华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)

2026-10-23 1.1228

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2022-06-30	近六个月	1.2500	-0.4700	1.7200	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.6500	0.5100	3.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一年	3.6500	0.5100	3.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	6.1600	-1.5400	7.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	6.1600	-1.5400	7.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5200	-0.5000	1.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6900	0.3200	1.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近一年	4.1100	0.7500	3.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	5.4000	-1.5700	6.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1600	0.8300	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1600	0.8300	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.3700	0.9800	1.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.3700	0.9800	1.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	3.8900	0.7300	3.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	3.8900	0.7300	3.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	成立至今	4.8500	-1.0800	5.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	4.8500	-1.0800	5.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.2000	0.1500	1.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.3800	0.4200	1.9600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	4.2100	0.8700	3.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	成立至今	3.6500	-1.8800	5.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1700	0.2700	0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1700	0.2700	0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4900	-0.2400	1.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.5600	-0.6200	3.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	2.5600	-0.6200	3.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.4200	-2.0300	4.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	2.4200	-2.0300	4.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.3200	-0.5100	0.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7900	0.4400	1.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-03-31	成立至今	1.2400	-2.3000	3.5400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.4700	0.9600	0.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.4700	0.9600	0.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.0600	-0.3800	1.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.0600	-0.3800	1.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	0.9200	-1.8000	2.7200	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	0.9200	-1.8000	2.7200	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.4000	-1.3300	0.9300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	成立至今	-0.5400	-2.7300	2.1900	0.0700	0.1000	-0.0300

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