中银产业债债券C(008936)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-09 1.1334

0.0441%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.7900	0.6200	0.1700	0.2900	0.0400	0.2500
2026-06-30	近三个月	0.7900	0.6200	0.1700	0.2900	0.0400	0.2500
2026-06-30	近六个月	0.5800	0.9100	-0.3300	0.2800	0.0400	0.2400
2026-06-30	近六个月	0.5800	0.9100	-0.3300	0.2800	0.0400	0.2400
2026-06-30	近一年	5.9100	-0.5600	6.4700	0.2400	0.0600	0.1800
2026-06-30	近一年	5.9100	-0.5600	6.4700	0.2400	0.0600	0.1800
2026-06-30	近三年	14.4200	5.1200	9.3000	0.3100	0.0800	0.2300
2026-06-30	近三年	14.4200	5.1200	9.3000	0.3100	0.0800	0.2300
2026-06-30	近五年	19.3000	8.4800	10.8200	0.3000	0.0700	0.2300
2026-06-30	近五年	19.3000	8.4800	10.8200	0.3000	0.0700	0.2300
2026-06-30	成立至今	29.2900	7.5400	21.7500	0.3100	0.0700	0.2400
2026-06-30	成立至今	29.2900	7.5400	21.7500	0.3100	0.0700	0.2400
2026-03-31	近三个月	-0.2100	0.2900	-0.5000	0.2700	0.0400	0.2300
2026-03-31	近六个月	0.3200	0.3300	-0.0100	0.2400	0.0500	0.1900
2026-03-31	近一年	6.5500	-0.1200	6.6700	0.2600	0.0700	0.1900
2026-03-31	近三年	14.9800	5.4500	9.5300	0.3100	0.0800	0.2300
2026-03-31	近五年	19.4100	8.2900	11.1200	0.3000	0.0700	0.2300
2026-03-31	成立至今	28.2900	6.8700	21.4200	0.3100	0.0700	0.2400
2025-12-31	近三个月	0.5300	0.0400	0.4900	0.2000	0.0500	0.1500
2025-12-31	近三个月	0.5300	0.0400	0.4900	0.2000	0.0500	0.1500
2025-12-31	近六个月	5.3000	-1.4500	6.7500	0.2100	0.0700	0.1400
2025-12-31	近六个月	5.3000	-1.4500	6.7500	0.2100	0.0700	0.1400
2025-12-31	近一年	8.1900	-1.5900	9.7800	0.2700	0.0900	0.1800
2025-12-31	近一年	8.1900	-1.5900	9.7800	0.2700	0.0900	0.1800
2025-12-31	近三年	17.9600	5.4400	12.5200	0.3100	0.0700	0.2400
2025-12-31	近三年	17.9600	5.4400	12.5200	0.3100	0.0700	0.2400
2025-12-31	近五年	20.5900	8.2000	12.3900	0.3000	0.0700	0.2300
2025-12-31	近五年	20.5900	8.2000	12.3900	0.3000	0.0700	0.2300
2025-12-31	成立至今	28.5500	6.5700	21.9800	0.3200	0.0700	0.2500
2025-12-31	成立至今	28.5500	6.5700	21.9800	0.3200	0.0700	0.2500
2025-09-30	近三个月	4.7500	-1.5000	6.2500	0.2100	0.0700	0.1400
2025-09-30	近六个月	6.2100	-0.4500	6.6600	0.2900	0.0900	0.2000
2025-09-30	近一年	9.7900	0.5700	9.2200	0.3400	0.1000	0.2400
2025-09-30	近三年	16.3800	4.7600	11.6200	0.3200	0.0800	0.2400
2025-09-30	近五年	23.2900	8.8500	14.4400	0.3000	0.0700	0.2300
2025-09-30	成立至今	27.8800	6.5200	21.3600	0.3200	0.0700	0.2500
2025-06-30	近一个月	1.4100	0.3100	1.1000	0.1900	0.0400	0.1500
2025-06-30	近三个月	1.4000	1.0600	0.3400	0.3500	0.1000	0.2500
2025-06-30	近三个月	1.4000	1.0600	0.3400	0.3500	0.1000	0.2500
2025-06-30	近六个月	2.7500	-0.1400	2.8900	0.3200	0.1100	0.2100
2025-06-30	近六个月	2.7500	-0.1400	2.8900	0.3200	0.1100	0.2100
2025-06-30	近一年	8.8700	2.3600	6.5100	0.3900	0.1000	0.2900
2025-06-30	近一年	8.8700	2.3600	6.5100	0.3900	0.1000	0.2900
2025-06-30	近三年	9.1500	7.1300	2.0200	0.3300	0.0700	0.2600
2025-06-30	近三年	9.1500	7.1300	2.0200	0.3300	0.0700	0.2600
2025-06-30	近五年	24.2500	8.8600	15.3900	0.3200	0.0700	0.2500
2025-06-30	成立至今	22.0800	8.1400	13.9400	0.3200	0.0700	0.2500
2025-06-30	成立至今	22.0800	8.1400	13.9400	0.3200	0.0700	0.2500
2025-03-31	近三个月	1.3300	-1.1900	2.5200	0.2800	0.1100	0.1700
2025-03-31	近六个月	3.3700	1.0200	2.3500	0.3800	0.1100	0.2700
2025-03-31	近一年	8.4800	2.3500	6.1300	0.3700	0.1000	0.2700
2025-03-31	近三年	10.1900	6.3100	3.8800	0.3300	0.0700	0.2600
2025-03-31	近五年	24.4900	6.6000	17.8900	0.3200	0.0700	0.2500
2025-03-31	成立至今	20.3900	7.0000	13.3900	0.3200	0.0700	0.2500
2024-12-31	近三个月	2.0200	2.2300	-0.2100	0.4600	0.0900	0.3700
2024-12-31	近三个月	2.0200	2.2300	-0.2100	0.4600	0.0900	0.3700
2024-12-31	近六个月	5.9600	2.5000	3.4600	0.4500	0.1000	0.3500
2024-12-31	近六个月	5.9600	2.5000	3.4600	0.4500	0.1000	0.3500
2024-12-31	近一年	7.9300	4.9800	2.9500	0.4000	0.0900	0.3100
2024-12-31	近一年	7.9300	4.9800	2.9500	0.4000	0.0900	0.3100
2024-12-31	近三年	5.2100	7.6900	-2.4800	0.3300	0.0600	0.2700
2024-12-31	近三年	5.2100	7.6900	-2.4800	0.3300	0.0600	0.2700
2024-12-31	成立至今	18.8200	8.2900	10.5300	0.3200	0.0700	0.2500
2024-12-31	成立至今	18.8200	8.2900	10.5300	0.3200	0.0700	0.2500
2024-09-30	近三个月	3.8600	0.2600	3.6000	0.4400	0.1000	0.3400
2024-09-30	近六个月	4.9400	1.3200	3.6200	0.3600	0.0900	0.2700
2024-09-30	近一年	4.1300	3.5300	0.6000	0.3500	0.0700	0.2800
2024-09-30	近三年	5.5400	5.9700	-0.4300	0.3100	0.0600	0.2500
2024-09-30	成立至今	16.4700	5.9200	10.5500	0.3200	0.0600	0.2600
2024-06-30	近一个月	-1.0100	0.6500	-1.6600	0.2300	0.0300	0.2000
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.0600	-0.0200	0.2600	0.0700	0.1900
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.0600	-0.0200	0.2600	0.0700	0.1900
2024-06-30	近六个月	1.8600	2.4200	-0.5600	0.3400	0.0700	0.2700
2024-06-30	近六个月	1.8600	2.4200	-0.5600	0.3400	0.0700	0.2700
2024-06-30	近一年	-0.7700	3.2700	-4.0400	0.2900	0.0600	0.2300
2024-06-30	近一年	-0.7700	3.2700	-4.0400	0.2900	0.0600	0.2300
2024-06-30	近三年	3.4700	6.5800	-3.1100	0.2800	0.0500	0.2300
2024-06-30	近三年	3.4700	6.5800	-3.1100	0.2800	0.0500	0.2300
2024-06-30	成立至今	12.1300	5.6500	6.4800	0.3100	0.0600	0.2500
2024-06-30	成立至今	12.1300	5.6500	6.4800	0.3100	0.0600	0.2500
2024-03-31	近三个月	0.8200	1.3500	-0.5300	0.4100	0.0600	0.3500
2024-03-31	近六个月	-0.7700	2.1800	-2.9500	0.3400	0.0500	0.2900
2024-03-31	近一年	-0.5200	3.1500	-3.6700	0.2900	0.0500	0.2400
2024-03-31	近三年	3.3100	5.9400	-2.6300	0.2800	0.0500	0.2300
2024-03-31	成立至今	10.9900	4.5400	6.4500	0.3100	0.0600	0.2500
2023-12-31	近三个月	-1.5800	0.8200	-2.4000	0.2600	0.0400	0.2200
2023-12-31	近三个月	-1.5800	0.8200	-2.4000	0.2600	0.0400	0.2200
2023-12-31	近六个月	-2.5800	0.8300	-3.4100	0.2400	0.0400	0.2000
2023-12-31	近六个月	-2.5800	0.8300	-3.4100	0.2400	0.0400	0.2000
2023-12-31	近一年	1.0100	2.0600	-1.0500	0.2500	0.0400	0.2100
2023-12-31	近一年	1.0100	2.0600	-1.0500	0.2500	0.0400	0.2100
2023-12-31	近三年	3.2700	4.7400	-1.4700	0.2700	0.0500	0.2200
2023-12-31	近三年	3.2700	4.7400	-1.4700	0.2700	0.0500	0.2200
2023-12-31	成立至今	10.0900	3.1500	6.9400	0.3000	0.0600	0.2400
2023-12-31	成立至今	10.0900	3.1500	6.9400	0.3000	0.0600	0.2400
2023-09-30	近三个月	-1.0200	0.0100	-1.0300	0.2200	0.0500	0.1700
2023-09-30	近六个月	0.2500	0.9500	-0.7000	0.2400	0.0400	0.2000
2023-09-30	近一年	1.7900	0.6200	1.1700	0.2800	0.0500	0.2300
2023-09-30	近三年	7.8500	4.5400	3.3100	0.2700	0.0500	0.2200
2023-09-30	成立至今	11.8500	2.3100	9.5400	0.3000	0.0600	0.2400
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.2300	0.0500	0.1800
2023-06-30	近三个月	1.2800	0.9400	0.3400	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	近三个月	1.2800	0.9400	0.3400	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	近六个月	3.6900	1.2200	2.4700	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	近六个月	3.6900	1.2200	2.4700	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	近一年	1.0300	1.3500	-0.3200	0.2800	0.0500	0.2300
2023-06-30	近一年	1.0300	1.3500	-0.3200	0.2800	0.0500	0.2300
2023-06-30	近三年	15.0100	2.9900	12.0200	0.3000	0.0500	0.2500
2023-06-30	近三年	15.0100	2.9900	12.0200	0.3000	0.0500	0.2500
2023-06-30	成立至今	13.0000	2.3000	10.7000	0.3100	0.0600	0.2500
2023-06-30	成立至今	13.0000	2.3000	10.7000	0.3100	0.0600	0.2500
2023-03-31	近三个月	2.3700	0.2800	2.0900	0.2700	0.0300	0.2400
2023-03-31	近六个月	1.5400	-0.3200	1.8600	0.3100	0.0600	0.2500
2023-03-31	近一年	2.1100	0.7000	1.4100	0.3000	0.0500	0.2500
2023-03-31	近三年	15.3600	0.9800	14.3800	0.3000	0.0600	0.2400
2023-03-31	成立至今	11.5700	1.3500	10.2200	0.3100	0.0600	0.2500
2022-12-31	近三个月	-0.8200	-0.6000	-0.2200	0.3400	0.0800	0.2600
2022-12-31	近三个月	-0.8200	-0.6000	-0.2200	0.3400	0.0800	0.2600
2022-12-31	近六个月	-2.5600	0.1200	-2.6800	0.3000	0.0600	0.2400
2022-12-31	近六个月	-2.5600	0.1200	-2.6800	0.3000	0.0600	0.2400
2022-12-31	近一年	-3.4900	0.5100	-4.0000	0.3200	0.0600	0.2600
2022-12-31	近一年	-3.4900	0.5100	-4.0000	0.3200	0.0600	0.2600
2022-12-31	成立至今	8.4900	1.0700	7.4200	0.3200	0.0700	0.2500
2022-12-31	成立至今	8.4900	1.0700	7.4200	0.3200	0.0700	0.2500
2022-09-30	近三个月	-1.7600	0.7300	-2.4900	0.2600	0.0500	0.2100
2022-09-30	近六个月	0.5700	1.0300	-0.4600	0.3000	0.0400	0.2600
2022-09-30	近一年	-0.4300	1.7300	-2.1600	0.2800	0.0500	0.2300
2022-09-30	成立至今	9.3900	1.6800	7.7100	0.3200	0.0600	0.2600
2022-06-30	近一个月	2.1400	-0.2400	2.3800	0.2500	0.0300	0.2200
2022-06-30	近三个月	2.3700	0.2900	2.0800	0.3400	0.0400	0.3000
2022-06-30	近三个月	2.3700	0.2900	2.0800	0.3400	0.0400	0.3000
2022-06-30	近六个月	-0.9600	0.3800	-1.3400	0.3500	0.0500	0.3000
2022-06-30	近六个月	-0.9600	0.3800	-1.3400	0.3500	0.0500	0.3000
2022-06-30	近一年	3.2100	1.8300	1.3800	0.2700	0.0500	0.2200
2022-06-30	近一年	3.2100	1.8300	1.3800	0.2700	0.0500	0.2200
2022-06-30	成立至今	23.1500	0.9400	22.2100	0.5300	0.0700	0.4600
2022-06-30	成立至今	11.3400	0.9400	10.4000	0.3200	0.0700	0.2500
2022-03-31	近三个月	-3.2500	0.0900	-3.3400	0.3500	0.0600	0.2900
2022-03-31	近六个月	-0.9900	0.6900	-1.6800	0.2700	0.0600	0.2100
2022-03-31	近一年	1.7100	1.9900	-0.2800	0.2300	0.0500	0.1800
2022-03-31	成立至今	20.3000	0.6500	19.6500	0.5500	0.0700	0.4800
2021-12-31	近三个月	2.3300	0.6000	1.7300	0.1400	0.0500	0.0900
2021-12-31	近三个月	2.3300	0.6000	1.7300	0.1400	0.0500	0.0900
2021-12-31	近六个月	4.2000	1.4400	2.7600	0.1700	0.0500	0.1200
2021-12-31	近六个月	4.2000	1.4400	2.7600	0.1700	0.0500	0.1200
2021-12-31	近一年	5.9300	2.1000	3.8300	0.2100	0.0500	0.1600
2021-12-31	近一年	5.9300	2.1000	3.8300	0.2100	0.0500	0.1600
2021-12-31	成立至今	12.9300	0.5600	12.3700	0.3100	0.0700	0.2400
2021-12-31	成立至今	12.9300	0.5600	12.3700	0.3100	0.0700	0.2400
2021-09-30	近三个月	1.8300	0.8300	1.0000	0.2000	0.0600	0.1400
2021-09-30	近六个月	2.7200	1.2800	1.4400	0.1800	0.0500	0.1300
2021-09-30	近一年	6.4000	2.1300	4.2700	0.2400	0.0400	0.2000
2021-09-30	成立至今	21.5000	-0.0500	21.5500	0.6100	0.0700	0.5400
2021-06-30	近一个月	-0.5900	-0.0400	-0.5500	0.1200	0.0300	0.0900
2021-06-30	近三个月	0.8800	0.4500	0.4300	0.1500	0.0300	0.1200
2021-06-30	近三个月	0.8800	0.4500	0.4300	0.1500	0.0300	0.1200
2021-06-30	近六个月	1.6600	0.6500	1.0100	0.2500	0.0400	0.2100
2021-06-30	近六个月	1.6600	0.6500	1.0100	0.2500	0.0400	0.2100
2021-06-30	近一年	10.3000	-0.2000	10.5000	0.3500	0.0600	0.2900
2021-06-30	近一年	10.3000	-0.2000	10.5000	0.3500	0.0600	0.2900
2021-06-30	成立至今	8.3700	-0.8700	9.2400	0.3500	0.0700	0.2800
2021-06-30	成立至今	8.3700	-0.8700	9.2400	0.3500	0.0700	0.2800
2021-03-31	近三个月	0.7800	0.2000	0.5800	0.3200	0.0400	0.2800
2021-03-31	近六个月	3.5800	0.8400	2.7400	0.3000	0.0400	0.2600
2021-03-31	近一年	11.0800	-1.6800	12.7600	0.3600	0.0800	0.2800
2021-03-31	成立至今	7.4300	-1.3100	8.7400	0.3900	0.0800	0.3100
2020-12-31	近三个月	2.7800	0.6400	2.1400	0.2700	0.0400	0.2300
2020-12-31	近三个月	2.7800	0.6400	2.1400	0.2700	0.0400	0.2300
2020-12-31	近六个月	8.5000	-0.8500	9.3500	0.4200	0.0700	0.3500
2020-12-31	近六个月	8.5000	-0.8500	9.3500	0.4200	0.0700	0.3500
2020-12-31	成立至今	6.6000	-1.5100	8.1100	0.4000	0.0900	0.3100
2020-12-31	成立至今	6.6000	-1.5100	8.1100	0.4000	0.0900	0.3100
2020-09-30	近三个月	5.5600	-1.4800	7.0400	0.5300	0.0800	0.4500
2020-09-30	近六个月	7.2400	-2.5000	9.7400	0.4200	0.1000	0.3200
2020-09-30	成立至今	3.7100	-2.1400	5.8500	0.4500	0.1000	0.3500
2020-06-30	近一个月	0.8900	-0.9400	1.8300	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近三个月	1.6000	-1.0400	2.6400	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近三个月	1.6000	-1.0400	2.6400	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	成立至今	-1.7400	-0.6700	-1.0700	0.3700	0.1200	0.2500
2020-06-30	成立至今	-1.7400	-0.6700	-1.0700	0.3600	0.1200	0.2400
2020-03-31	近三个月	-3.7300	0.3700	-4.1000	0.5900	0.1000	0.4900