华安鑫浦定开债A(008675) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安鑫浦定开债A(008675)

2025-12-19 1.0412

0.0865%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	1.1400	-1.5000	2.6400	0.0100	0.0700	-0.0600
2025-09-30	近六个月	2.2400	-0.4500	2.6900	0.0100	0.0900	-0.0800
2025-09-30	近一年	4.3700	0.5700	3.8000	0.0100	0.1000	-0.0900
2025-09-30	近三年	13.2800	4.7600	8.5200	0.0100	0.0800	-0.0700
2025-09-30	近五年	22.7500	8.8400	13.9100	0.0100	0.0700	-0.0600
2025-09-30	成立至今	26.0100	7.9700	18.0400	0.0100	0.0700	-0.0600
2025-06-30	近一个月	0.3700	0.3100	0.0600	0.0100	0.0400	-0.0300
2025-06-30	近三个月	1.0900	1.0600	0.0300	0.0100	0.1000	-0.0900
2025-06-30	近三个月	1.0900	1.0600	0.0300	0.0100	0.1000	-0.0900
2025-06-30	近六个月	2.0900	-0.1400	2.2300	0.0100	0.1100	-0.1000
2025-06-30	近六个月	2.0900	-0.1400	2.2300	0.0100	0.1100	-0.1000
2025-06-30	近一年	4.3200	2.3600	1.9600	0.0100	0.1000	-0.0900
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2025-06-30	近三年	13.3000	7.1300	6.1700	0.0100	0.0700	-0.0600
2025-06-30	近三年	13.3000	7.1300	6.1700	0.0100	0.0700	-0.0600
2025-06-30	近五年	22.5100	8.8700	13.6400	0.0100	0.0700	-0.0600
2025-06-30	成立至今	24.5900	9.6100	14.9800	0.0100	0.0700	-0.0600
2025-06-30	成立至今	24.5900	9.6100	14.9800	0.0100	0.0700	-0.0600
2025-03-31	近三个月	0.9900	-1.1900	2.1800	0.0100	0.1100	-0.1000
2025-03-31	近六个月	2.0800	1.0200	1.0600	0.0100	0.1100	-0.1000
2025-03-31	近一年	4.3000	2.3500	1.9500	0.0100	0.1000	-0.0900
2025-03-31	近三年	13.2800	6.3100	6.9700	0.0100	0.0700	-0.0600
2025-03-31	近五年	22.3000	6.6100	15.6900	0.0100	0.0700	-0.0600
2025-03-31	成立至今	23.2400	8.4500	14.7900	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-12-31	近三个月	1.0800	2.2300	-1.1500	0.0100	0.0900	-0.0800
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2024-12-31	近六个月	2.1800	2.5000	-0.3200	0.0100	0.1000	-0.0900
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2024-12-31	近一年	4.3100	4.9800	-0.6700	0.0100	0.0900	-0.0800
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2024-12-31	近三年	13.2500	7.6800	5.5700	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-12-31	近三年	13.2500	7.6800	5.5700	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-12-31	成立至今	22.0400	9.7600	12.2800	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-09-30	近三个月	1.0900	0.2600	0.8300	0.0100	0.1000	-0.0900
2024-09-30	近六个月	2.1800	1.3200	0.8600	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-09-30	近一年	4.1500	3.5300	0.6200	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-09-30	近三年	13.1300	5.9700	7.1600	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-09-30	成立至今	20.7300	7.3600	13.3700	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.6500	-0.3000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0800	1.0500	0.0300	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	1.0800	1.0500	0.0300	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	2.0800	2.4200	-0.3400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	2.0800	2.4200	-0.3400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一年	4.1300	3.2700	0.8600	0.0100	0.0600	-0.0500
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2024-06-30	近三年	13.0500	6.5800	6.4700	0.0100	0.0500	-0.0400
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2024-06-30	成立至今	19.4300	7.0800	12.3500	0.0100	0.0600	-0.0500
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2024-03-31	近三个月	1.0000	1.3500	-0.3500	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.9400	2.1800	-0.2400	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近一年	4.0900	3.1500	0.9400	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近三年	12.9900	5.9400	7.0500	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	成立至今	18.1600	5.9700	12.1900	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.8200	0.1100	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.8200	0.1100	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近六个月	2.0000	0.8300	1.1700	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近一年	4.0700	2.0700	2.0000	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近三年	12.9100	4.7400	8.1700	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-12-31	成立至今	16.9900	4.5600	12.4300	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-09-30	近三个月	1.0600	0.0100	1.0500	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近六个月	2.1100	0.9500	1.1600	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	4.2100	0.6200	3.5900	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近三年	12.9200	4.5400	8.3800	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	成立至今	15.9100	3.7000	12.2100	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.0400	0.9400	0.1000	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	2.0200	1.2200	0.8000	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近一年	4.3100	1.3500	2.9600	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-06-30	近三年	12.7800	2.9900	9.7900	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-06-30	成立至今	14.7000	3.6900	11.0100	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-03-31	近三个月	0.9700	0.2800	0.6900	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-03-31	近六个月	2.0600	-0.3200	2.3800	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-03-31	近三年	12.6500	0.9800	11.6700	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-03-31	成立至今	13.5200	2.7300	10.7900	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-12-31	近三个月	1.0700	-0.6000	1.6700	0.0200	0.0800	-0.0600
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2022-12-31	近六个月	2.2400	0.1200	2.1200	0.0100	0.0600	-0.0500
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2022-12-31	近一年	4.3200	0.5000	3.8200	0.0100	0.0600	-0.0500
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2022-12-31	成立至今	12.4200	2.4400	9.9800	0.0100	0.0700	-0.0600
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2022-09-30	近三个月	1.1500	0.7300	0.4200	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	近六个月	2.2400	1.0300	1.2100	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-09-30	近一年	4.2300	1.7300	2.5000	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	成立至今	11.2300	3.0600	8.1700	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-06-30	近一个月	0.3600	-0.2300	0.5900	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0800	0.2900	0.7900	0.0100	0.0400	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	2.0400	0.3800	1.6600	0.0100	0.0500	-0.0400
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2022-06-30	近一年	4.0900	1.8300	2.2600	0.0100	0.0500	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	9.9600	2.3200	7.6400	0.0100	0.0700	-0.0600
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2022-03-31	近三个月	0.9500	0.0900	0.8600	0.0100	0.0600	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.9400	0.7000	1.2400	0.0100	0.0600	-0.0500
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2022-03-31	成立至今	8.7900	2.0200	6.7700	0.0100	0.0700	-0.0600
2021-12-31	近三个月	0.9800	0.6100	0.3700	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.9800	0.6100	0.3700	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	2.0100	1.4500	0.5600	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	2.0100	1.4500	0.5600	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近一年	4.0000	2.1000	1.9000	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	7.7600	1.9300	5.8300	0.0100	0.0700	-0.0600
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2021-09-30	近三个月	1.0200	0.8300	0.1900	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-09-30	近六个月	2.0500	1.2900	0.7600	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	近一年	3.9600	2.1300	1.8300	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	成立至今	6.7200	1.3100	5.4100	0.0100	0.0800	-0.0700
2021-06-30	近一个月	0.3200	-0.0500	0.3700	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0200	0.4500	0.5700	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.9500	0.6500	1.3000	0.0100	0.0400	-0.0300
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2021-06-30	近一年	3.8800	-0.2100	4.0900	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-06-30	成立至今	5.6400	0.4700	5.1700	0.0100	0.0800	-0.0700
2021-06-30	成立至今	5.6400	0.4700	5.1700	0.0100	0.0800	-0.0700
2021-03-31	近三个月	0.9200	0.2000	0.7200	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.8800	0.8400	1.0400	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-03-31	近一年	3.7800	-1.6800	5.4600	0.0100	0.0800	-0.0700
2021-03-31	成立至今	4.5700	0.0200	4.5500	0.0100	0.0800	-0.0700
2020-12-31	近三个月	0.9400	0.6400	0.3000	0.0100	0.0400	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.9400	0.6400	0.3000	0.0100	0.0400	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.8900	-0.8500	2.7400	0.0100	0.0700	-0.0600
2020-12-31	近六个月	1.8900	-0.8500	2.7400	0.0100	0.0700	-0.0600
2020-12-31	成立至今	3.6200	-0.1700	3.7900	0.0100	0.0900	-0.0800
2020-12-31	成立至今	3.6200	-0.1700	3.7900	0.0100	0.0900	-0.0800
2020-09-30	近三个月	0.9300	-1.4800	2.4100	0.0100	0.0800	-0.0700
2020-09-30	近六个月	1.8700	-2.5000	4.3700	0.0100	0.1000	-0.0900
2020-09-30	成立至今	2.6500	-0.8100	3.4600	0.0100	0.1000	-0.0900
2020-06-30	近一个月	0.3200	-0.9400	1.2600	0.0100	0.1200	-0.1100
2020-06-30	近三个月	0.9200	-1.0400	1.9600	0.0100	0.1200	-0.1100
2020-06-30	近三个月	0.9200	-1.0400	1.9600	0.0100	0.1200	-0.1100
2020-06-30	成立至今	1.7000	0.6800	1.0200	0.0100	0.1100	-0.1000
2020-06-30	成立至今	1.7000	0.6800	1.0200	0.0100	0.1100	-0.1000
2020-03-31	近三个月	0.7700	1.7300	-0.9600	0.0100	0.1000	-0.0900

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