3400	1.9600	2.3800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.9000	4.7200	8.1800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	14.6700	4.7600	9.9100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.8600	0.0800	0.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.4500	0.9100	1.5400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3200	0.8000	1.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	13.4700	4.5700	8.9000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	13.6700	4.0000	9.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1700	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5800	0.8300	0.7500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.5500	1.1300	1.4200	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.4300	1.3800	2.0500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	成立至今	12.7000	3.9100	8.7900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.9600	2.2000	-1.2400	0.0300	0.2400	-0.2100
2023-03-31	近六个月	-0.1300	1.7800	-1.9100	0.0600	0.1800	-0.1200
2023-03-31	近一年	3.3700	2.7700	0.6000	0.0500	0.1300	-0.0800
2023-03-31	成立至今	10.9500	5.0100	5.9400	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.0800	-0.4000	-0.6800	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.8600	0.2500	0.6100	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近一年	3.1200	0.7200	2.4000	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	成立至今	9.9000	2.7500	7.1500	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.9600	0.6600	1.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	3.5000	0.9700	2.5300	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近一年	5.7700	1.6900	4.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	成立至今	11.1000	3.1700	7.9300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.2100	-0.1600	0.3700	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.5100	0.3100	1.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.5100	0.3100	1.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近六个月	2.2400	0.4600	1.7800	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近一年	5.2300	1.7700	3.4600	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	成立至今	8.9600	2.4900	6.4700	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.7200	0.1500	0.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近六个月	2.1900	0.7100	1.4800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-03-31	近一年	5.0700	1.8900	3.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	成立至今	7.3400	2.1700	5.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.4600	0.5600	0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.9300	1.3000	1.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.9300	1.9800	2.9500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	成立至今	6.5700	2.0200	4.5500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.4400	0.7400	0.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	成立至今	5.0400	1.4500	3.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.3500	-0.0100	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3500	0.4300	0.9200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.9500	0.6700	1.2800	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9500	0.6700	1.2800	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	成立至今	3.5400	0.7100	2.8300	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.5900	0.2400	0.3500	0.0500	0.0300	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.9900	0.8200	1.1700	0.0500	0.0300	0.0200
2021-03-31	成立至今	2.1600	0.2700	1.8900	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.3900	0.5900	0.8000	0.0500	0.0300	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.3900	0.5900	0.8000	0.0500	0.0300	0.0200
2020-12-31	成立至今	1.5600	0.0400	1.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.5600	0.0400	1.5200	0.0400	0.0400	0.0000

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