招商添华纯债A(008804) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添华纯债A(008804)

2026-09-24 1.0575

0.0662%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	1.1100	0.6200	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近三个月	1.1100	0.6200	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	1.8300	0.9100	0.9200	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	1.8300	0.9100	0.9200	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近一年	2.2300	-0.5600	2.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2026-06-30	近一年	2.2300	-0.5600	2.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2026-06-30	近三年	6.4400	5.1200	1.3200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2026-06-30	近五年	10.1100	8.4800	1.6300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2026-06-30	成立至今	12.1700	9.2800	2.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2026-03-31	近三个月	0.7100	0.2900	0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-03-31	近六个月	1.3600	0.3300	1.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2026-03-31	近一年	2.1100	-0.1200	2.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
2026-03-31	近三年	5.8200	5.4500	0.3700	0.0400	0.0800	-0.0400
2026-03-31	近五年	9.4300	8.2900	1.1400	0.0300	0.0700	-0.0400
2026-03-31	成立至今	10.9400	8.6000	2.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2025-12-31	近三个月	0.6500	0.0400	0.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2025-12-31	近六个月	0.4000	-1.4500	1.8500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-12-31	近一年	1.2200	-1.5900	2.8100	0.0500	0.0900	-0.0400
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2025-12-31	近三年	5.5100	5.4400	0.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-12-31	近五年	8.9400	8.2000	0.7400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2025-12-31	成立至今	10.1600	8.2900	1.8700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-09-30	近三个月	-0.2500	-1.5000	1.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-09-30	近六个月	0.7400	-0.4500	1.1900	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-09-30	近一年	2.1600	0.5700	1.5900	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-09-30	近三年	5.4200	4.7600	0.6600	0.0400	0.0800	-0.0400
2025-09-30	近五年	9.5200	8.8500	0.6700	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-09-30	成立至今	9.4500	8.2400	1.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-06-30	近一个月	0.2700	0.3100	-0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2025-06-30	近三个月	0.9900	1.0600	-0.0700	0.0400	0.1000	-0.0600
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2025-06-30	近六个月	0.8200	-0.1400	0.9600	0.0500	0.1100	-0.0600
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2025-06-30	近一年	2.4400	2.3600	0.0800	0.0500	0.1000	-0.0500
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2025-06-30	近三年	6.0600	7.1300	-1.0700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2025-06-30	成立至今	9.7200	9.8900	-0.1700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2025-03-31	近三个月	-0.1600	-1.1900	1.0300	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.4200	1.0200	0.4000	0.0500	0.1100	-0.0600
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2025-03-31	近三年	5.3300	6.3100	-0.9800	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-03-31	成立至今	8.6500	8.7300	-0.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.5800	2.2300	-0.6500	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近六个月	1.6000	2.5000	-0.9000	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	近一年	2.5000	4.9800	-2.4800	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-12-31	近三年	5.7100	7.6900	-1.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-12-31	成立至今	8.8300	10.0400	-1.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-09-30	近三个月	0.0200	0.2600	-0.2400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	0.5100	1.3200	-0.8100	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-06-30	近三个月	0.4900	1.0600	-0.5700	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	0.8800	2.4200	-1.5400	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近一年	1.6400	3.2700	-1.6300	0.0100	0.0600	-0.0500
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2024-06-30	近三年	5.1500	6.5800	-1.4300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	7.1100	7.3600	-0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近三个月	0.4600	0.8200	-0.3600	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	0.7500	0.8300	-0.0800	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近一年	1.6900	2.0600	-0.3700	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近一年	1.6900	2.0600	-0.3700	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-12-31	近三年	5.0000	4.7400	0.2600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	6.1800	4.8200	1.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.2900	0.0100	0.2800	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-09-30	近一年	1.7900	0.6200	1.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近一个月	0.1100	0.1800	-0.0700	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.5300	0.9400	-0.4100	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	0.9400	1.2200	-0.2800	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近一年	1.8700	1.3500	0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	5.3900	3.9600	1.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.4100	0.2800	0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	0.5600	-0.6000	1.1600	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-12-31	近一年	1.4200	0.5100	0.9100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	4.4100	2.7000	1.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.3700	0.7300	-0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	成立至今	3.8300	3.3200	0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一个月	-0.0200	-0.2400	0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.2900	0.2900	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	0.4900	0.3800	0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	1.5500	1.8300	-0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	成立至今	3.4500	2.5700	0.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	3.4500	2.5700	0.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.1900	0.0900	0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	0.8900	0.6900	0.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	1.7500	1.9900	-0.2400	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	成立至今	3.1500	2.2700	0.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.6900	0.6000	0.0900	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.6900	0.6000	0.0900	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.0600	1.4400	-0.3800	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.0600	1.4400	-0.3800	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近一年	1.8100	2.1000	-0.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	1.8100	2.1000	-0.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	成立至今	2.9500	2.1800	0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	2.9500	2.1800	0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近三个月	0.3600	0.8300	-0.4700	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-09-30	近六个月	0.8500	1.2800	-0.4300	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	近一年	2.3000	2.1300	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	成立至今	2.2400	1.5700	0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1200	-0.0400	0.1600	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.4800	0.4500	0.0300	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.4800	0.4500	0.0300	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	0.7400	0.6500	0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	0.7400	0.6500	0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	成立至今	1.8700	0.7300	1.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	成立至今	1.8700	0.7300	1.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.2600	0.2000	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.4400	0.8400	0.6000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	成立至今	1.3800	0.2800	1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.1800	0.6400	0.5400	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.1800	0.6400	0.5400	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	成立至今	1.1200	0.0800	1.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	成立至今	1.1200	0.0800	1.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2020-09-30	成立至今	-0.0600	-0.5500	0.4900	0.0400	0.0600	-0.0200

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