国金惠远纯债C(008643) - 净值表现 - 搜狐基金

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国金惠远纯债C(008643)

2026-09-30 1.0415

-0.0096%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.5200	0.6000	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2026-06-30	近三个月	0.5200	0.6000	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2026-06-30	近六个月	0.7500	0.9000	-0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2026-06-30	近六个月	0.7500	0.9000	-0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2026-06-30	近一年	2.4200	-0.3500	2.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2026-06-30	近一年	2.4200	-0.3500	2.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2026-06-30	近三年	9.2200	5.0700	4.1500	0.0800	0.0700	0.0100
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2026-06-30	近五年	15.1800	8.4200	6.7600	0.0600	0.0600	0.0000
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2026-06-30	成立至今	14.3800	6.9900	7.3900	0.0700	0.0600	0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.2200	0.3000	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-03-31	近六个月	2.5700	0.3700	2.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2026-03-31	近一年	3.0800	0.0400	3.0400	0.0600	0.0600	0.0000
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2026-03-31	成立至今	13.7800	6.3600	7.4200	0.0800	0.0600	0.0200
2025-12-31	近三个月	2.3400	0.0800	2.2600	0.0500	0.0500	0.0000
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2025-12-31	近六个月	1.6600	-1.2400	2.9000	0.0600	0.0600	0.0000
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2025-12-31	近一年	1.5900	-1.2800	2.8700	0.0900	0.0800	0.0100
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2025-12-31	近三年	9.9500	5.3600	4.5900	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-12-31	近五年	15.9100	8.1600	7.7500	0.0600	0.0600	0.0000
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2025-12-31	成立至今	13.5300	6.0400	7.4900	0.0800	0.0600	0.0200
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2025-09-30	近三个月	-0.6700	-1.3100	0.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-09-30	近三年	7.1400	4.7500	2.3900	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-06-30	近一个月	0.2900	0.2900	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000
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2025-06-30	近三年	8.7900	6.8800	1.9100	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	近六个月	2.9700	2.3200	0.6500	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-12-31	近一年	5.5900	4.6300	0.9600	0.0900	0.0800	0.0100
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2024-12-31	近三年	10.4300	7.3800	3.0500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	成立至今	11.7600	7.4200	4.3400	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.1700	0.2700	-0.1000	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.5400	2.2500	0.2900	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.5000	2.0100	0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.4200	1.1700	0.2500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	4.7300	1.8300	2.9000	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.6900	0.2900	0.4000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.2700	-0.5000	0.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.5800	0.1900	0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0300	-0.2000	0.2300	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.3000	0.5700	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.3000	0.5700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.3800	1.8000	1.5800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.3800	1.8000	1.5800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	成立至今	2.6600	0.4600	2.2000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	成立至今	2.6600	0.4600	2.2000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	近三个月	0.5600	0.1200	0.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.4800	0.7000	0.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.1700	1.9400	1.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	成立至今	1.7700	0.1600	1.6100	0.0900	0.0600	0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9100	0.5800	0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.9100	0.5800	0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.9100	1.3700	0.5400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.9100	1.3700	0.5400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.3200	2.0400	1.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.3200	2.0400	1.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	成立至今	1.2000	0.0400	1.1600	0.1000	0.0600	0.0400
2021-12-31	成立至今	1.2000	0.0400	1.1600	0.1000	0.0600	0.0400
2021-09-30	近三个月	1.0000	0.7900	0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.6700	1.2300	0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.0500	2.0700	0.9800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	成立至今	0.2900	-0.5400	0.8300	0.1000	0.0600	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.0800	-0.0300	0.1100	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.6700	0.4400	0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.6700	0.4400	0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3800	0.6600	0.7200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3800	0.6600	0.7200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.2600	-0.0300	2.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.2600	-0.0300	2.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	成立至今	-0.7000	-1.3100	0.6100	0.1100	0.0600	0.0500
2021-06-30	成立至今	-0.7000	-1.3100	0.6100	0.1100	0.0600	0.0500
2021-03-31	近三个月	0.7000	0.2200	0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.3600	0.8300	0.5300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	成立至今	-1.3600	-1.7500	0.3900	0.1300	0.0600	0.0700
2020-12-31	近三个月	0.6500	0.6100	0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6500	0.6100	0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8600	-0.6900	1.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.8600	-0.6900	1.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	成立至今	-2.0500	-1.9600	-0.0900	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	成立至今	-2.0500	-1.9600	-0.0900	0.1500	0.0700	0.0800
2020-09-30	近三个月	0.2200	-1.2900	1.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	-2.6800	-2.5600	-0.1200	0.1900	0.0800	0.1100

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