中航瑞智纯债C(008570) - 净值表现 - 搜狐基金

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中航瑞智纯债C(008570)

2025-03-17 1.1004

-0.0817%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.6900	2.2300	0.4600	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	3.0600	2.5000	0.5600	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	6.4900	4.9800	1.5100	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	成立至今	10.4100	6.2500	4.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3600	0.2600	0.1000	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.3900	1.3200	0.0700	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	4.7700	3.5300	1.2400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	成立至今	7.5200	3.9300	3.5900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	1.0100	0.6500	0.3600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.0600	-0.0400	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.0600	-0.0400	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.3300	2.4200	0.9100	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	3.3300	2.4200	0.9100	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近一年	4.9200	3.2700	1.6500	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一年	4.9200	3.2700	1.6500	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	成立至今	7.1300	3.6600	3.4700	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	7.1300	3.6600	3.4700	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三个月	2.2900	1.3500	0.9400	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	近六个月	3.3400	2.1800	1.1600	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近一年	5.2700	3.1500	2.1200	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	成立至今	6.0500	2.5800	3.4700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0300	0.8200	0.2100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.0300	0.8200	0.2100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.5400	0.8300	0.7100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.5400	0.8300	0.7100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	3.3400	2.0600	1.2800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	3.3400	2.0600	1.2800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	成立至今	3.6800	1.2100	2.4700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	3.6800	1.2100	2.4700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.5000	0.0100	0.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8700	0.9500	0.9200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.7400	0.6200	2.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	2.6200	0.3800	2.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.5000	0.1800	0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3600	0.9400	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3600	0.9400	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7700	1.2200	0.5500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7700	1.2200	0.5500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	成立至今	2.1100	0.3800	1.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	2.1100	0.3800	1.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.4100	0.2800	0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.8600	-0.3200	1.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	0.7400	-0.5600	1.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.4500	-0.6000	1.0500	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.4500	-0.6000	1.0500	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	成立至今	0.3300	-0.8400	1.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	0.3300	-0.8400	1.1700	0.0600	0.0700	-0.0100

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