南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C(008627)
2025-12-31
1.1406
0.0088%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -1.0200 | 0.1400 | -1.1600 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.3000 | 1.0300 | -0.7300 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.6200 | 2.5400 | -0.9200 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 6.7600 | 9.1500 | -2.3900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 10.6900 | 14.1000 | -3.4100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.2300 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 0.8900 | 0.4400 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 0.8900 | 0.4400 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6300 | 1.1600 | 0.4700 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6300 | 1.1600 | 0.4700 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.8400 | 2.6500 | 0.1900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.8400 | 2.6500 | 0.1900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 8.9800 | 10.2300 | -1.2500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 8.9800 | 10.2300 | -1.2500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.8300 | 13.9400 | -2.1100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.8300 | 13.9400 | -2.1100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2900 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3200 | 1.5000 | -0.1800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.5300 | 2.9000 | -0.3700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 8.6900 | 10.6500 | -1.9600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 10.3600 | 12.9400 | -2.5800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0200 | 1.2300 | -0.2100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0200 | 1.2300 | -0.2100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 1.4800 | -0.2900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 1.4800 | -0.2900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.2700 | 3.7000 | -0.4300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.2700 | 3.7000 | -0.4300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 8.8900 | 11.2000 | -2.3100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 8.8900 | 11.2000 | -2.3100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.0400 | 12.6400 | -2.6000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.0400 | 12.6400 | -2.6000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2000 | 1.3800 | -0.1800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.0400 | 3.4900 | -0.4500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 8.9400 | 11.2400 | -2.3000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.9300 | 11.2700 | -2.3400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.2800 | -0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.1300 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.1300 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0500 | 2.1900 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0500 | 2.1900 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3700 | 4.1000 | -0.7300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3700 | 4.1000 | -0.7300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.7400 | 10.9900 | -2.2500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.7400 | 10.9900 | -2.2500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0200 | 1.0500 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8300 | 2.0800 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3800 | 4.0700 | -0.6900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.6400 | 9.7500 | -2.1100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 1.0200 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 1.0200 | -0.2200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2900 | 1.8700 | -0.5800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2900 | 1.8700 | -0.5800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3500 | 4.7400 | -1.3900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3500 | 4.7400 | -1.3900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.5600 | 8.6200 | -2.0600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.5600 | 8.6200 | -2.0600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4800 | 0.8400 | -0.3600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5300 | 1.9500 | -0.4200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.9600 | 2.8500 | -0.8900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.7100 | 7.5200 | -1.8100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.2200 | -0.0400 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.1000 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.1000 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0300 | 2.8200 | -0.7900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0300 | 2.8200 | -0.7900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5200 | 3.1500 | -0.6300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5200 | 3.1500 | -0.6300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.2000 | 6.6200 | -1.4200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.2000 | 6.6200 | -1.4200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.9800 | 1.7000 | -0.7200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4200 | 0.8900 | -0.4700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.5500 | 3.3300 | -0.7800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.1200 | 5.4600 | -1.3400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.5500 | -0.8000 | 0.2500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.5500 | -0.8000 | 0.2500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.4800 | 0.3200 | 0.1600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.4800 | 0.3200 | 0.1600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.0300 | 2.3700 | -0.3400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.0300 | 2.3700 | -0.3400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.1000 | 3.7000 | -0.6000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.1000 | 3.7000 | -0.6000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.1300 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.1100 | 2.4200 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.6900 | 4.5100 | -0.8200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.6800 | 4.5300 | -0.8500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0300 | 0.1300 | -0.1000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 1.2700 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 1.2700 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5400 | 2.0400 | -0.5000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5400 | 2.0400 | -0.5000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.6200 | 3.3600 | -0.7400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.6200 | 3.3600 | -0.7400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.7600 | -0.2900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.5400 | 2.0400 | -0.5000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.5300 | 2.0900 | -0.5600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.0600 | 1.2700 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.0600 | 1.2700 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.0500 | 1.3200 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.0500 | 1.3200 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -0.0100 | 0.0500 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
