兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)

2025-07-04 1.0159

0.0295%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.5800	-1.1900	0.6100	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近六个月	1.2800	1.0200	0.2600	0.0800	0.1100	-0.0300
2025-03-31	近一年	2.6100	2.3500	0.2600	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	8.5700	6.3100	2.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	14.6500	6.6000	8.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	14.8600	7.1900	7.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.8700	2.2300	-0.3600	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近六个月	2.1400	2.5000	-0.3600	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	近一年	4.1600	4.9800	-0.8200	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近三年	10.1300	7.6900	2.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	15.5400	8.4800	7.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.2600	0.2600	0.0000	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.3200	1.3200	0.0000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	2.9700	3.5300	-0.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	9.0500	5.9700	3.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	13.4200	6.1100	7.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.6500	-0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.0600	-0.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	1.9800	2.4200	-0.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.0800	3.2700	-0.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	9.5100	6.5800	2.9300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	13.1200	5.8400	7.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9200	1.3500	-0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.6300	2.1800	-0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.2400	3.1500	0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.4700	5.9400	3.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	11.9400	4.7300	7.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7100	0.8200	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0800	0.8300	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.9200	2.0600	0.8600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.6400	4.7400	4.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	10.9300	3.3400	7.5900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3700	0.0100	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5900	0.9500	0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三年	9.7600	4.5400	5.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	10.1400	2.4900	7.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2200	0.9400	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8200	1.2200	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8500	1.3500	1.5000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.9800	2.9900	5.9900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	9.7400	2.4800	7.2600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6000	0.2800	0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.0100	0.1200	0.8900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.7300	0.5100	2.2200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.8500	0.0900	0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.8800	0.6000	0.2800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.5700	1.4400	0.1300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.7000	2.1000	1.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	4.9100	0.7400	4.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.4700	-0.8500	1.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-06-30	成立至今	0.7000	-0.4900	1.1900	0.1100	0.1100	0.0000
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