浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛安远回报一年持有期混合A(009027)

2024-11-19 1.1546

0.1388%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.7100	4.3300	-1.6200	0.3400	0.2600	0.0800
2024-09-30	近六个月	1.6400	6.0000	-4.3600	0.2900	0.2100	0.0800
2024-09-30	近一年	0.8700	8.2700	-7.4000	0.2500	0.2000	0.0500
2024-09-30	近三年	0.2100	10.0800	-9.8700	0.2700	0.2200	0.0500
2024-09-30	成立至今	15.0500	15.5500	-0.5000	0.3000	0.2200	0.0800
2024-06-30	近一个月	-0.8700	0.1900	-1.0600	0.2300	0.1000	0.1300
2024-06-30	近三个月	-1.0400	1.6000	-2.6400	0.2200	0.1400	0.0800
2024-06-30	近三个月	-1.0400	1.6000	-2.6400	0.2200	0.1400	0.0800
2024-06-30	近六个月	-1.9000	3.8900	-5.7900	0.2300	0.1800	0.0500
2024-06-30	近六个月	-1.9000	3.8900	-5.7900	0.2300	0.1800	0.0500
2024-06-30	近一年	-4.3600	3.5000	-7.8600	0.2100	0.1800	0.0300
2024-06-30	近一年	-4.3600	3.5000	-7.8600	0.2100	0.1800	0.0300
2024-06-30	近三年	-0.6700	5.2000	-5.8700	0.2700	0.2200	0.0500
2024-06-30	近三年	-0.6700	5.2000	-5.8700	0.2700	0.2200	0.0500
2024-06-30	成立至今	12.0100	10.7600	1.2500	0.3000	0.2200	0.0800
2024-06-30	成立至今	12.0100	10.7600	1.2500	0.3000	0.2200	0.0800
2024-03-31	近三个月	-0.8700	2.2500	-3.1200	0.2500	0.2100	0.0400
2024-03-31	近六个月	-0.7600	2.1400	-2.9000	0.2100	0.1900	0.0200
2024-03-31	近一年	-2.4600	2.3200	-4.7800	0.2300	0.1800	0.0500
2024-03-31	近三年	3.2200	5.3000	-2.0800	0.2700	0.2200	0.0500
2024-03-31	成立至今	13.1900	9.0100	4.1800	0.3000	0.2200	0.0800
2023-12-31	近三个月	0.1100	-0.1100	0.2200	0.1700	0.1700	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.1100	-0.1100	0.2200	0.1700	0.1700	0.0000
2023-12-31	近六个月	-2.5100	-0.3800	-2.1300	0.1800	0.1700	0.0100
2023-12-31	近六个月	-2.5100	-0.3800	-2.1300	0.1800	0.1700	0.0100
2023-12-31	近一年	0.4900	1.7500	-1.2600	0.2200	0.1800	0.0400
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2023-12-31	近三年	6.5100	3.6300	2.8800	0.3000	0.2300	0.0700
2023-12-31	近三年	6.5100	3.6300	2.8800	0.3000	0.2300	0.0700
2023-12-31	成立至今	14.1800	6.6100	7.5700	0.3100	0.2300	0.0800
2023-12-31	成立至今	14.1800	6.6100	7.5700	0.3100	0.2300	0.0800
2023-09-30	近三个月	-2.6100	-0.2600	-2.3500	0.1900	0.1800	0.0100
2023-09-30	近六个月	-1.7100	0.1800	-1.8900	0.2600	0.1700	0.0900
2023-09-30	近一年	0.7200	2.8700	-2.1500	0.2400	0.2100	0.0300
2023-09-30	近三年	13.7100	7.7000	6.0100	0.3100	0.2300	0.0800
2023-09-30	成立至今	14.0600	6.7300	7.3300	0.3100	0.2300	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.5800	0.8200	-0.2400	0.3100	0.1800	0.1300
2023-06-30	近三个月	0.9200	0.4400	0.4800	0.3100	0.1700	0.1400
2023-06-30	近三个月	0.9200	0.4400	0.4800	0.3100	0.1700	0.1400
2023-06-30	近六个月	3.0800	2.1300	0.9500	0.2500	0.1800	0.0700
2023-06-30	近六个月	3.0800	2.1300	0.9500	0.2500	0.1800	0.0700
2023-06-30	近一年	0.0700	0.8400	-0.7700	0.2600	0.2100	0.0500
2023-06-30	近一年	0.0700	0.8400	-0.7700	0.2600	0.2100	0.0500
2023-06-30	成立至今	17.1200	7.0100	10.1100	0.3200	0.2300	0.0900
2023-06-30	成立至今	17.1200	7.0100	10.1100	0.3200	0.2300	0.0900
2023-03-31	近三个月	2.1400	1.6800	0.4600	0.1800	0.1800	0.0000
2023-03-31	近六个月	2.4800	2.6800	-0.2000	0.2200	0.2400	-0.0200
2023-03-31	近一年	1.8900	2.2900	-0.4000	0.2700	0.2400	0.0300
2023-03-31	成立至今	16.0500	6.5400	9.5100	0.3200	0.2400	0.0800
2022-12-31	近三个月	0.3400	0.9900	-0.6500	0.2600	0.2800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	-2.9200	-1.2600	-1.6600	0.2700	0.2400	0.0300
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2022-12-31	近一年	-3.4400	-1.2800	-2.1600	0.3100	0.2700	0.0400
2022-12-31	近一年	-3.4400	-1.2800	-2.1600	0.3100	0.2700	0.0400
2022-12-31	成立至今	13.6200	4.7800	8.8400	0.3400	0.2400	0.1000
2022-12-31	成立至今	13.6200	4.7800	8.8400	0.3400	0.2400	0.1000
2022-09-30	近三个月	-3.2500	-2.2300	-1.0200	0.2900	0.1900	0.1000
2022-09-30	近六个月	-0.5800	-0.3800	-0.2000	0.3100	0.2400	0.0700
2022-09-30	近一年	-1.3700	-1.1600	-0.2100	0.3100	0.2400	0.0700
2022-09-30	成立至今	13.2400	3.7500	9.4900	0.3400	0.2400	0.1000
2022-06-30	近一个月	3.1600	1.5000	1.6600	0.2500	0.2300	0.0200
2022-06-30	近三个月	2.7600	1.8900	0.8700	0.3200	0.2800	0.0400
2022-06-30	近三个月	2.7600	1.8900	0.8700	0.3200	0.2800	0.0400
2022-06-30	近六个月	-0.5400	-0.0200	-0.5200	0.3500	0.3100	0.0400
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2022-06-30	近一年	3.8000	0.7900	3.0100	0.3200	0.2600	0.0600
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2022-06-30	成立至今	17.0400	6.1100	10.9300	0.3500	0.2400	0.1100
2022-06-30	成立至今	17.0400	6.1100	10.9300	0.3500	0.2400	0.1100
2022-03-31	近三个月	-3.2000	-1.8700	-1.3300	0.3800	0.3300	0.0500
2022-03-31	近六个月	-0.7900	-0.7800	-0.0100	0.3100	0.2500	0.0600
2022-03-31	近一年	3.8700	0.6000	3.2700	0.3000	0.2300	0.0700
2022-03-31	成立至今	13.9000	4.1500	9.7500	0.3500	0.2400	0.1100
2021-12-31	近三个月	2.4900	1.1100	1.3800	0.2300	0.1500	0.0800
2021-12-31	近三个月	2.4900	1.1100	1.3800	0.2300	0.1500	0.0800
2021-12-31	近六个月	4.3500	0.8100	3.5400	0.3000	0.2000	0.1000
2021-12-31	近六个月	4.3500	0.8100	3.5400	0.3000	0.2000	0.1000
2021-12-31	近一年	9.7700	3.1700	6.6000	0.3500	0.2200	0.1300
2021-12-31	近一年	9.7700	3.1700	6.6000	0.3500	0.2200	0.1300
2021-12-31	成立至今	17.6700	6.1400	11.5300	0.3500	0.2200	0.1300
2021-12-31	成立至今	17.6700	6.1400	11.5300	0.3500	0.2200	0.1300
2021-09-30	近三个月	1.8200	-0.3000	2.1200	0.3500	0.2400	0.1100
2021-09-30	近六个月	4.7000	1.4000	3.3000	0.2800	0.2100	0.0700
2021-09-30	近一年	14.4600	5.9300	8.5300	0.3700	0.2300	0.1400
2021-09-30	成立至今	14.8100	4.9700	9.8400	0.3700	0.2300	0.1400
2021-06-30	近一个月	1.1800	-0.2100	1.3900	0.2300	0.1600	0.0700
2021-06-30	近三个月	2.8300	1.7000	1.1300	0.2000	0.1800	0.0200
2021-06-30	近三个月	2.8300	1.7000	1.1300	0.2000	0.1800	0.0200
2021-06-30	近六个月	5.1900	2.3400	2.8500	0.4000	0.2400	0.1600
2021-06-30	近六个月	5.1900	2.3400	2.8500	0.4000	0.2400	0.1600
2021-06-30	成立至今	12.7600	5.2800	7.4800	0.3700	0.2300	0.1400
2021-06-30	成立至今	12.7600	5.2800	7.4800	0.3700	0.2300	0.1400
2021-03-31	近三个月	2.2900	0.6300	1.6600	0.5400	0.3000	0.2400
2021-03-31	近六个月	9.3200	4.4700	4.8500	0.4500	0.2500	0.2000
2021-03-31	成立至今	9.6600	3.5200	6.1400	0.4200	0.2400	0.1800
2020-12-31	近三个月	6.8700	3.8200	3.0500	0.3400	0.1800	0.1600
2020-12-31	近三个月	6.8700	3.8200	3.0500	0.3400	0.1800	0.1600
2020-12-31	成立至今	7.2000	2.8800	4.3200	0.3500	0.2100	0.1400
2020-12-31	成立至今	7.2000	2.8800	4.3200	0.3500	0.2100	0.1400
2020-09-30	成立至今	0.3100	-0.9100	1.2200	0.3500	0.2400	0.1100

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