国联安增祺债券A(008882) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联安增祺债券A(008882)

2026-09-30 1.0429

-0.0096%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.7800	0.6200	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近三个月	0.7800	0.6200	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	1.7800	0.9100	0.8700	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	1.7800	0.9100	0.8700	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近一年	2.2700	-0.5600	2.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
2026-06-30	近一年	2.2700	-0.5600	2.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
2026-06-30	近三年	9.3100	5.1200	4.1900	0.0400	0.0800	-0.0400
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2026-06-30	近五年	15.5800	8.4800	7.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2026-06-30	成立至今	16.6200	7.2900	9.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2026-03-31	近三个月	0.9900	0.2900	0.7000	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-03-31	近六个月	1.7100	0.3300	1.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
2026-03-31	近一年	2.3600	-0.1200	2.4800	0.0300	0.0700	-0.0400
2026-03-31	近三年	9.8200	5.4500	4.3700	0.0400	0.0800	-0.0400
2026-03-31	近五年	15.4000	8.2900	7.1100	0.0300	0.0700	-0.0400
2026-03-31	成立至今	15.7200	6.6200	9.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-12-31	近三个月	0.7100	0.0400	0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2025-12-31	近六个月	0.4800	-1.4500	1.9300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-12-31	近一年	1.3200	-1.5900	2.9100	0.0400	0.0900	-0.0500
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2025-12-31	近三年	9.8900	5.4400	4.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-12-31	近五年	14.6000	8.2000	6.4000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2025-12-31	成立至今	14.5800	6.3200	8.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-09-30	近三个月	-0.2300	-1.5000	1.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-09-30	近六个月	0.6400	-0.4500	1.0900	0.0400	0.0900	-0.0500
2025-09-30	近一年	2.1400	0.5700	1.5700	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-09-30	近三年	9.3800	4.7600	4.6200	0.0400	0.0800	-0.0400
2025-09-30	近五年	14.3600	8.8500	5.5100	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-09-30	成立至今	13.7700	6.2700	7.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-06-30	近一个月	0.2600	0.3100	-0.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
2025-06-30	近三个月	0.8700	1.0600	-0.1900	0.0300	0.1000	-0.0700
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2025-06-30	近六个月	0.8400	-0.1400	0.9800	0.0400	0.1100	-0.0700
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2025-06-30	近一年	2.5300	2.3600	0.1700	0.0500	0.1000	-0.0500
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2025-06-30	近三年	10.0300	7.1300	2.9000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-06-30	成立至今	14.0300	7.8900	6.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-03-31	近三个月	-0.0300	-1.1900	1.1600	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-03-31	近六个月	1.4900	1.0200	0.4700	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近一年	3.0400	2.3500	0.6900	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	近三年	9.6800	6.3100	3.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	成立至今	13.0500	6.7500	6.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.5200	2.2300	-0.7100	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近六个月	1.6700	2.5000	-0.8300	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	近一年	4.2700	4.9800	-0.7100	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近三年	10.2400	7.6900	2.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	13.0900	8.0300	5.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.1500	0.2600	-0.1100	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-06-30	近一个月	0.4000	0.6500	-0.2500	0.0100	0.0300	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.5600	2.4200	0.1400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.2500	3.2700	0.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.2300	6.5800	3.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	11.2200	5.4000	5.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.1600	1.3500	-0.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.2500	2.1800	0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近三个月	1.0700	0.8200	0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6500	0.8300	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.0200	2.0600	1.9600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	8.4500	2.9100	5.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5700	0.0100	0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.2000	0.1800	0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.3300	1.2200	1.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	6.6900	2.0600	4.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.0700	0.2800	0.7900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	成立至今	5.3800	1.1200	4.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.2400	-0.6000	0.8400	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-12-31	近六个月	0.6100	0.1200	0.4900	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-12-31	近一年	1.6400	0.5100	1.1300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-12-31	成立至今	4.2600	0.8300	3.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.3700	0.7300	-0.3600	0.0100	0.0500	-0.0400
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2022-09-30	成立至今	4.0200	1.4400	2.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.5500	0.2900	0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.0300	0.3800	0.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.0300	0.3800	0.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	2.7100	1.8300	0.8800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	2.7100	1.8300	0.8800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	成立至今	3.6400	0.7100	2.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	3.6400	0.7100	2.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.4800	0.0900	0.3900	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.3300	0.6900	0.6400	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	2.7800	1.9900	0.7900	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	成立至今	3.0700	0.4100	2.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.8500	0.6000	0.2500	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.8500	0.6000	0.2500	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.6700	1.4400	0.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.6700	1.4400	0.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	2.6000	2.1000	0.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	2.6000	2.1000	0.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	成立至今	2.5800	0.3200	2.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	2.5800	0.3200	2.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近三个月	0.8100	0.8300	-0.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.4400	1.2800	0.1600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	2.2400	2.1300	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	1.7200	-0.2800	2.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1600	-0.0400	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.6200	0.4500	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.6200	0.4500	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	0.9200	0.6500	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	0.9200	0.6500	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	0.7300	-0.2000	0.9300	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	0.9000	-1.1000	2.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	0.9000	-1.1000	2.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.3000	0.2000	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	0.7900	0.8400	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	0.2800	-1.5400	1.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.4900	0.6400	-0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.4900	0.6400	-0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	-0.1900	-0.8500	0.6600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	-0.1900	-0.8500	0.6600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	-0.0200	-1.7400	1.7200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	-0.0200	-1.7400	1.7200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.6800	-1.4800	0.8000	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	成立至今	-0.5100	-2.3600	1.8500	0.0900	0.0900	0.0000

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