上银可转债精选债券A(008897) - 净值表现 - 搜狐基金

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上银可转债精选债券A(008897)

2026-09-18 0.9645

1.0053%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	17.3500	3.9200	13.4300	1.3000	0.6900	0.6100
2026-06-30	近三个月	17.3500	3.9200	13.4300	1.3000	0.6900	0.6100
2026-06-30	近六个月	13.2100	2.8000	10.4100	1.2600	0.7500	0.5100
2026-06-30	近六个月	13.2100	2.8000	10.4100	1.2600	0.7500	0.5100
2026-06-30	近一年	23.0800	12.0700	11.0100	1.0300	0.6400	0.3900
2026-06-30	近一年	23.0800	12.0700	11.0100	1.0300	0.6400	0.3900
2026-06-30	近三年	31.2400	21.2300	10.0100	0.9600	0.5400	0.4200
2026-06-30	近三年	31.2400	21.2300	10.0100	0.9600	0.5400	0.4200
2026-06-30	近五年	2.6900	23.5400	-20.8500	0.9400	0.5200	0.4200
2026-06-30	近五年	2.6900	23.5400	-20.8500	0.9400	0.5200	0.4200
2026-06-30	成立至今	4.0300	34.4700	-30.4400	0.8600	0.5300	0.3300
2026-06-30	成立至今	4.0300	34.4700	-30.4400	0.8600	0.5300	0.3300
2026-03-31	近三个月	-3.5300	-1.0800	-2.4500	1.2000	0.8100	0.3900
2026-03-31	近六个月	-4.5300	-0.1500	-4.3800	0.9500	0.6500	0.3000
2026-03-31	近一年	10.9900	11.0800	-0.0900	0.9200	0.6000	0.3200
2026-03-31	近三年	8.6900	16.1500	-7.4600	0.9100	0.5100	0.4000
2026-03-31	近五年	-10.5600	23.1100	-33.6700	0.9000	0.5000	0.4000
2026-03-31	成立至今	-11.3500	29.3900	-40.7400	0.8400	0.5200	0.3200
2025-12-31	近三个月	-1.0400	0.9300	-1.9700	0.6500	0.4700	0.1800
2025-12-31	近三个月	-1.0400	0.9300	-1.9700	0.6500	0.4700	0.1800
2025-12-31	近六个月	8.7200	9.0100	-0.2900	0.7600	0.5200	0.2400
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2025-12-31	近一年	19.9000	14.3500	5.5500	0.8100	0.5000	0.3100
2025-12-31	近一年	19.9000	14.3500	5.5500	0.8100	0.5000	0.3100
2025-12-31	近三年	13.0500	20.9400	-7.8900	0.8800	0.4700	0.4100
2025-12-31	近三年	13.0500	20.9400	-7.8900	0.8800	0.4700	0.4100
2025-12-31	近五年	-7.8700	23.8400	-31.7100	0.8700	0.4900	0.3800
2025-12-31	近五年	-7.8700	23.8400	-31.7100	0.8700	0.4900	0.3800
2025-12-31	成立至今	-8.1100	30.8000	-38.9100	0.8200	0.5100	0.3100
2025-12-31	成立至今	-8.1100	30.8000	-38.9100	0.8200	0.5100	0.3100
2025-09-30	近三个月	9.8700	8.0000	1.8700	0.8600	0.5500	0.3100
2025-09-30	近六个月	16.2600	11.2500	5.0100	0.9000	0.5500	0.3500
2025-09-30	近一年	31.5900	18.0200	13.5700	0.9500	0.5700	0.3800
2025-09-30	近三年	8.0300	17.8400	-9.8100	0.9100	0.4700	0.4400
2025-09-30	近五年	-8.9700	26.6500	-35.6200	0.8600	0.4900	0.3700
2025-09-30	成立至今	-7.1400	29.5900	-36.7300	0.8300	0.5100	0.3200
2025-06-30	近一个月	3.1600	2.6500	0.5100	0.5600	0.2900	0.2700
2025-06-30	近三个月	5.8200	3.0100	2.8100	0.9500	0.5500	0.4000
2025-06-30	近三个月	5.8200	3.0100	2.8100	0.9500	0.5500	0.4000
2025-06-30	近六个月	10.2800	4.9000	5.3800	0.8500	0.4900	0.3600
2025-06-30	近六个月	10.2800	4.9000	5.3800	0.8500	0.4900	0.3600
2025-06-30	近一年	18.8600	11.4900	7.3700	0.9900	0.5800	0.4100
2025-06-30	近一年	18.8600	11.4900	7.3700	0.9900	0.5800	0.4100
2025-06-30	近三年	-10.8600	4.6300	-15.4900	0.9200	0.4600	0.4600
2025-06-30	近三年	-10.8600	4.6300	-15.4900	0.9200	0.4600	0.4600
2025-06-30	近五年	-15.4600	21.9200	-37.3800	0.8400	0.5100	0.3300
2025-06-30	成立至今	-15.4800	19.9900	-35.4700	0.8300	0.5000	0.3300
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2025-03-31	近三个月	4.2100	1.8400	2.3700	0.7500	0.4100	0.3400
2025-03-31	近六个月	13.1800	6.0800	7.1000	1.0000	0.5900	0.4100
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2025-03-31	成立至今	-20.1300	16.4800	-36.6100	0.8200	0.5000	0.3200
2024-12-31	近三个月	8.6000	4.1700	4.4300	1.1900	0.7200	0.4700
2024-12-31	近三个月	8.6000	4.1700	4.4300	1.1900	0.7200	0.4700
2024-12-31	近六个月	7.7800	6.2900	1.4900	1.1000	0.6600	0.4400
2024-12-31	近六个月	7.7800	6.2900	1.4900	1.1000	0.6600	0.4400
2024-12-31	近一年	-2.5800	6.8900	-9.4700	1.0900	0.5500	0.5400
2024-12-31	近一年	-2.5800	6.8900	-9.4700	1.0900	0.5500	0.5400
2024-12-31	近三年	-30.1600	-3.8700	-26.2900	0.9900	0.4900	0.5000
2024-12-31	近三年	-30.1600	-3.8700	-26.2900	0.9900	0.4900	0.5000
2024-12-31	成立至今	-23.3600	14.3800	-37.7400	0.8200	0.5100	0.3100
2024-12-31	成立至今	-23.3600	14.3800	-37.7400	0.8200	0.5100	0.3100
2024-09-30	近三个月	-0.7600	2.0300	-2.7900	1.0000	0.6100	0.3900
2024-09-30	近六个月	-5.0200	2.5800	-7.6000	0.9600	0.5000	0.4600
2024-09-30	近一年	-8.7100	-0.2600	-8.4500	0.9700	0.4500	0.5200
2024-09-30	近三年	-33.7700	-2.9200	-30.8500	0.9400	0.4600	0.4800
2024-09-30	成立至今	-29.4300	9.8000	-39.2300	0.8000	0.4900	0.3100
2024-06-30	近一个月	-6.1900	-2.0700	-4.1200	0.9000	0.4400	0.4600
2024-06-30	近三个月	-4.2900	0.5400	-4.8300	0.9200	0.3700	0.5500
2024-06-30	近三个月	-4.2900	0.5400	-4.8300	0.9200	0.3700	0.5500
2024-06-30	近六个月	-9.6100	0.5700	-10.1800	1.0700	0.4000	0.6700
2024-06-30	近六个月	-9.6100	0.5700	-10.1800	1.0700	0.4000	0.6700
2024-06-30	近一年	-10.2900	-2.9700	-7.3200	0.8500	0.3700	0.4800
2024-06-30	近一年	-10.2900	-2.9700	-7.3200	0.8500	0.3700	0.4800
2024-06-30	近三年	-29.8000	-1.1300	-28.6700	0.9000	0.4500	0.4500
2024-06-30	近三年	-29.8000	-1.1300	-28.6700	0.9000	0.4500	0.4500
2024-06-30	成立至今	-28.8900	7.6200	-36.5100	0.7800	0.4800	0.3000
2024-06-30	成立至今	-28.8900	7.6200	-36.5100	0.7800	0.4800	0.3000
2024-03-31	近三个月	-5.5500	0.0300	-5.5800	1.2100	0.4300	0.7800
2024-03-31	近六个月	-3.8800	-2.7700	-1.1100	0.9900	0.4000	0.5900
2024-03-31	近一年	-8.9000	-3.9100	-4.9900	0.8300	0.3600	0.4700
2024-03-31	近三年	-25.0400	1.8500	-26.8900	0.8600	0.4500	0.4100
2024-03-31	成立至今	-25.7000	7.0400	-32.7400	0.7700	0.4900	0.2800
2023-12-31	近三个月	1.7700	-2.8000	4.5700	0.7100	0.3600	0.3500
2023-12-31	近三个月	1.7700	-2.8000	4.5700	0.7100	0.3600	0.3500
2023-12-31	近六个月	-0.7600	-3.5200	2.7600	0.5800	0.3300	0.2500
2023-12-31	近六个月	-0.7600	-3.5200	2.7600	0.5800	0.3300	0.2500
2023-12-31	近一年	-3.2100	-1.0600	-2.1500	0.6900	0.3400	0.3500
2023-12-31	近一年	-3.2100	-1.0600	-2.1500	0.6900	0.3400	0.3500
2023-12-31	近三年	-21.1200	1.3200	-22.4400	0.8000	0.4600	0.3400
2023-12-31	近三年	-21.1200	1.3200	-22.4400	0.8000	0.4600	0.3400
2023-12-31	成立至今	-21.3300	7.0100	-28.3400	0.7400	0.4900	0.2500
2023-12-31	成立至今	-21.3300	7.0100	-28.3400	0.7400	0.4900	0.2500
2023-09-30	近三个月	-2.4900	-0.7500	-1.7400	0.4200	0.3000	0.1200
2023-09-30	近六个月	-5.2200	-1.1700	-4.0500	0.6500	0.3200	0.3300
2023-09-30	近一年	-10.0700	0.1100	-10.1800	0.7800	0.3800	0.4000
2023-09-30	近三年	-24.2200	7.5900	-31.8100	0.7800	0.4700	0.3100
2023-09-30	成立至今	-22.7000	10.0900	-32.7900	0.7400	0.5000	0.2400
2023-06-30	近一个月	3.3900	0.7700	2.6200	0.6700	0.3100	0.3600
2023-06-30	近三个月	-2.8100	-0.4300	-2.3800	0.8300	0.3500	0.4800
2023-06-30	近三个月	-2.8100	-0.4300	-2.3800	0.8300	0.3500	0.4800
2023-06-30	近六个月	-2.4700	2.5600	-5.0300	0.7900	0.3400	0.4500
2023-06-30	近六个月	-2.4700	2.5600	-5.0300	0.7900	0.3400	0.4500
2023-06-30	近一年	-16.4000	-3.2800	-13.1200	0.9000	0.4000	0.5000
2023-06-30	近一年	-16.4000	-3.2800	-13.1200	0.9000	0.4000	0.5000
2023-06-30	近三年	-20.7100	12.7000	-33.4100	0.7800	0.5200	0.2600
2023-06-30	近三年	-20.7100	12.7000	-33.4100	0.7800	0.5200	0.2600
2023-06-30	成立至今	-20.7300	10.9100	-31.6400	0.7600	0.5200	0.2400
2023-06-30	成立至今	-20.7300	10.9100	-31.6400	0.7600	0.5200	0.2400
2023-03-31	近三个月	0.3400	3.0000	-2.6600	0.7600	0.3400	0.4200
2023-03-31	近六个月	-5.1200	1.3000	-6.4200	0.9100	0.4300	0.4800
2023-03-31	近一年	-9.2400	1.0100	-10.2500	0.9700	0.4500	0.5200
2023-03-31	成立至今	-18.4400	11.3900	-29.8300	0.7500	0.5300	0.2200
2022-12-31	近三个月	-5.4400	-1.6500	-3.7900	1.0300	0.5000	0.5300
2022-12-31	近三个月	-5.4400	-1.6500	-3.7900	1.0300	0.5000	0.5300
2022-12-31	近六个月	-14.2800	-5.6900	-8.5900	1.0000	0.4500	0.5500
2022-12-31	近六个月	-14.2800	-5.6900	-8.5900	1.0000	0.4500	0.5500
2022-12-31	近一年	-25.9300	-9.1100	-16.8200	1.1200	0.5500	0.5700
2022-12-31	近一年	-25.9300	-9.1100	-16.8200	1.1200	0.5500	0.5700
2022-12-31	成立至今	-18.7200	8.1500	-26.8700	0.7500	0.5400	0.2100
2022-12-31	成立至今	-18.7200	8.1500	-26.8700	0.7500	0.5400	0.2100
2022-09-30	近三个月	-9.3400	-4.1100	-5.2300	0.9700	0.4000	0.5700
2022-09-30	近六个月	-4.3400	-0.2900	-4.0500	1.0400	0.4700	0.5700
2022-09-30	近一年	-19.3200	-2.7800	-16.5400	1.0400	0.5400	0.5000
2022-09-30	成立至今	-14.0400	9.9600	-24.0000	0.7200	0.5500	0.1700
2022-06-30	近一个月	6.2800	3.5700	2.7100	0.9600	0.3800	0.5800
2022-06-30	近三个月	5.5200	3.9900	1.5300	1.1000	0.5300	0.5700
2022-06-30	近三个月	5.5200	3.9900	1.5300	1.1000	0.5300	0.5700
2022-06-30	近六个月	-13.6000	-3.6200	-9.9800	1.2500	0.6500	0.6000
2022-06-30	近六个月	-13.6000	-3.6200	-9.9800	1.2500	0.6500	0.6000
2022-06-30	近一年	-6.4000	5.3600	-11.7600	0.9400	0.5700	0.3700
2022-06-30	近一年	-6.4000	5.3600	-11.7600	0.9400	0.5700	0.3700
2022-06-30	成立至今	-5.1800	14.6800	-19.8600	0.6800	0.5600	0.1200
2022-06-30	成立至今	-5.1800	14.6800	-19.8600	0.6800	0.5600	0.1200
2022-03-31	近三个月	-18.1200	-7.3200	-10.8000	1.3600	0.7400	0.6200
2022-03-31	近六个月	-15.6600	-2.5000	-13.1600	1.0400	0.6000	0.4400
2022-03-31	近一年	-9.3400	4.9300	-14.2700	0.7700	0.5300	0.2400
2022-03-31	成立至今	-10.1400	10.2800	-20.4200	0.6100	0.5600	0.0500
2021-12-31	近三个月	2.9900	5.1900	-2.2000	0.5400	0.4200	0.1200
2021-12-31	近三个月	2.9900	5.1900	-2.2000	0.5400	0.4200	0.1200
2021-12-31	近六个月	8.3300	9.3100	-0.9800	0.4800	0.4900	-0.0100
2021-12-31	近六个月	8.3300	9.3100	-0.9800	0.4800	0.4900	-0.0100
2021-12-31	近一年	10.0300	12.6600	-2.6300	0.4100	0.4800	-0.0700
2021-12-31	近一年	10.0300	12.6600	-2.6300	0.4100	0.4800	-0.0700
2021-12-31	成立至今	9.7400	18.9900	-9.2500	0.3900	0.5300	-0.1400
2021-12-31	成立至今	9.7400	18.9900	-9.2500	0.3900	0.5300	-0.1400
2021-09-30	近三个月	5.1800	3.9200	1.2600	0.4100	0.5500	-0.1400
2021-09-30	近六个月	7.5000	7.6200	-0.1200	0.3200	0.4500	-0.1300
2021-09-30	近一年	4.4500	10.5500	-6.1000	0.3500	0.4800	-0.1300
2021-09-30	成立至今	6.5500	13.1100	-6.5600	0.3500	0.5500	-0.2000
2021-06-30	近一个月	-0.9600	-0.2200	-0.7400	0.2400	0.3400	-0.1000
2021-06-30	近三个月	2.2000	3.5700	-1.3700	0.1900	0.3100	-0.1200
2021-06-30	近三个月	2.2000	3.5700	-1.3700	0.1900	0.3100	-0.1200
2021-06-30	近六个月	1.5600	3.0600	-1.5000	0.3100	0.4600	-0.1500
2021-06-30	近六个月	1.5600	3.0600	-1.5000	0.3100	0.4600	-0.1500
2021-06-30	近一年	1.3200	10.6000	-9.2800	0.3600	0.5700	-0.2100
2021-06-30	近一年	1.3200	10.6000	-9.2800	0.3600	0.5700	-0.2100
2021-06-30	成立至今	1.3000	8.8500	-7.5500	0.3400	0.5500	-0.2100
2021-06-30	成立至今	1.3000	8.8500	-7.5500	0.3400	0.5500	-0.2100
2021-03-31	近三个月	-0.6200	-0.4900	-0.1300	0.4000	0.5800	-0.1800
2021-03-31	近六个月	-2.8300	2.7200	-5.5500	0.3800	0.5100	-0.1300
2021-03-31	成立至今	-0.8800	5.1000	-5.9800	0.3700	0.6000	-0.2300
2020-12-31	近三个月	-2.2300	3.2300	-5.4600	0.3600	0.4400	-0.0800
2020-12-31	近三个月	-2.2300	3.2300	-5.4600	0.3600	0.4400	-0.0800
2020-12-31	近六个月	-0.2400	7.3200	-7.5600	0.4000	0.6600	-0.2600
2020-12-31	近六个月	-0.2400	7.3200	-7.5600	0.4000	0.6600	-0.2600
2020-12-31	成立至今	-0.2600	5.6200	-5.8800	0.3500	0.6100	-0.2600
2020-12-31	成立至今	-0.2600	5.6200	-5.8800	0.3500	0.6100	-0.2600
2020-09-30	近三个月	2.0300	3.9600	-1.9300	0.4400	0.8100	-0.3700
2020-09-30	成立至今	2.0100	2.3200	-0.3100	0.3500	0.6900	-0.3400

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