安信丰泽39个月定开债券(008523) - 净值表现 - 搜狐基金

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安信丰泽39个月定开债券(008523)

2026-10-22 1.0286

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2026-06-30	近三年	8.1900	11.2600	-3.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4100	1.8600	-0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4100	1.8600	-0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一年	2.5200	3.7500	-1.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一年	2.5200	3.7500	-1.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	成立至今	5.6400	8.7100	-3.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	成立至今	5.6400	8.7100	-3.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.7600	0.9200	-0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.3300	1.8700	-0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	近一年	2.4600	3.7500	-1.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	4.9700	7.7800	-2.8100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.5600	0.9500	-0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.5600	0.9500	-0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.0900	1.8900	-0.8000	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	2.4800	3.7500	-1.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近一年	2.4800	3.7500	-1.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	4.1700	6.8500	-2.6800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.5300	0.9500	-0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	近一年	2.4800	3.7500	-1.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	3.5900	5.9100	-2.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1700	0.3100	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.5900	0.9300	-0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.3700	1.8600	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.4700	3.7500	-1.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近一年	2.4700	3.7500	-1.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	成立至今	3.0500	4.9600	-1.9100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.7800	0.9200	-0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.3500	1.8700	-0.5200	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.5600	0.9500	-0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.5600	0.9500	-0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.0800	1.8900	-0.8100	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	成立至今	1.6500	3.1000	-1.4500	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-09-30	近三个月	0.5200	0.9500	-0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-09-30	成立至今	1.0800	2.1600	-1.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-06-30	近三个月	0.4300	0.9300	-0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-06-30	成立至今	0.5600	1.2100	-0.6500	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	成立至今	0.5600	1.2100	-0.6500	0.0100	0.0100	0.0000

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