国联安增祺债券C(008883) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联安增祺债券C(008883)

2026-10-28 1.4044

0.0071%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	0.6300	0.5200	0.1100	0.0100	0.0300	-0.0200
2026-09-30	近六个月	1.4200	1.1500	0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2026-09-30	近一年	3.1600	1.4800	1.6800	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-09-30	近三年	45.8200	5.6600	40.1600	1.2000	0.0700	1.1300
2026-09-30	近五年	53.7500	8.1500	45.6000	0.9300	0.0700	0.8600
2026-09-30	成立至今	56.3100	7.8500	48.4600	0.8200	0.0700	0.7500
2026-06-30	近三个月	0.7800	0.6200	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近三个月	0.7800	0.6200	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	1.7900	0.9100	0.8800	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	1.7900	0.9100	0.8800	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近一年	2.2800	-0.5600	2.8400	0.0300	0.0600	-0.0300
2026-06-30	近一年	2.2800	-0.5600	2.8400	0.0300	0.0600	-0.0300
2026-06-30	近三年	45.7200	5.1200	40.6000	1.2000	0.0800	1.1200
2026-06-30	近三年	45.7200	5.1200	40.6000	1.2000	0.0800	1.1200
2026-06-30	近五年	54.0100	8.4800	45.5300	0.9300	0.0700	0.8600
2026-06-30	近五年	54.0100	8.4800	45.5300	0.9300	0.0700	0.8600
2026-06-30	成立至今	55.3300	7.2900	48.0400	0.8400	0.0700	0.7700
2026-06-30	成立至今	55.3300	7.2900	48.0400	0.8400	0.0700	0.7700
2026-03-31	近三个月	1.0000	0.2900	0.7100	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-03-31	近六个月	1.7200	0.3300	1.3900	0.0200	0.0500	-0.0300
2026-03-31	近一年	2.3700	-0.1200	2.4900	0.0300	0.0700	-0.0400
2026-03-31	近三年	46.3600	5.4500	40.9100	1.2000	0.0800	1.1200
2026-03-31	近五年	53.7500	8.2900	45.4600	0.9300	0.0700	0.8600
2026-03-31	成立至今	54.1200	6.6200	47.5000	0.8600	0.0700	0.7900
2025-12-31	近三个月	0.7100	0.0400	0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2025-12-31	近三个月	0.7100	0.0400	0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2025-12-31	近六个月	0.4800	-1.4500	1.9300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-12-31	近一年	1.3100	-1.5900	2.9000	0.0400	0.0900	-0.0500
2025-12-31	近一年	1.3100	-1.5900	2.9000	0.0400	0.0900	-0.0500
2025-12-31	近三年	46.4500	5.4400	41.0100	1.2000	0.0700	1.1300
2025-12-31	近三年	46.4500	5.4400	41.0100	1.2000	0.0700	1.1300
2025-12-31	近五年	52.6900	8.2000	44.4900	0.9300	0.0700	0.8600
2025-12-31	近五年	52.6900	8.2000	44.4900	0.9300	0.0700	0.8600
2025-12-31	成立至今	52.6000	6.3200	46.2800	0.8800	0.0700	0.8100
2025-12-31	成立至今	52.6000	6.3200	46.2800	0.8800	0.0700	0.8100
2025-09-30	近三个月	-0.2300	-1.5000	1.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-09-30	近六个月	0.6400	-0.4500	1.0900	0.0400	0.0900	-0.0500
2025-09-30	近一年	2.1000	0.5700	1.5300	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-09-30	近三年	45.7700	4.7600	41.0100	1.2000	0.0800	1.1200
2025-09-30	近五年	52.3300	8.8500	43.4800	0.9300	0.0700	0.8600
2025-09-30	成立至今	51.5200	6.2700	45.2500	0.9000	0.0700	0.8300
2025-06-30	近一个月	0.2600	0.3100	-0.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
2025-06-30	近三个月	0.8700	1.0600	-0.1900	0.0300	0.1000	-0.0700
2025-06-30	近三个月	0.8700	1.0600	-0.1900	0.0300	0.1000	-0.0700
2025-06-30	近六个月	0.8300	-0.1400	0.9700	0.0400	0.1100	-0.0700
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2025-06-30	近一年	2.4600	2.3600	0.1000	0.0500	0.1000	-0.0500
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2025-06-30	近三年	46.6100	7.1300	39.4800	1.2000	0.0700	1.1300
2025-06-30	近三年	46.6100	7.1300	39.4800	1.2000	0.0700	1.1300
2025-06-30	近五年	51.6100	8.8600	42.7500	0.9300	0.0700	0.8600
2025-06-30	成立至今	51.8700	7.8900	43.9800	0.9200	0.0700	0.8500
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2025-03-31	近三个月	-0.0400	-1.1900	1.1500	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-03-31	近六个月	1.4500	1.0200	0.4300	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近一年	36.2900	2.3500	33.9400	2.0800	0.1000	1.9800
2025-03-31	近三年	46.1500	6.3100	39.8400	1.2000	0.0700	1.1300
2025-03-31	成立至今	50.5600	6.7500	43.8100	0.9400	0.0700	0.8700
2024-12-31	近三个月	1.4900	2.2300	-0.7400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.4900	2.2300	-0.7400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.6300	2.5000	-0.8700	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.6300	2.5000	-0.8700	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	37.9400	4.9800	32.9600	2.0700	0.0900	1.9800
2024-12-31	近一年	37.9400	4.9800	32.9600	2.0700	0.0900	1.9800
2024-12-31	近三年	46.9100	7.6900	39.2200	1.2000	0.0600	1.1400
2024-12-31	近三年	46.9100	7.6900	39.2200	1.2000	0.0600	1.1400
2024-12-31	成立至今	50.6200	8.0300	42.5900	0.9700	0.0600	0.9100
2024-12-31	成立至今	50.6200	8.0300	42.5900	0.9700	0.0600	0.9100
2024-09-30	近三个月	0.1300	0.2600	-0.1300	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	34.3400	1.3200	33.0200	2.9100	0.0900	2.8200
2024-09-30	近一年	38.4500	3.5300	34.9200	2.0700	0.0700	2.0000
2024-09-30	近三年	45.9700	5.9700	40.0000	1.2000	0.0600	1.1400
2024-09-30	成立至今	48.4100	5.6700	42.7400	0.9900	0.0600	0.9300
2024-06-30	近一个月	32.8900	0.6500	32.2400	7.2400	0.0300	7.2100
2024-06-30	近三个月	34.1700	1.0600	33.1100	4.1800	0.0700	4.1100
2024-06-30	近三个月	34.1700	1.0600	33.1100	4.1800	0.0700	4.1100
2024-06-30	近六个月	35.7300	2.4200	33.3100	2.9700	0.0700	2.9000
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2024-06-30	近一年	39.0400	3.2700	35.7700	2.0700	0.0600	2.0100
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2024-06-30	近三年	46.9500	6.5800	40.3700	1.2000	0.0500	1.1500
2024-06-30	近三年	46.9500	6.5800	40.3700	1.2000	0.0500	1.1500
2024-06-30	成立至今	48.2200	5.4000	42.8200	1.0300	0.0600	0.9700
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2024-03-31	近三个月	1.1600	1.3500	-0.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	3.0500	2.1800	0.8700	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近一年	4.9000	3.1500	1.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	10.2000	5.9400	4.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	10.4700	4.3000	6.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.8700	0.8200	1.0500	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近三个月	1.8700	0.8200	1.0500	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近六个月	2.4400	0.8300	1.6100	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-12-31	近一年	4.7900	2.0600	2.7300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	4.7900	2.0600	2.7300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三年	9.2600	4.7400	4.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	9.2600	4.7400	4.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	9.2000	2.9100	6.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5600	0.0100	0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8000	0.9500	0.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	3.1200	0.6200	2.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	7.7600	4.5400	3.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	7.1900	2.0700	5.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.1800	0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2300	0.9400	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.3000	1.2200	1.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9100	1.3500	1.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	6.4200	2.9900	3.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	6.6000	2.0600	4.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	6.6000	2.0600	4.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三个月	1.0600	0.2800	0.7800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.3100	-0.3200	1.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.2200	0.7000	1.5200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	成立至今	5.3000	1.1200	4.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.2500	-0.6000	0.8500	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-12-31	近三个月	0.2500	-0.6000	0.8500	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-12-31	近六个月	0.6000	0.1200	0.4800	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.6000	0.1200	0.4800	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-12-31	近一年	1.6300	0.5100	1.1200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-12-31	成立至今	4.2000	0.8300	3.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	成立至今	4.2000	0.8300	3.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近三个月	0.3500	0.7300	-0.3800	0.0100	0.0500	-0.0400
2022-09-30	近六个月	0.9000	1.0300	-0.1300	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-09-30	近一年	2.2400	1.7300	0.5100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	成立至今	3.9500	1.4400	2.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.2400	0.3300	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.5500	0.2900	0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.5500	0.2900	0.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.0300	0.3800	0.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.0300	0.3800	0.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	2.7000	1.8300	0.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	2.7000	1.8300	0.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	成立至今	3.5900	0.7100	2.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	3.5900	0.7100	2.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.4800	0.0900	0.3900	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.3300	0.6900	0.6400	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	2.7700	1.9900	0.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	成立至今	3.0200	0.4100	2.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.8500	0.6000	0.2500	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.8500	0.6000	0.2500	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.6600	1.4400	0.2200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.6600	1.4400	0.2200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	2.5900	2.1000	0.4900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	2.5900	2.1000	0.4900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	成立至今	2.5300	0.3200	2.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	2.5300	0.3200	2.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近三个月	0.8000	0.8300	-0.0300	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.4300	1.2800	0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	2.2100	2.1300	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	1.6700	-0.2800	1.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1600	-0.0400	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.6200	0.4500	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.6200	0.4500	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	0.9200	0.6500	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	0.9200	0.6500	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	0.6900	-0.2000	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	0.6900	-0.2000	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	0.8600	-1.1000	1.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	0.8600	-1.1000	1.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.3000	0.2000	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	0.7700	0.8400	-0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	0.2400	-1.5400	1.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.4700	0.6400	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.4700	0.6400	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	-0.2300	-0.8500	0.6200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	-0.2300	-0.8500	0.6200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	-0.0600	-1.7400	1.6800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	-0.0600	-1.7400	1.6800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.7000	-1.4800	0.7800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	成立至今	-0.5300	-2.3600	1.8300	0.0900	0.0900	0.0000

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