方正富邦禾利39个月定开C(008670) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦禾利39个月定开C(008670)

2026-10-30 1.0501

0.0476%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	0.6400	1.0700	-0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-09-30	近一年	2.5600	4.3300	-1.7700	0.0100	0.0100	0.0000
2026-09-30	近三年	7.3700	13.5900	-6.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2026-09-30	近五年	14.5900	23.6600	-9.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2026-09-30	成立至今	18.2700	29.1200	-10.8500	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.6500	1.0700	-0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	近六个月	1.2600	2.1500	-0.8900	0.0100	0.0200	-0.0100
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2026-06-30	近一年	2.5700	4.3800	-1.8100	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	近三年	7.5200	13.7400	-6.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	近五年	14.7500	23.9200	-9.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	成立至今	17.5200	28.0500	-10.5300	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-03-31	近三个月	0.6100	1.0600	-0.4500	0.0100	0.0200	-0.0100
2026-03-31	近六个月	1.2500	2.1600	-0.9100	0.0100	0.0200	-0.0100
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2026-03-31	近三年	7.7000	13.7400	-6.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2026-03-31	近五年	14.9300	23.9200	-8.9900	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近三个月	0.6400	1.0900	-0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近六个月	1.2900	2.1800	-0.8900	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近一年	2.4200	4.3800	-1.9600	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近三年	7.9100	13.7400	-5.8300	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近五年	15.1300	23.9200	-8.7900	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	成立至今	16.0500	25.3600	-9.3100	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-09-30	近三个月	0.6500	1.0900	-0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2025-09-30	近六个月	1.2600	2.1700	-0.9100	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-06-30	近一年	2.3000	4.3800	-2.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-06-30	近三年	8.3600	13.7400	-5.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-06-30	成立至今	14.5800	22.6800	-8.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近三个月	0.6000	1.0900	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近六个月	1.1700	2.1800	-1.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近一年	2.2900	4.3900	-2.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近三年	8.9200	13.7400	-4.8200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三个月	0.5800	1.0700	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.3700	13.7400	-4.3700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3500	2.1800	-0.8300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.0000	4.3800	-1.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.9000	13.7300	-3.8300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7800	1.0900	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	9.3000	12.5800	-3.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.7100	2.1800	-0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.3800	4.3800	-1.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	7.5500	10.2200	-2.6700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.8700	1.0900	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	成立至今	6.6600	9.0300	-2.3700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.2800	0.3500	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8400	1.0700	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8400	1.0700	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.6400	2.1500	-0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.6400	2.1500	-0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一年	3.2500	4.3800	-1.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一年	3.2500	4.3800	-1.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	成立至今	5.7400	7.8600	-2.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	成立至今	5.7400	7.8600	-2.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.7900	1.0600	-0.2700	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6000	2.1600	-0.5600	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.2100	4.3800	-1.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	4.8700	6.7100	-1.8400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.8000	1.0900	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.8000	1.0900	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.5900	2.1800	-0.5900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.5900	2.1800	-0.5900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近一年	3.2100	4.3800	-1.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近一年	3.2100	4.3800	-1.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	4.0400	5.5900	-1.5500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	4.0400	5.5900	-1.5500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.7800	1.0900	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.5800	2.1700	-0.5900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近一年	3.1900	4.3800	-1.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	3.2100	4.4500	-1.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2600	0.3500	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8000	1.0700	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8000	1.0700	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.6000	2.1500	-0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.6000	2.1500	-0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.5600	3.3300	-0.7700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.5600	3.3300	-0.7700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.7900	1.0600	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.5800	2.1600	-0.5800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.6000	2.2300	-0.6300	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7800	1.0900	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7800	1.0900	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	0.8000	1.1600	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	0.8000	1.1600	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000

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