中银证券安沛债券C(008996) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券安沛债券C(008996)

2026-08-28 1.1094

0.0157%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.5700	0.6200	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.5700	0.6200	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.5400	0.9100	0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.5400	0.9100	0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近一年	1.8900	-0.5600	2.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2026-06-30	近三年	8.7000	5.1200	3.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2026-06-30	近五年	15.6400	8.4800	7.1600	0.0700	0.0700	0.0000
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2026-06-30	成立至今	16.5800	6.6600	9.9200	0.0700	0.0700	0.0000
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2026-03-31	近三个月	0.9700	0.2900	0.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2025-12-31	近三个月	0.8900	0.0400	0.8500	0.0500	0.0500	0.0000
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2025-12-31	近六个月	0.3400	-1.4500	1.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-12-31	近一年	1.1000	-1.5900	2.6900	0.0700	0.0900	-0.0200
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2025-12-31	近三年	10.2400	5.4400	4.8000	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-12-31	成立至今	14.8100	5.6900	9.1200	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-09-30	近三个月	-0.5400	-1.5000	0.9600	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-06-30	近一个月	0.3200	0.3100	0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2025-06-30	近一年	2.9700	2.3600	0.6100	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-12-31	近六个月	2.1900	2.5000	-0.3100	0.1100	0.1000	0.0100
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2024-12-31	近一年	4.0500	4.9800	-0.9300	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	近三年	9.8700	7.6900	2.1800	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-12-31	成立至今	13.5500	7.4000	6.1500	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-09-30	近三个月	-0.4600	0.2600	-0.7200	0.1100	0.1000	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.6100	3.2700	0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	11.1200	4.7800	6.3400	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.7600	0.8300	0.9300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.7900	2.0600	2.7300	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	8.5900	4.7400	3.8500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	成立至今	9.1400	2.3100	6.8300	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.9800	1.2200	1.7600	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-06-30	近一年	2.1900	1.3500	0.8400	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-06-30	成立至今	7.2500	1.4600	5.7900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-1.6800	-0.6000	-1.0800	0.1500	0.0800	0.0700
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2022-12-31	近六个月	-0.7700	0.1200	-0.8900	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-12-31	近一年	0.7700	0.5100	0.2600	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	成立至今	4.1400	0.2400	3.9000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1300	-0.2400	0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1600	0.2900	0.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1600	0.2900	0.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5500	0.3800	1.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.1100	1.8300	2.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.1100	1.8300	2.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	4.9500	0.1200	4.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	4.9500	0.1200	4.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.3800	0.0900	0.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7800	0.6900	1.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	2.5600	1.9900	0.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-03-31	成立至今	3.7400	-0.1800	3.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.3900	0.6000	0.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3900	0.6000	0.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.5200	1.4400	1.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.5200	1.4400	1.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	2.8400	2.1000	0.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近一年	2.8400	2.1000	0.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	成立至今	3.3500	-0.2700	3.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	成立至今	3.3500	-0.2700	3.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.1100	0.8300	0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	0.7700	1.2800	-0.5100	0.0900	0.0500	0.0400
2021-09-30	近一年	2.6500	2.1300	0.5200	0.0700	0.0400	0.0300
2021-09-30	成立至今	1.9300	-0.8700	2.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一个月	-0.9300	-0.0400	-0.8900	0.1900	0.0300	0.1600
2021-06-30	近三个月	-0.3400	0.4500	-0.7900	0.1200	0.0300	0.0900
2021-06-30	近三个月	-0.3400	0.4500	-0.7900	0.1200	0.0300	0.0900
2021-06-30	近六个月	0.3100	0.6500	-0.3400	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近六个月	0.3100	0.6500	-0.3400	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近一年	0.8300	-0.2000	1.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近一年	0.8300	-0.2000	1.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	成立至今	0.8100	-1.6800	2.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	0.8100	-1.6800	2.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.6500	0.2000	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.8600	0.8400	1.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.1500	-2.1200	3.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2100	0.6400	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2100	0.6400	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.5200	-0.8500	1.3700	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	成立至今	0.5000	-2.3200	2.8200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	0.5000	-2.3200	2.8200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.6800	-1.4800	0.8000	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	-0.7000	-2.9400	2.2400	0.0700	0.0900	-0.0200

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