平安惠智纯债A(008595) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安惠智纯债A(008595)

2026-10-30 1.0298

-0.3580%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	0.6700	0.9500	-0.2800	0.0400	0.0200	0.0200
2026-09-30	近六个月	1.7400	2.0700	-0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2026-09-30	近一年	2.9500	3.4100	-0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2026-09-30	近三年	7.9000	12.3000	-4.4000	0.0900	0.0700	0.0200
2026-09-30	近五年	16.1800	20.7700	-4.5900	0.1200	0.0600	0.0600
2026-09-30	成立至今	20.7700	24.2600	-3.4900	0.1100	0.0600	0.0500
2026-06-30	近三个月	1.0600	1.1100	-0.0500	0.0500	0.0300	0.0200
2026-06-30	近三个月	1.0600	1.1100	-0.0500	0.0500	0.0300	0.0200
2026-06-30	近六个月	1.9000	1.9000	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.9000	1.9000	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近一年	1.0100	1.6100	-0.6000	0.0700	0.0500	0.0200
2026-06-30	近一年	1.0100	1.6100	-0.6000	0.0700	0.0500	0.0200
2026-06-30	近三年	7.4000	11.9600	-4.5600	0.0900	0.0700	0.0200
2026-06-30	近三年	7.4000	11.9600	-4.5600	0.0900	0.0700	0.0200
2026-06-30	近五年	17.7000	21.4500	-3.7500	0.1200	0.0600	0.0600
2026-06-30	近五年	17.7000	21.4500	-3.7500	0.1200	0.0600	0.0600
2026-06-30	成立至今	19.9600	23.0900	-3.1300	0.1100	0.0600	0.0500
2026-06-30	成立至今	19.9600	23.0900	-3.1300	0.1100	0.0600	0.0500
2026-03-31	近三个月	0.8300	0.7800	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-03-31	近六个月	1.1900	1.3100	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2026-03-31	近一年	1.2600	2.0500	-0.7900	0.0900	0.0600	0.0300
2026-03-31	近三年	6.6800	12.4400	-5.7600	0.0900	0.0700	0.0200
2026-03-31	近五年	17.8400	21.5000	-3.6600	0.1200	0.0600	0.0600
2026-03-31	成立至今	18.7000	21.7400	-3.0400	0.1100	0.0600	0.0500
2025-12-31	近三个月	0.3500	0.5200	-0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
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2025-12-31	近六个月	-0.8700	-0.2800	-0.5900	0.0900	0.0600	0.0300
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2025-12-31	近一年	-0.9500	0.7300	-1.6800	0.1100	0.0800	0.0300
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2025-12-31	近三年	6.0500	12.5600	-6.5100	0.0900	0.0700	0.0200
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2025-12-31	近五年	17.8600	21.5700	-3.7100	0.1200	0.0600	0.0600
2025-12-31	近五年	17.8600	21.5700	-3.7100	0.1200	0.0600	0.0600
2025-12-31	成立至今	17.7200	20.7900	-3.0700	0.1100	0.0600	0.0500
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2025-09-30	近三个月	-1.2200	-0.8000	-0.4200	0.1100	0.0700	0.0400
2025-09-30	近六个月	0.0700	0.7300	-0.6600	0.1200	0.0800	0.0400
2025-09-30	近一年	1.1100	2.7600	-1.6500	0.1200	0.0900	0.0300
2025-09-30	近三年	5.8000	12.0000	-6.2000	0.0900	0.0700	0.0200
2025-09-30	近五年	18.4400	22.3600	-3.9200	0.1200	0.0600	0.0600
2025-09-30	成立至今	17.3000	20.1700	-2.8700	0.1100	0.0600	0.0500
2025-06-30	近一个月	0.5300	0.4600	0.0700	0.0800	0.0300	0.0500
2025-06-30	近三个月	1.3100	1.5400	-0.2300	0.1300	0.0900	0.0400
2025-06-30	近三个月	1.3100	1.5400	-0.2300	0.1300	0.0900	0.0400
2025-06-30	近六个月	-0.0800	1.0200	-1.1000	0.1300	0.1000	0.0300
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2025-06-30	近一年	2.0300	4.4700	-2.4400	0.1200	0.0900	0.0300
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2025-06-30	近三年	10.8400	14.4400	-3.6000	0.1400	0.0700	0.0700
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2025-06-30	近五年	19.6400	22.6900	-3.0500	0.1100	0.0600	0.0500
2025-06-30	成立至今	18.7600	21.1400	-2.3800	0.1100	0.0600	0.0500
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2025-03-31	近三个月	-1.3700	-0.5200	-0.8500	0.1200	0.1000	0.0200
2025-03-31	近六个月	1.0400	2.0200	-0.9800	0.1200	0.1000	0.0200
2025-03-31	近一年	2.1700	4.5300	-2.3600	0.1100	0.0900	0.0200
2025-03-31	近三年	10.1700	13.8100	-3.6400	0.1400	0.0600	0.0800
2025-03-31	成立至今	17.2200	19.3000	-2.0800	0.1100	0.0600	0.0500
2024-12-31	近三个月	2.4400	2.5400	-0.1000	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近三个月	2.4400	2.5400	-0.1000	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近六个月	2.1100	3.4100	-1.3000	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-12-31	近一年	5.0700	6.9900	-1.9200	0.1000	0.0800	0.0200
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2024-12-31	近三年	12.2800	15.2400	-2.9600	0.1300	0.0600	0.0700
2024-12-31	近三年	12.2800	15.2400	-2.9600	0.1300	0.0600	0.0700
2024-12-31	成立至今	18.8500	19.9100	-1.0600	0.1100	0.0600	0.0500
2024-12-31	成立至今	18.8500	19.9100	-1.0600	0.1100	0.0600	0.0500
2024-09-30	近三个月	-0.3200	0.8400	-1.1600	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.1200	2.4600	-1.3400	0.1000	0.0800	0.0200
2024-09-30	近一年	3.6500	5.6900	-2.0400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	11.6100	13.6500	-2.0400	0.1300	0.0500	0.0800
2024-09-30	成立至今	16.0200	16.9400	-0.9200	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.6700	0.7900	-0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4400	1.6000	-0.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4400	1.6000	-0.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.9000	3.4600	-0.5600	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近一年	4.2000	5.4800	-1.2800	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近三年	14.2000	14.4200	-0.2200	0.1300	0.0500	0.0800
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2024-06-30	成立至今	16.3900	15.9600	0.4300	0.1100	0.0500	0.0600
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2024-03-31	近三个月	1.4400	1.8300	-0.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.5000	3.1500	-0.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.1100	5.4200	-2.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	13.9000	13.9000	0.0000	0.1300	0.0500	0.0800
2024-03-31	成立至今	14.7300	14.1300	0.6000	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近三个月	1.0500	1.3000	-0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2600	1.9500	-0.6900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	1.9000	4.4500	-2.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	1.9000	4.4500	-2.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	13.2400	12.8100	0.4300	0.1300	0.0400	0.0900
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2023-12-31	成立至今	13.1100	12.0800	1.0300	0.1200	0.0500	0.0700
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2023-09-30	近三个月	0.2100	0.6500	-0.4400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	0.5900	2.2000	-1.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	0.9600	3.1300	-2.1700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三个月	0.3900	1.5400	-1.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	0.6300	2.4500	-1.8200	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.2600	3.8600	0.4000	0.2000	0.0500	0.1500
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2023-06-30	近三年	12.5300	11.3500	1.1800	0.1300	0.0500	0.0800
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2023-06-30	成立至今	11.7000	9.9400	1.7600	0.1200	0.0500	0.0700
2023-06-30	成立至今	11.7000	9.9400	1.7600	0.1200	0.0500	0.0700
2023-03-31	近三个月	0.2400	0.8900	-0.6500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3600	0.9100	-0.5500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	成立至今	11.2700	8.2600	3.0100	0.1300	0.0500	0.0800
2022-12-31	近三个月	0.1200	0.0200	0.1000	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1200	0.0200	0.1000	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	3.6000	1.3800	2.2200	0.2800	0.0600	0.2200
2022-12-31	近六个月	3.6000	1.3800	2.2200	0.2800	0.0600	0.2200
2022-12-31	近一年	4.8700	3.1200	1.7500	0.2100	0.0500	0.1600
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2022-12-31	成立至今	11.0000	7.3100	3.6900	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	成立至今	11.0000	7.3100	3.6900	0.1300	0.0600	0.0700
2022-09-30	近三个月	3.4800	1.3600	2.1200	0.3800	0.0400	0.3400
2022-09-30	近六个月	4.2000	2.3600	1.8400	0.2800	0.0400	0.2400
2022-09-30	近一年	6.6600	4.2800	2.3800	0.2000	0.0500	0.1500
2022-09-30	成立至今	10.8700	7.2900	3.5800	0.1400	0.0500	0.0900
2022-06-30	近一个月	-0.0600	0.0100	-0.0700	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7000	0.9800	-0.2800	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.7000	0.9800	-0.2800	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.2200	1.7200	-0.5000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.2200	1.7200	-0.5000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一年	5.1200	4.4400	0.6800	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一年	5.1200	4.4400	0.6800	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	成立至今	7.1400	5.8500	1.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	7.1400	5.8500	1.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.5200	0.7300	-0.2100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近六个月	2.3600	1.8700	0.4900	0.0700	0.0500	0.0200
2022-03-31	近一年	5.6300	4.6100	1.0200	0.0700	0.0500	0.0200
2022-03-31	成立至今	6.4000	4.8200	1.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.8300	1.1400	0.6900	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.8300	1.1400	0.6900	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.8600	2.6800	1.1800	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.8600	2.6800	1.1800	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近一年	5.9800	4.7300	1.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近一年	5.9800	4.7300	1.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	成立至今	5.8500	4.0600	1.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	5.8500	4.0600	1.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.9900	1.5200	0.4700	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	近六个月	3.2000	2.6900	0.5100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	近一年	4.9600	4.7600	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	成立至今	3.9500	2.8900	1.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2200	0.1900	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1800	1.1500	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1800	1.1500	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.0400	2.0000	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.0400	2.0000	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近一年	2.6800	2.6500	0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.6800	2.6500	0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	成立至今	1.9200	1.3500	0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	1.9200	1.3500	0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.8500	0.8400	0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7100	2.0200	-0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	0.7300	0.2000	0.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8500	1.1700	-0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8500	1.1700	-0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6200	0.6400	-0.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.6200	0.6400	-0.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	成立至今	-0.1200	-0.6400	0.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	-0.1200	-0.6400	0.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.2200	-0.5300	0.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	-0.9600	-1.7900	0.8300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.4700	-0.6000	0.1300	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	成立至今	-0.7400	-1.2700	0.5300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	成立至今	-0.7400	-1.2700	0.5300	0.0800	0.0900	-0.0100

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