基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C(008971)
2025-11-18
5.5060
-1.1188%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 7.5200 | 8.8200 | -1.3000 | 0.6800 | 0.6900 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 24.5500 | 28.0200 | -3.4700 | 1.5700 | 1.6600 | -0.0900 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 20.0100 | 23.0300 | -3.0200 | 1.4200 | 1.4900 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 47.8500 | 59.2100 | -11.3600 | 1.2600 | 1.3000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.7600 | 6.2700 | -0.5100 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 15.8400 | 17.6400 | -1.8000 | 2.1700 | 2.3000 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 15.8400 | 17.6400 | -1.8000 | 2.1700 | 2.3000 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 5.0300 | 7.9300 | -2.9000 | 1.8400 | 1.9400 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 5.0300 | 7.9300 | -2.9000 | 1.8400 | 1.9400 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 11.5400 | 15.2200 | -3.6800 | 1.5700 | 1.6300 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 11.5400 | 15.2200 | -3.6800 | 1.5700 | 1.6300 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 37.5000 | 46.3100 | -8.8100 | 1.3200 | 1.3700 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 37.5000 | 46.3100 | -8.8100 | 1.3200 | 1.3700 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -9.3300 | -8.2500 | -1.0800 | 1.4100 | 1.4600 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -3.6500 | -3.9000 | 0.2500 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.3000 | 5.6100 | -2.3100 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 18.7000 | 24.3700 | -5.6700 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.2600 | 4.7400 | 1.5200 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.2600 | 4.7400 | 1.5200 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.2000 | 6.7500 | -0.5500 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.2000 | 6.7500 | -0.5500 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 22.6800 | 24.8800 | -2.2000 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 22.6800 | 24.8800 | -2.2000 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 30.9200 | 35.5500 | -4.6300 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 30.9200 | 35.5500 | -4.6300 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0600 | 1.9200 | -1.9800 | 1.4600 | 1.4800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 7.2100 | 9.8900 | -2.6800 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 29.4900 | 36.4400 | -6.9500 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 23.2000 | 29.4100 | -6.2100 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.9700 | 6.1800 | -0.2100 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.2700 | 7.8200 | -0.5500 | 0.9600 | 1.0000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.2700 | 7.8200 | -0.5500 | 0.9600 | 1.0000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 15.5200 | 16.9800 | -1.4600 | 0.9500 | 0.9900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 15.5200 | 16.9800 | -1.4600 | 0.9500 | 0.9900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 23.2700 | 26.9800 | -3.7100 | 0.9400 | 0.9800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 23.2700 | 26.9800 | -3.7100 | 0.9400 | 0.9800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 7.6800 | 8.4900 | -0.8100 | 0.9400 | 0.9800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 20.7800 | 24.1600 | -3.3800 | 0.9400 | 0.9700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 14.9200 | 17.7600 | -2.8400 | 0.9400 | 0.9700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 12.1600 | 14.4400 | -2.2800 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 12.1600 | 14.4400 | -2.2800 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.7100 | 8.5500 | -1.8400 | 0.9400 | 0.9700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.7100 | 8.5500 | -1.8400 | 0.9400 | 0.9700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -4.8600 | -5.1500 | 0.2900 | 0.8500 | 0.8800 | -0.0300 |
| 2023-08-31 | 成立至今 | 3.0100 | 3.5900 | -0.5800 | 0.9800 | 1.0300 | -0.0500 |
| 2023-08-31 | 成立至今 | 3.0100 | 3.5900 | -0.5800 | 0.9900 | 1.0400 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6400 | 1.4300 | 0.2100 | 1.2000 | 1.2500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6400 | 1.4300 | 0.2100 | 1.2000 | 1.2500 | -0.0500 |
