安信价值成长混合A(008891) - 净值表现 - 搜狐基金

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安信价值成长混合A(008891)

2025-07-01 1.7887

0.4211%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	8.2500	-0.4400	8.6900	1.3200	0.7100	0.6100
2025-03-31	近六个月	-0.5700	-1.3000	0.7300	1.5600	1.0200	0.5400
2025-03-31	近一年	14.9400	9.8700	5.0700	1.5700	0.9600	0.6100
2025-03-31	近三年	2.6700	-2.8600	5.5300	1.4400	0.8400	0.6000
2025-03-31	近五年	67.9500	7.1500	60.8000	1.4700	0.8700	0.6000
2025-03-31	成立至今	67.8500	6.9800	60.8700	1.4700	0.8700	0.6000
2024-12-31	近三个月	-8.1500	-0.8600	-7.2900	1.7600	1.2500	0.5100
2024-12-31	近三个月	-8.1500	-0.8600	-7.2900	1.7600	1.2500	0.5100
2024-12-31	近六个月	10.1100	11.3200	-1.2100	1.8500	1.1900	0.6600
2024-12-31	近六个月	10.1100	11.3200	-1.2100	1.8500	1.1900	0.6600
2024-12-31	近一年	13.2700	13.0100	0.2600	1.5500	0.9700	0.5800
2024-12-31	近一年	13.2700	13.0100	0.2600	1.5500	0.9700	0.5800
2024-12-31	近三年	-12.6500	-12.7800	0.1300	1.4900	0.8800	0.6100
2024-12-31	近三年	-12.6500	-12.7800	0.1300	1.4900	0.8800	0.6100
2024-12-31	成立至今	55.0600	7.4500	47.6100	1.4700	0.8800	0.5900
2024-12-31	成立至今	55.0600	7.4500	47.6100	1.4700	0.8800	0.5900
2024-09-30	近三个月	19.8800	12.2900	7.5900	1.9200	1.1400	0.7800
2024-09-30	近六个月	15.6100	11.3200	4.2900	1.5700	0.9100	0.6600
2024-09-30	近一年	13.8200	8.3900	5.4300	1.3700	0.8100	0.5600
2024-09-30	近三年	-0.0600	-11.1000	11.0400	1.4300	0.8200	0.6100
2024-09-30	成立至今	68.8200	8.3800	60.4400	1.4600	0.8600	0.6000
2024-06-30	近一个月	-5.5200	-2.2400	-3.2800	0.8300	0.3500	0.4800
2024-06-30	近三个月	-3.5700	-0.8700	-2.7000	1.0800	0.5500	0.5300
2024-06-30	近三个月	-3.5700	-0.8700	-2.7000	1.0800	0.5500	0.5300
2024-06-30	近六个月	2.8700	1.5200	1.3500	1.1600	0.6600	0.5000
2024-06-30	近六个月	2.8700	1.5200	1.3500	1.1600	0.6600	0.5000
2024-06-30	近一年	-7.4700	-6.4100	-1.0600	1.1100	0.6500	0.4600
2024-06-30	近一年	-7.4700	-6.4100	-1.0600	1.1100	0.6500	0.4600
2024-06-30	近三年	-19.2700	-24.9500	5.6800	1.4000	0.7900	0.6100
2024-06-30	近三年	-19.2700	-24.9500	5.6800	1.4000	0.7900	0.6100
2024-06-30	成立至今	40.8200	-3.4800	44.3000	1.4200	0.8400	0.5800
2024-06-30	成立至今	40.8200	-3.4800	44.3000	1.4200	0.8400	0.5800
2024-03-31	近三个月	6.6800	2.4000	4.2800	1.2400	0.7700	0.4700
2024-03-31	近六个月	-1.5400	-2.6300	1.0900	1.1300	0.6900	0.4400
2024-03-31	近一年	-11.9700	-9.0800	-2.8900	1.1400	0.6700	0.4700
2024-03-31	近三年	-10.0900	-22.2600	12.1700	1.4000	0.8000	0.6000
2024-03-31	成立至今	46.0300	-2.6400	48.6700	1.4400	0.8500	0.5900
2023-12-31	近三个月	-7.7100	-4.9200	-2.7900	1.0200	0.6000	0.4200
2023-12-31	近三个月	-7.7100	-4.9200	-2.7900	1.0200	0.6000	0.4200
2023-12-31	近六个月	-10.0500	-7.8000	-2.2500	1.0600	0.6400	0.4200
2023-12-31	近六个月	-10.0500	-7.8000	-2.2500	1.0600	0.6400	0.4200
2023-12-31	近一年	-14.2600	-8.2000	-6.0600	1.1400	0.6400	0.5000
2023-12-31	近一年	-14.2600	-8.2000	-6.0600	1.1400	0.6400	0.5000
2023-12-31	近三年	-16.5400	-25.5300	8.9900	1.4700	0.8300	0.6400
2023-12-31	近三年	-16.5400	-25.5300	8.9900	1.4700	0.8300	0.6400
2023-12-31	成立至今	36.8900	-4.9200	41.8100	1.4500	0.8600	0.5900
2023-12-31	成立至今	36.8900	-4.9200	41.8100	1.4500	0.8600	0.5900
2023-09-30	近三个月	-2.5400	-3.0400	0.5000	1.1000	0.6800	0.4200
2023-09-30	近六个月	-10.5900	-6.6200	-3.9700	1.1400	0.6500	0.4900
2023-09-30	近一年	-3.0400	-1.5400	-1.5000	1.4300	0.7500	0.6800
2023-09-30	近三年	13.0900	-13.4500	26.5400	1.4800	0.8400	0.6400
2023-09-30	成立至今	48.3200	0.0000	48.3200	1.4800	0.8700	0.6100
2023-06-30	近一个月	7.7800	1.0800	6.7000	1.3100	0.6600	0.6500
2023-06-30	近三个月	-8.2500	-3.7000	-4.5500	1.2000	0.6200	0.5800
2023-06-30	近三个月	-8.2500	-3.7000	-4.5500	1.2000	0.6200	0.5800
2023-06-30	近六个月	-4.6700	-0.4300	-4.2400	1.2300	0.6300	0.6000
2023-06-30	近六个月	-4.6700	-0.4300	-4.2400	1.2300	0.6300	0.6000
2023-06-30	近一年	-16.1300	-10.3200	-5.8100	1.4400	0.7500	0.6900
2023-06-30	近一年	-16.1300	-10.3200	-5.8100	1.4400	0.7500	0.6900
2023-06-30	近三年	32.6500	-4.9700	37.6200	1.5600	0.8900	0.6700
2023-06-30	近三年	32.6500	-4.9700	37.6200	1.5600	0.8900	0.6700
2023-06-30	成立至今	52.1900	3.1300	49.0600	1.5100	0.8900	0.6200
2023-06-30	成立至今	52.1900	3.1300	49.0600	1.5100	0.8900	0.6200
2023-03-31	近三个月	3.9000	3.4000	0.5000	1.2700	0.6500	0.6200
2023-03-31	近六个月	8.4400	5.4400	3.0000	1.6800	0.8400	0.8400
2023-03-31	近一年	1.4700	-2.7600	4.2300	1.5700	0.8600	0.7100
2023-03-31	近三年	65.9800	7.2600	58.7200	1.5400	0.8900	0.6500
2023-03-31	成立至今	65.8800	7.0900	58.7900	1.5300	0.9000	0.6300
2022-12-31	近三个月	4.3700	1.9800	2.3900	2.0100	1.0000	1.0100
2022-12-31	近三个月	4.3700	1.9800	2.3900	2.0100	1.0000	1.0100
2022-12-31	近六个月	-12.0200	-9.9400	-2.0800	1.6100	0.8500	0.7600
2022-12-31	近六个月	-12.0200	-9.9400	-2.0800	1.6100	0.8500	0.7600
2022-12-31	近一年	-10.0700	-15.9300	5.8600	1.7300	0.9700	0.7600
2022-12-31	近一年	-10.0700	-15.9300	5.8600	1.7300	0.9700	0.7600
2022-12-31	成立至今	59.6500	3.5700	56.0800	1.5500	0.9200	0.6300
2022-12-31	成立至今	59.6500	3.5700	56.0800	1.5500	0.9200	0.6300
2022-09-30	近三个月	-15.7000	-11.6800	-4.0200	1.1100	0.6700	0.4400
2022-09-30	近六个月	-6.4300	-7.7800	1.3500	1.4700	0.8900	0.5800
2022-09-30	近一年	-9.4400	-16.6900	7.2500	1.5000	0.8900	0.6100
2022-09-30	成立至今	52.9700	1.5600	51.4100	1.5000	0.9200	0.5800
2022-06-30	近一个月	5.8100	6.7100	-0.9000	1.4800	0.8100	0.6700
2022-06-30	近三个月	11.0000	4.4200	6.5800	1.7600	1.0700	0.6900
2022-06-30	近三个月	11.0000	4.4200	6.5800	1.7600	1.0700	0.6900
2022-06-30	近六个月	2.2200	-6.6600	8.8800	1.8500	1.1000	0.7500
2022-06-30	近六个月	2.2200	-6.6600	8.8800	1.8500	1.1000	0.7500
2022-06-30	近一年	4.0300	-10.5900	14.6200	1.6000	0.9400	0.6600
2022-06-30	近一年	4.0300	-10.5900	14.6200	1.6000	0.9400	0.6600
2022-06-30	成立至今	81.4600	15.0000	66.4600	1.5300	0.9400	0.5900
2022-06-30	成立至今	81.4600	15.0000	66.4600	1.5300	0.9400	0.5900
2022-03-31	近三个月	-7.9100	-10.6100	2.7000	1.9300	1.1200	0.8100
2022-03-31	近六个月	-3.2200	-9.6700	6.4500	1.5400	0.8900	0.6500
2022-03-31	近一年	0.6500	-12.0800	12.7300	1.4500	0.8500	0.6000
2022-03-31	成立至今	63.4800	10.1300	53.3500	1.5100	0.9200	0.5900
2021-12-31	近三个月	5.0900	1.0600	4.0300	1.0600	0.5800	0.4800
2021-12-31	近三个月	5.0900	1.0600	4.0300	1.0600	0.5800	0.4800
2021-12-31	近六个月	1.7700	-4.2100	5.9800	1.3500	0.7600	0.5900
2021-12-31	近六个月	1.7700	-4.2100	5.9800	1.3500	0.7600	0.5900
2021-12-31	近一年	8.2400	-3.5100	11.7500	1.4700	0.8600	0.6100
2021-12-31	近一年	8.2400	-3.5100	11.7500	1.4700	0.8600	0.6100
2021-12-31	成立至今	77.5200	23.2000	54.3200	1.4400	0.8900	0.5500
2021-12-31	成立至今	77.5200	23.2000	54.3200	1.4400	0.8900	0.5500
2021-09-30	近三个月	-3.1600	-5.2100	2.0500	1.5800	0.9000	0.6800
2021-09-30	近六个月	4.0000	-2.6700	6.6700	1.3600	0.8100	0.5500
2021-09-30	近一年	28.8000	5.5200	23.2800	1.5200	0.8900	0.6300
2021-09-30	成立至今	68.9200	21.9100	47.0100	1.5000	0.9300	0.5700
2021-06-30	近一个月	2.5200	-1.5000	4.0200	1.0200	0.5900	0.4300
2021-06-30	近三个月	7.3900	2.6800	4.7100	1.0800	0.7100	0.3700
2021-06-30	近三个月	7.3900	2.6800	4.7100	1.0800	0.7100	0.3700
2021-06-30	近六个月	6.3500	0.7300	5.6200	1.6000	0.9600	0.6400
2021-06-30	近六个月	6.3500	0.7300	5.6200	1.6000	0.9600	0.6400
2021-06-30	近一年	52.0400	18.5100	33.5300	1.6200	0.9600	0.6600
2021-06-30	近一年	52.0400	18.5100	33.5300	1.6200	0.9600	0.6600
2021-06-30	成立至今	74.4300	28.6100	45.8200	1.4800	0.9400	0.5400
2021-06-30	成立至今	74.4300	28.6100	45.8200	1.4800	0.9400	0.5400
2021-03-31	近三个月	-0.9700	-1.9000	0.9300	2.0100	1.1700	0.8400
2021-03-31	近六个月	23.8400	8.4100	15.4300	1.6700	0.9700	0.7000
2021-03-31	近一年	62.5200	25.4600	37.0600	1.5900	0.9600	0.6300
2021-03-31	成立至今	62.4200	25.2500	37.1700	1.5600	0.9900	0.5700
2020-12-31	近三个月	25.0600	10.5100	14.5500	1.2400	0.7200	0.5200
2020-12-31	近三个月	25.0600	10.5100	14.5500	1.2400	0.7200	0.5200
2020-12-31	近六个月	42.9500	17.6500	25.3000	1.6300	0.9700	0.6600
2020-12-31	近六个月	42.9500	17.6500	25.3000	1.6300	0.9700	0.6600
2020-12-31	成立至今	64.0100	27.6800	36.3300	1.3900	0.9300	0.4600
2020-12-31	成立至今	64.0100	27.6800	36.3300	1.3900	0.9300	0.4600
2020-09-30	近三个月	14.3100	6.4600	7.8500	1.9200	1.1500	0.7700
2020-09-30	近六个月	31.2300	15.7200	15.5100	1.5200	0.9600	0.5600
2020-09-30	成立至今	31.1500	15.5300	15.6200	1.4600	1.0100	0.4500
2020-06-30	近一个月	11.7800	5.3900	6.3900	1.1900	0.6800	0.5100
2020-06-30	近三个月	14.8000	8.7000	6.1000	0.8800	0.6900	0.1900
2020-06-30	近三个月	14.8000	8.7000	6.1000	0.8800	0.6900	0.1900
2020-06-30	成立至今	14.7300	8.5200	6.2100	0.8200	0.8600	-0.0400
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