南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)

2026-10-14 1.1477

0.0349%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.6700	0.6300	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2026-06-30	近三个月	0.6700	0.6300	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2026-06-30	近六个月	1.4600	1.4300	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2026-06-30	近六个月	1.4600	1.4300	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2026-06-30	近一年	0.9700	2.3200	-1.3500	0.0500	0.0200	0.0300
2026-06-30	近一年	0.9700	2.3200	-1.3500	0.0500	0.0200	0.0300
2026-06-30	近三年	7.5600	9.3400	-1.7800	0.0500	0.0300	0.0200
2026-06-30	近三年	7.5600	9.3400	-1.7800	0.0500	0.0300	0.0200
2026-06-30	近五年	14.3800	17.9300	-3.5500	0.0400	0.0300	0.0100
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2026-06-30	成立至今	17.3900	23.0100	-5.6200	0.0400	0.0300	0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.7800	0.7900	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2026-03-31	近六个月	1.3000	1.5400	-0.2400	0.0300	0.0100	0.0200
2026-03-31	近一年	1.6700	2.5800	-0.9100	0.0600	0.0200	0.0400
2026-03-31	近三年	7.9800	9.8500	-1.8700	0.0500	0.0300	0.0200
2026-03-31	近五年	14.7800	18.7700	-3.9900	0.0400	0.0300	0.0100
2026-03-31	成立至今	16.6100	22.2400	-5.6300	0.0400	0.0300	0.0100
2025-12-31	近三个月	0.5100	0.7400	-0.2300	0.0400	0.0200	0.0200
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2025-12-31	近六个月	-0.4800	0.8800	-1.3600	0.0600	0.0200	0.0400
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2025-12-31	近一年	1.1900	2.0500	-0.8600	0.0700	0.0200	0.0500
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2025-12-31	近三年	8.2300	10.8500	-2.6200	0.0500	0.0300	0.0200
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2025-12-31	近五年	14.9200	19.1400	-4.2200	0.0400	0.0300	0.0100
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2025-12-31	成立至今	15.7000	21.2800	-5.5800	0.0400	0.0300	0.0100
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2025-09-30	近三个月	-0.9800	0.1400	-1.1200	0.0700	0.0200	0.0500
2025-09-30	近六个月	0.3700	1.0300	-0.6600	0.0800	0.0200	0.0600
2025-09-30	近一年	1.7400	2.5400	-0.8000	0.0700	0.0300	0.0400
2025-09-30	近三年	7.1000	9.1500	-2.0500	0.0500	0.0300	0.0200
2025-09-30	近五年	15.4300	19.1400	-3.7100	0.0400	0.0300	0.0100
2025-09-30	成立至今	15.1200	20.3900	-5.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.3600	0.2300	0.1300	0.0400	0.0100	0.0300
2025-06-30	近三个月	1.3600	0.8900	0.4700	0.0900	0.0200	0.0700
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2025-06-30	近六个月	1.6800	1.1600	0.5200	0.0700	0.0300	0.0400
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2025-06-30	近一年	2.9500	2.6500	0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
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2025-06-30	近三年	9.3100	10.2300	-0.9200	0.0500	0.0300	0.0200
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2025-06-30	近五年	16.7800	19.5500	-2.7700	0.0400	0.0300	0.0100
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2025-03-31	近三个月	0.3100	0.2700	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-12-31	近三个月	1.0600	1.2300	-0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.0600	1.2300	-0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.2600	1.4800	-0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-12-31	近一年	3.3800	3.7000	-0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-12-31	近三年	9.2200	11.2000	-1.9800	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-12-31	成立至今	14.3400	18.8400	-4.5000	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.2000	0.2500	-0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-09-30	成立至今	13.1500	17.4000	-4.2500	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三个月	1.0400	1.1300	-0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.0900	2.1900	-0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.4600	4.1000	-0.6400	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	近三年	10.0300	12.2700	-2.2400	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	成立至今	12.9200	17.1100	-4.1900	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3400	1.8700	-0.5300	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.4600	4.7400	-1.2800	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.8600	12.5800	-2.7200	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	10.6100	14.6000	-3.9900	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5000	0.8400	-0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5700	1.9500	-0.3800	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0500	2.8500	-0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	成立至今	9.6900	13.4400	-3.7500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.2200	-0.0300	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.0900	2.8200	-0.7300	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6200	3.1500	-0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.6400	11.8700	-2.2300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	成立至今	9.1400	12.5000	-3.3600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.0100	1.7000	-0.6900	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-03-31	近三年	7.8600	11.1100	-3.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	成立至今	7.9900	11.2700	-3.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.5400	-0.8000	0.2600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.5200	0.3200	0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.1100	2.3700	-0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	近一年	2.1100	2.3700	-0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	成立至今	6.9100	9.4100	-2.5000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0700	1.1300	-0.0600	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1600	2.4200	-0.2600	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	近一年	3.8000	4.5100	-0.7100	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	成立至今	7.4800	10.2900	-2.8100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0300	0.1300	-0.1000	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0900	1.2700	-0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0900	1.2700	-0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5800	2.0400	-0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.5800	2.0400	-0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近一年	3.6300	4.5600	-0.9300	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近一年	3.6300	4.5600	-0.9300	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	成立至今	6.3500	9.0600	-2.7100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	成立至今	6.3500	9.0600	-2.7100	0.0300	0.0300	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.4900	0.7600	-0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6000	2.0400	-0.4400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-03-31	近一年	3.5600	4.6300	-1.0700	0.0200	0.0200	0.0000
2022-03-31	成立至今	5.2100	7.6900	-2.4800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.1100	1.2700	-0.1600	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.1100	1.2700	-0.1600	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.0100	2.4600	-0.4500	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.0100	2.4600	-0.4500	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	近一年	3.9900	4.9900	-1.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	近一年	3.9900	4.9900	-1.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	成立至今	4.6900	6.8800	-2.1900	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.9000	1.1800	-0.2800	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.1300	0.2200	-0.0900	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0200	1.3500	-0.3300	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0200	1.3500	-0.3300	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.9400	2.4700	-0.5300	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.9400	2.4700	-0.5300	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近一年	3.0900	3.7300	-0.6400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近一年	3.0900	3.7300	-0.6400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.6300	4.3100	-1.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.6300	4.3100	-1.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.9000	1.1100	-0.2100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8700	1.8600	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-03-31	近一年	1.4700	2.7700	-1.3000	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.9500	0.7400	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9500	0.7400	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1400	1.2300	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	成立至今	0.6800	1.7900	-1.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	成立至今	0.6800	1.7900	-1.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.1800	0.4900	-0.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.3900	0.8900	-1.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2020-09-30	成立至今	-0.2700	1.0500	-1.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.5800	-0.4100	-0.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.5700	0.4100	-0.9800	0.0600	0.0600	0.0000
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2020-06-30	成立至今	-0.4500	0.5600	-1.0100	0.0500	0.0500	0.0000
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