汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907)

2025-07-04 1.3702

0.1535%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-2.3500	-2.2900	-0.0600	0.6900	0.7000	-0.0100
2025-03-31	近六个月	-5.2800	-5.3200	0.0400	1.1200	1.1500	-0.0300
2025-03-31	近一年	4.1100	2.3700	1.7400	1.1500	1.1800	-0.0300
2025-03-31	近三年	1.8200	-3.2900	5.1100	1.0500	1.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	37.0900	19.2300	17.8600	1.0700	1.1000	-0.0300
2025-03-31	成立至今	34.8700	8.3800	26.4900	1.0600	1.1100	-0.0500
2024-12-31	近三个月	-3.0000	-3.1000	0.1000	1.4200	1.4600	-0.0400
2024-12-31	近三个月	-3.0000	-3.1000	0.1000	1.4200	1.4600	-0.0400
2024-12-31	近六个月	5.9600	4.8300	1.1300	1.4200	1.4600	-0.0400
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2024-12-31	近一年	13.9800	12.2100	1.7700	1.2500	1.2800	-0.0300
2024-12-31	近一年	13.9800	12.2100	1.7700	1.2500	1.2800	-0.0300
2024-12-31	近三年	-4.4700	-9.0000	4.5300	1.1100	1.1300	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	38.1200	10.9200	27.2000	1.0800	1.1300	-0.0500
2024-12-31	成立至今	38.1200	10.9200	27.2000	1.0800	1.1300	-0.0500
2024-09-30	近三个月	9.2400	8.1900	1.0500	1.4300	1.4600	-0.0300
2024-09-30	近六个月	9.9100	8.1200	1.7900	1.1800	1.2000	-0.0200
2024-09-30	近一年	9.0400	7.5100	1.5300	1.0900	1.1200	-0.0300
2024-09-30	近三年	-2.6000	-7.4900	4.8900	1.0500	1.0800	-0.0300
2024-09-30	成立至今	42.3900	14.4700	27.9200	1.0600	1.1100	-0.0500
2024-06-30	近一个月	-1.1400	-1.4800	0.3400	0.7200	0.7400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6200	-0.0600	0.6800	0.8400	0.8600	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	7.5700	7.0300	0.5400	1.0500	1.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	-6.3000	-7.4000	1.1000	0.9000	0.9200	-0.0200
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2024-06-30	近三年	-6.0100	-10.8800	4.8700	1.0300	1.0500	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	30.3500	5.8000	24.5500	1.0300	1.0800	-0.0500
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2024-03-31	近三个月	6.9100	7.1000	-0.1900	1.2300	1.2500	-0.0200
2024-03-31	近六个月	-0.8000	-0.5600	-0.2400	1.0100	1.0200	-0.0100
2024-03-31	近一年	-6.4800	-7.9000	1.4200	0.9100	0.9200	-0.0100
2024-03-31	近三年	-2.2400	-8.1200	5.8800	1.0200	1.0500	-0.0300
2024-03-31	成立至今	29.5500	5.8700	23.6800	1.0400	1.1000	-0.0600
2023-12-31	近三个月	-7.2100	-7.1600	-0.0500	0.7100	0.7300	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-7.2100	-7.1600	-0.0500	0.7100	0.7300	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-12.9000	-13.4900	0.5900	0.7400	0.7500	-0.0100
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2023-12-31	近一年	-1.9800	-3.3900	1.4100	0.7900	0.8000	-0.0100
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2023-12-31	近三年	-4.2800	-10.3100	6.0300	1.0400	1.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	21.1800	-1.1500	22.3300	1.0300	1.0900	-0.0600
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2023-09-30	近三个月	-6.1300	-6.8200	0.6900	0.7600	0.7700	-0.0100
2023-09-30	近六个月	-5.7300	-7.3700	1.6400	0.8000	0.8200	-0.0200
2023-09-30	近一年	7.6100	6.0100	1.6000	0.8700	0.8800	-0.0100
2023-09-30	近三年	14.4900	8.0100	6.4800	1.0500	1.0800	-0.0300
2023-09-30	成立至今	30.5900	6.4700	24.1200	1.0500	1.1100	-0.0600
2023-06-30	近一个月	3.1000	2.4600	0.6400	0.8000	0.8000	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.4300	-0.5900	1.0200	0.8500	0.8600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.4300	-0.5900	1.0200	0.8500	0.8600	-0.0100
2023-06-30	近六个月	12.5300	11.6700	0.8600	0.8300	0.8400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	0.7400	-1.3100	2.0500	0.9300	0.9500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	41.8700	27.4500	14.4200	1.1100	1.1300	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	39.1200	14.2600	24.8600	1.0700	1.1300	-0.0600
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2023-03-31	近三个月	12.0500	12.3400	-0.2900	0.7900	0.8100	-0.0200
2023-03-31	近六个月	14.1500	14.4500	-0.3000	0.9300	0.9400	-0.0100
2023-03-31	近一年	4.5800	2.5700	2.0100	1.0900	1.1100	-0.0200
2023-03-31	近三年	40.8100	26.4500	14.3600	1.0900	1.1300	-0.0400
2023-03-31	成立至今	38.5300	14.9400	23.5900	1.0800	1.1500	-0.0700
2022-12-31	近三个月	1.8700	1.8800	-0.0100	1.0400	1.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	1.8700	1.8800	-0.0100	1.0400	1.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-10.4800	-11.6200	1.1400	1.0100	1.0400	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-10.4800	-11.6200	1.1400	1.0100	1.0400	-0.0300
2022-12-31	近一年	-14.5000	-16.0500	1.5500	1.2300	1.2500	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	23.6300	2.3100	21.3200	1.1000	1.1700	-0.0700
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2022-09-30	近三个月	-12.1200	-13.2500	1.1300	0.9700	1.0000	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-8.3800	-10.3800	2.0000	1.2200	1.2400	-0.0200
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2022-09-30	成立至今	21.3600	0.4300	20.9300	1.1100	1.1800	-0.0700
2022-06-30	近一个月	5.9900	5.3400	0.6500	0.9700	1.0000	-0.0300
2022-06-30	近三个月	4.2600	3.3100	0.9500	1.4300	1.4500	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	-4.4900	-5.0100	0.5200	1.4300	1.4500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	-0.4200	-2.4900	2.0700	1.2200	1.2600	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	38.1000	15.7700	22.3300	1.1200	1.2000	-0.0800
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2022-03-31	近三个月	-8.3900	-8.0500	-0.3400	1.4200	1.4600	-0.0400
2022-03-31	近六个月	-9.3900	-9.4400	0.0500	1.1400	1.1700	-0.0300
2022-03-31	近一年	-0.0500	-2.7500	2.7000	1.0700	1.1000	-0.0300
2022-03-31	成立至今	32.4600	12.0600	20.4000	1.0800	1.1700	-0.0900
2021-12-31	近三个月	-1.0900	-1.5000	0.4100	0.7900	0.8200	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	4.2600	2.6600	1.6000	1.0000	1.0400	-0.0400
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2021-12-31	近一年	14.2100	10.5900	3.6200	1.0500	1.0800	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	44.5900	21.8800	22.7100	1.0300	1.1200	-0.0900
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2021-09-30	近三个月	5.4200	4.2200	1.2000	1.1700	1.2200	-0.0500
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2021-09-30	成立至今	46.1900	23.7400	22.4500	1.0600	1.1600	-0.1000
2021-06-30	近一个月	2.1100	1.4100	0.7000	0.7800	0.7700	0.0100
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2021-06-30	近六个月	9.5400	7.7300	1.8100	1.1000	1.1300	-0.0300
2021-06-30	近六个月	9.5400	7.7300	1.8100	1.1000	1.1300	-0.0300
2021-06-30	近一年	41.4200	32.4300	8.9900	1.1500	1.1800	-0.0300
2021-06-30	近一年	41.4200	32.4300	8.9900	1.1500	1.1800	-0.0300
2021-06-30	成立至今	38.6800	18.7200	19.9600	1.0400	1.1500	-0.1100
2021-06-30	成立至今	38.6800	18.7200	19.9600	1.0400	1.1500	-0.1100
2021-03-31	近三个月	4.6800	4.5600	0.1200	1.3700	1.4000	-0.0300
2021-03-31	近六个月	16.1800	16.9000	-0.7200	1.1600	1.1900	-0.0300
2021-03-31	近一年	34.7000	26.7700	7.9300	1.1300	1.1800	-0.0500
2021-03-31	成立至今	32.5200	15.2300	17.2900	1.0900	1.2200	-0.1300
2020-12-31	近三个月	10.9900	11.8000	-0.8100	0.9300	0.9600	-0.0300
2020-12-31	近三个月	10.9900	11.8000	-0.8100	0.9300	0.9600	-0.0300
2020-12-31	近六个月	29.1000	22.9300	6.1700	1.1800	1.2200	-0.0400
2020-12-31	近六个月	29.1000	22.9300	6.1700	1.1800	1.2200	-0.0400
2020-12-31	成立至今	26.6000	10.2100	16.3900	1.0100	1.1700	-0.1600
2020-12-31	成立至今	26.6000	10.2100	16.3900	1.0100	1.1700	-0.1600
2020-09-30	近三个月	16.3200	9.9500	6.3700	1.3900	1.4300	-0.0400
2020-09-30	近六个月	15.9400	8.4500	7.4900	1.1000	1.1800	-0.0800
2020-09-30	成立至今	14.0600	-1.4300	15.4900	1.0400	1.2500	-0.2100
2020-06-30	近一个月	2.3000	1.0600	1.2400	0.7600	0.8400	-0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.3300	-1.3700	1.0400	0.6200	0.8200	-0.2000
2020-06-30	近三个月	-0.3300	-1.3700	1.0400	0.6200	0.8200	-0.2000
2020-06-30	成立至今	-1.9400	-10.3500	8.4100	0.6000	1.0600	-0.4600
2020-06-30	成立至今	-1.9400	-10.3500	8.4100	0.6000	1.0600	-0.4600

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