中银澳享一年定期开放债券(008662) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银澳享一年定期开放债券(008662)

2026-09-30 1.0834

-0.0185%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.7600	1.1900	-0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近三个月	0.7600	1.1900	-0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	1.6400	2.0300	-0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	1.6400	2.0300	-0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近一年	2.1000	1.6200	0.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2026-06-30	近一年	2.1000	1.6200	0.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2026-06-30	近三年	12.3700	12.8100	-0.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2026-06-30	近五年	17.2100	23.0700	-5.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2026-06-30	成立至今	20.0600	26.9600	-6.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.8700	0.8300	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-03-31	近六个月	1.6100	1.3700	0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2026-03-31	近一年	2.3900	2.1100	0.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2026-03-31	近三年	12.1800	13.3500	-1.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2026-03-31	近五年	17.9000	23.1200	-5.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-12-31	近三个月	0.7300	0.5400	0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2025-12-31	近六个月	0.4600	-0.4000	0.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-12-31	近一年	1.5800	0.6500	0.9300	0.0500	0.0900	-0.0400
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2025-12-31	近三年	11.8600	13.4800	-1.6200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-12-31	近五年	18.7100	23.2100	-4.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-12-31	成立至今	18.1300	24.4400	-6.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-09-30	近三个月	-0.2700	-0.9300	0.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-09-30	近六个月	0.7700	0.7300	0.0400	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-09-30	近一年	2.2900	2.9000	-0.6100	0.0500	0.1000	-0.0500
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2025-06-30	近一个月	0.2600	0.5000	-0.2400	0.0100	0.0300	-0.0200
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2025-06-30	近一年	2.9600	4.8000	-1.8400	0.0500	0.1000	-0.0500
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2025-06-30	近三年	12.3100	15.5900	-3.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-06-30	成立至今	17.5900	24.9300	-7.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-03-31	近三个月	0.0700	-0.6100	0.6800	0.0500	0.1100	-0.0600
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2024-12-31	近三个月	1.4400	2.7900	-1.3500	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近六个月	1.8200	3.7100	-1.8900	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-12-31	近一年	6.1200	7.6100	-1.4900	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-12-31	近三年	12.0200	16.4800	-4.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	16.2900	23.6400	-7.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	6.9000	5.9300	0.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.5000	15.5600	-4.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	14.2200	19.2200	-5.0000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近六个月	2.5700	2.0900	0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.7800	4.7800	-1.0000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.1300	13.7600	-3.6300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	9.5900	14.8900	-5.3000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	1.0300	0.6800	0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.1800	2.6400	-1.4600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.0500	4.1200	-2.0700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.1700	12.1200	-3.9500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	6.8400	12.5400	-5.7000	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5800	0.9500	-0.3700	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8600	1.4500	-0.5900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.7200	3.3100	-1.5900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9100	1.4700	-0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.0100	0.1200	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8100	1.0500	-0.2400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8100	1.0500	-0.2400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	0.8500	1.8300	-0.9800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	0.8500	1.8300	-0.9800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	2.2100	4.7800	-2.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	2.2100	4.7800	-2.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	4.7000	8.0900	-3.3900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	4.7000	8.0900	-3.3900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.0400	0.7700	-0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	0.6400	2.0000	-1.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	2.7600	4.9600	-2.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	3.8500	6.9600	-3.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.6000	1.2200	-0.6200	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.6000	1.2200	-0.6200	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.3500	2.8900	-1.5400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.3500	2.8900	-1.5400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	4.3300	5.0900	-0.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	4.3300	5.0900	-0.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	成立至今	3.8100	6.1400	-2.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	3.8100	6.1400	-2.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	近三个月	0.7400	1.6500	-0.9100	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.1000	2.9000	-0.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	5.0400	5.1300	-0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	成立至今	3.1900	4.8600	-1.6700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.3000	0.2000	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3500	1.2300	0.1200	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.3500	1.2300	0.1200	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近六个月	2.9400	2.1400	0.8000	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近六个月	2.9400	2.1400	0.8000	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近一年	3.7100	2.7700	0.9400	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近一年	3.7100	2.7700	0.9400	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	成立至今	2.4400	3.1600	-0.7200	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	成立至今	2.4400	3.1600	-0.7200	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三个月	1.5700	0.9000	0.6700	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近六个月	2.8800	2.1700	0.7100	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近一年	1.1200	1.3000	-0.1800	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	成立至今	1.0700	1.9000	-0.8300	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2900	1.2600	0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2900	1.2600	0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7400	0.6200	0.1200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7400	0.6200	0.1200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	-0.4900	1.0000	-1.4900	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	成立至今	-0.4900	1.0000	-1.4900	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.5400	-0.6300	0.0900	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近六个月	-1.7100	-0.8500	-0.8600	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	成立至今	-1.7600	-0.2600	-1.5000	0.1100	0.1000	0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.6300	-0.6800	-0.9500	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三个月	-1.1800	-0.2200	-0.9600	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-1.1800	-0.2200	-0.9600	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	成立至今	-1.2300	0.3800	-1.6100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	成立至今	-1.2300	0.3800	-1.6100	0.1100	0.1200	-0.0100

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