东方红安鑫甄选一年持有混合(008770)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-23 1.0282

0.2633%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	-0.6700	1.3500	-2.0200	0.1200	0.1300	-0.0100
2026-06-30	近三个月	-0.6700	1.3500	-2.0200	0.1200	0.1300	-0.0100
2026-06-30	近六个月	-0.7800	1.2500	-2.0300	0.1300	0.1200	0.0100
2026-06-30	近六个月	-0.7800	1.2500	-2.0300	0.1300	0.1200	0.0100
2026-06-30	近一年	1.9300	1.4100	0.5200	0.1300	0.1000	0.0300
2026-06-30	近一年	1.9300	1.4100	0.5200	0.1300	0.1000	0.0300
2026-06-30	近三年	9.0900	7.7100	1.3800	0.1700	0.1100	0.0600
2026-06-30	近三年	9.0900	7.7100	1.3800	0.1700	0.1100	0.0600
2026-06-30	近五年	13.4200	7.6000	5.8200	0.1600	0.1100	0.0500
2026-06-30	近五年	13.4200	7.6000	5.8200	0.1600	0.1100	0.0500
2026-06-30	成立至今	23.6800	10.4200	13.2600	0.1600	0.1200	0.0400
2026-06-30	成立至今	23.6800	10.4200	13.2600	0.1600	0.1200	0.0400
2026-03-31	近三个月	-0.1100	-0.1000	-0.0100	0.1300	0.1000	0.0300
2026-03-31	近六个月	-0.4500	-0.1400	-0.3100	0.1300	0.1000	0.0300
2026-03-31	近一年	3.7600	1.2600	2.5000	0.1400	0.1000	0.0400
2026-03-31	近三年	10.1300	6.5900	3.5400	0.1700	0.1100	0.0600
2026-03-31	近五年	15.6800	6.9500	8.7300	0.1600	0.1100	0.0500
2026-03-31	成立至今	24.5200	8.9500	15.5700	0.1600	0.1200	0.0400
2025-12-31	近三个月	-0.3500	-0.0500	-0.3000	0.1200	0.1000	0.0200
2025-12-31	近三个月	-0.3500	-0.0500	-0.3000	0.1200	0.1000	0.0200
2025-12-31	近六个月	2.7300	0.1600	2.5700	0.1300	0.0900	0.0400
2025-12-31	近六个月	2.7300	0.1600	2.5700	0.1300	0.0900	0.0400
2025-12-31	近一年	4.7100	0.4900	4.2200	0.1500	0.1000	0.0500
2025-12-31	近一年	4.7100	0.4900	4.2200	0.1500	0.1000	0.0500
2025-12-31	近三年	11.8200	7.4500	4.3700	0.1700	0.1100	0.0600
2025-12-31	近三年	11.8200	7.4500	4.3700	0.1700	0.1100	0.0600
2025-12-31	近五年	17.4200	7.1300	10.2900	0.1600	0.1200	0.0400
2025-12-31	近五年	17.4200	7.1300	10.2900	0.1600	0.1200	0.0400
2025-12-31	成立至今	24.6500	9.0600	15.5900	0.1600	0.1200	0.0400
2025-12-31	成立至今	24.6500	9.0600	15.5900	0.1600	0.1200	0.0400
2025-09-30	近三个月	3.0900	0.2100	2.8800	0.1200	0.0900	0.0300
2025-09-30	近六个月	4.2400	1.4100	2.8300	0.1500	0.0900	0.0600
2025-09-30	近一年	6.1100	2.3600	3.7500	0.1900	0.1200	0.0700
2025-09-30	近三年	12.9900	7.4400	5.5500	0.1800	0.1100	0.0700
2025-09-30	近五年	21.2000	9.2600	11.9400	0.1600	0.1200	0.0400
2025-09-30	成立至今	25.0900	9.1100	15.9800	0.1600	0.1200	0.0400
2025-06-30	近一个月	0.6000	0.5500	0.0500	0.1000	0.0500	0.0500
2025-06-30	近三个月	1.1100	1.2000	-0.0900	0.1800	0.0900	0.0900
2025-06-30	近三个月	1.1100	1.2000	-0.0900	0.1800	0.0900	0.0900
2025-06-30	近六个月	1.9300	0.3400	1.5900	0.1700	0.1100	0.0600
2025-06-30	近六个月	1.9300	0.3400	1.5900	0.1700	0.1100	0.0600
2025-06-30	近一年	5.2100	4.0600	1.1500	0.2300	0.1300	0.1000
2025-06-30	近一年	5.2100	4.0600	1.1500	0.2300	0.1300	0.1000
2025-06-30	近三年	8.8300	6.0400	2.7900	0.1800	0.1100	0.0700
2025-06-30	近三年	8.8300	6.0400	2.7900	0.1800	0.1100	0.0700
2025-06-30	近五年	21.1700	8.4100	12.7600	0.1700	0.1200	0.0500
2025-06-30	成立至今	21.3400	8.8900	12.4500	0.1700	0.1200	0.0500
2025-06-30	成立至今	21.3400	8.8900	12.4500	0.1700	0.1200	0.0500
2025-03-31	近三个月	0.8100	-0.8500	1.6600	0.1500	0.1200	0.0300
2025-03-31	近六个月	1.8000	0.9400	0.8600	0.2300	0.1500	0.0800
2025-03-31	近一年	4.7900	3.8000	0.9900	0.2200	0.1300	0.0900
2025-03-31	近三年	8.5100	5.6200	2.8900	0.1800	0.1100	0.0700
2025-03-31	近五年	21.0600	7.2700	13.7900	0.1700	0.1200	0.0500
2025-03-31	成立至今	20.0100	7.6000	12.4100	0.1700	0.1200	0.0500
2024-12-31	近三个月	0.9800	1.8100	-0.8300	0.2900	0.1700	0.1200
2024-12-31	近三个月	0.9800	1.8100	-0.8300	0.2900	0.1700	0.1200
2024-12-31	近六个月	3.2200	3.7100	-0.4900	0.2700	0.1400	0.1300
2024-12-31	近六个月	3.2200	3.7100	-0.4900	0.2700	0.1400	0.1300
2024-12-31	近一年	4.9700	6.1900	-1.2200	0.2200	0.1200	0.1000
2024-12-31	近一年	4.9700	6.1900	-1.2200	0.2200	0.1200	0.1000
2024-12-31	近三年	6.3700	5.2300	1.1400	0.1800	0.1200	0.0600
2024-12-31	近三年	6.3700	5.2300	1.1400	0.1800	0.1200	0.0600
2024-12-31	成立至今	19.0400	8.5200	10.5200	0.1700	0.1200	0.0500
2024-12-31	成立至今	19.0400	8.5200	10.5200	0.1700	0.1200	0.0500
2024-09-30	近三个月	2.2100	1.8700	0.3400	0.2600	0.1200	0.1400
2024-09-30	近六个月	2.9400	2.8200	0.1200	0.2000	0.1000	0.1000
2024-09-30	近一年	4.0000	4.4000	-0.4000	0.1800	0.1000	0.0800
2024-09-30	近三年	6.5600	3.9600	2.6000	0.1600	0.1100	0.0500
2024-09-30	成立至今	17.8900	6.5900	11.3000	0.1600	0.1200	0.0400
2024-06-30	近一个月	-0.3000	0.2800	-0.5800	0.1000	0.0500	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.7100	0.9400	-0.2300	0.1200	0.0800	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.7100	0.9400	-0.2300	0.1200	0.0800	0.0400
2024-06-30	近六个月	1.6900	2.3900	-0.7000	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近六个月	1.6900	2.3900	-0.7000	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近一年	1.7200	2.0700	-0.3500	0.1400	0.0900	0.0500
2024-06-30	近一年	1.7200	2.0700	-0.3500	0.1400	0.0900	0.0500
2024-06-30	近三年	5.7600	1.9600	3.8000	0.1500	0.1100	0.0400
2024-06-30	近三年	5.7600	1.9600	3.8000	0.1500	0.1100	0.0400
2024-06-30	成立至今	15.3300	4.6400	10.6900	0.1500	0.1200	0.0300
2024-06-30	成立至今	15.3300	4.6400	10.6900	0.1500	0.1200	0.0300
2024-03-31	近三个月	0.9800	1.4400	-0.4600	0.1800	0.1100	0.0700
2024-03-31	近六个月	1.0300	1.5300	-0.5000	0.1600	0.1000	0.0600
2024-03-31	近一年	1.2900	1.4100	-0.1200	0.1500	0.0900	0.0600
2024-03-31	近三年	6.3900	1.7600	4.6300	0.1500	0.1100	0.0400
2024-03-31	成立至今	14.5200	3.6600	10.8600	0.1500	0.1200	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.0500	0.0900	-0.0400	0.1300	0.0900	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.0500	0.0900	-0.0400	0.1300	0.0900	0.0400
2023-12-31	近六个月	0.0300	-0.3100	0.3400	0.1300	0.0900	0.0400
2023-12-31	近六个月	0.0300	-0.3100	0.3400	0.1300	0.0900	0.0400
2023-12-31	近一年	1.7400	0.6800	1.0600	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近一年	1.7400	0.6800	1.0600	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近三年	6.8200	0.3900	6.4300	0.1500	0.1200	0.0300
2023-12-31	近三年	6.8200	0.3900	6.4300	0.1500	0.1200	0.0300
2023-12-31	成立至今	13.4100	2.2000	11.2100	0.1500	0.1200	0.0300
2023-12-31	成立至今	13.4100	2.2000	11.2100	0.1500	0.1200	0.0300
2023-09-30	近三个月	-0.0200	-0.4000	0.3800	0.1300	0.0900	0.0400
2023-09-30	近六个月	0.2500	-0.1200	0.3700	0.1300	0.0900	0.0400
2023-09-30	近一年	2.3900	0.5300	1.8600	0.1500	0.1000	0.0500
2023-09-30	近三年	9.8300	2.2400	7.5900	0.1500	0.1200	0.0300
2023-09-30	成立至今	13.3500	2.1000	11.2500	0.1500	0.1200	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.5900	0.3300	0.2600	0.1500	0.0900	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.2800	0.2900	-0.0100	0.1400	0.0900	0.0500
2023-06-30	近三个月	0.2800	0.2900	-0.0100	0.1400	0.0900	0.0500
2023-06-30	近六个月	1.7100	1.0000	0.7100	0.1400	0.0900	0.0500
2023-06-30	近六个月	1.7100	1.0000	0.7100	0.1400	0.0900	0.0500
2023-06-30	近一年	1.6900	-0.1700	1.8600	0.1500	0.1100	0.0400
2023-06-30	近一年	1.6900	-0.1700	1.8600	0.1500	0.1100	0.0400
2023-06-30	近三年	13.2200	2.0700	11.1500	0.1500	0.1200	0.0300
2023-06-30	近三年	13.2200	2.0700	11.1500	0.1500	0.1200	0.0300
2023-06-30	成立至今	13.3800	2.5200	10.8600	0.1500	0.1300	0.0200
2023-06-30	成立至今	13.3800	2.5200	10.8600	0.1500	0.1300	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.4300	0.7100	0.7200	0.1400	0.0900	0.0500
2023-03-31	近六个月	2.1300	0.6500	1.4800	0.1700	0.1200	0.0500
2023-03-31	近一年	2.2300	0.3400	1.8900	0.1600	0.1200	0.0400
2023-03-31	近三年	14.0600	1.9100	12.1500	0.1500	0.1200	0.0300
2023-03-31	成立至今	13.0700	2.2200	10.8500	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.6900	-0.0600	0.7500	0.2000	0.1400	0.0600
2022-12-31	近三个月	0.6900	-0.0600	0.7500	0.2000	0.1400	0.0600
2022-12-31	近六个月	-0.0200	-1.1600	1.1400	0.1700	0.1200	0.0500
2022-12-31	近六个月	-0.0200	-1.1600	1.1400	0.1700	0.1200	0.0500
2022-12-31	近一年	-0.4000	-1.5800	1.1800	0.1800	0.1400	0.0400
2022-12-31	近一年	-0.4000	-1.5800	1.1800	0.1800	0.1400	0.0400
2022-12-31	成立至今	11.4700	1.5000	9.9700	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	成立至今	11.4700	1.5000	9.9700	0.1500	0.1300	0.0200
2022-09-30	近三个月	-0.7100	-1.1000	0.3900	0.1300	0.1000	0.0300
2022-09-30	近六个月	0.1000	-0.3100	0.4100	0.1500	0.1200	0.0300
2022-09-30	近一年	0.0700	-0.9500	1.0200	0.1500	0.1300	0.0200
2022-09-30	成立至今	10.7100	1.5600	9.1500	0.1500	0.1300	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.6500	0.5800	0.0700	0.1300	0.1100	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8100	0.8000	0.0100	0.1800	0.1400	0.0400
2022-06-30	近三个月	0.8100	0.8000	0.0100	0.1800	0.1400	0.0400
2022-06-30	近六个月	-0.3800	-0.4300	0.0500	0.1900	0.1600	0.0300
2022-06-30	近六个月	-0.3800	-0.4300	0.0500	0.1900	0.1600	0.0300
2022-06-30	近一年	2.2400	0.0600	2.1800	0.1600	0.1300	0.0300
2022-06-30	近一年	2.2400	0.0600	2.1800	0.1600	0.1300	0.0300
2022-06-30	成立至今	11.5000	2.6900	8.8100	0.1500	0.1300	0.0200
2022-06-30	成立至今	11.5000	2.6900	8.8100	0.1500	0.1300	0.0200
2022-03-31	近三个月	-1.1800	-1.2200	0.0400	0.2000	0.1700	0.0300
2022-03-31	近六个月	-0.0300	-0.6400	0.6100	0.1600	0.1300	0.0300
2022-03-31	近一年	2.7500	0.0000	2.7500	0.1400	0.1200	0.0200
2022-03-31	成立至今	10.6000	1.8800	8.7200	0.1500	0.1300	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1700	0.5900	0.5800	0.1000	0.0800	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1700	0.5900	0.5800	0.1000	0.0800	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.6300	0.4900	2.1400	0.1200	0.1100	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.6300	0.4900	2.1400	0.1200	0.1100	0.0100
2021-12-31	近一年	5.4200	1.3100	4.1100	0.1300	0.1200	0.0100
2021-12-31	近一年	5.4200	1.3100	4.1100	0.1300	0.1200	0.0100
2021-12-31	成立至今	11.9200	3.1300	8.7900	0.1400	0.1300	0.0100
2021-12-31	成立至今	11.9200	3.1300	8.7900	0.1400	0.1300	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.4500	-0.1000	1.5500	0.1400	0.1300	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.7800	0.6400	2.1400	0.1200	0.1100	0.0100
2021-09-30	近一年	7.1900	2.6600	4.5300	0.1300	0.1200	0.0100
2021-09-30	成立至今	10.6300	2.5300	8.1000	0.1500	0.1300	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.5500	-0.2200	0.7700	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3100	0.7400	0.5700	0.0800	0.0900	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3100	0.7400	0.5700	0.0800	0.0900	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.7200	0.8100	1.9100	0.1300	0.1300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.7200	0.8100	1.9100	0.1300	0.1300	0.0000
2021-06-30	近一年	8.9000	2.1800	6.7200	0.1500	0.1200	0.0300
2021-06-30	近一年	8.9000	2.1800	6.7200	0.1500	0.1200	0.0300
2021-06-30	成立至今	9.0500	2.6300	6.4200	0.1500	0.1300	0.0200
2021-06-30	成立至今	9.0500	2.6300	6.4200	0.1500	0.1300	0.0200
2021-03-31	近三个月	1.3900	0.0700	1.3200	0.1600	0.1600	0.0000
2021-03-31	近六个月	4.2900	2.0100	2.2800	0.1400	0.1300	0.0100
2021-03-31	近一年	8.5900	1.5700	7.0200	0.1600	0.1300	0.0300
2021-03-31	成立至今	7.6400	1.8800	5.7600	0.1600	0.1400	0.0200
2020-12-31	近三个月	2.8600	1.9400	0.9200	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近三个月	2.8600	1.9400	0.9200	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近六个月	6.0200	1.3500	4.6700	0.1700	0.1100	0.0600
2020-12-31	近六个月	6.0200	1.3500	4.6700	0.1700	0.1100	0.0600
2020-12-31	成立至今	6.1600	1.8000	4.3600	0.1500	0.1300	0.0200
2020-12-31	成立至今	6.1600	1.8000	4.3600	0.1500	0.1300	0.0200
2020-09-30	近三个月	3.0700	-0.5700	3.6400	0.2100	0.1300	0.0800
2020-09-30	近六个月	4.1200	-0.4300	4.5500	0.1700	0.1300	0.0400
2020-09-30	成立至今	3.2100	-0.1300	3.3400	0.1700	0.1400	0.0300
2020-06-30	近一个月	0.2600	-0.1200	0.3800	0.1300	0.1300	0.0000
2020-06-30	近三个月	1.0200	0.1400	0.8800	0.1200	0.1400	-0.0200
2020-06-30	近三个月	1.0200	0.1400	0.8800	0.1200	0.1400	-0.0200
2020-06-30	成立至今	0.1400	0.4400	-0.3000	0.1400	0.1500	-0.0100
2020-06-30	成立至今	0.1400	0.4400	-0.3000	0.1400	0.1500	-0.0100
2020-03-31	成立至今	-0.8700	0.3000	-1.1700	0.1500	0.1700	-0.0200