浦银安盛普庆纯债债券A(009037) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛普庆纯债债券A(009037)

2025-03-14 1.0504

0.0476%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7500	2.7100	-0.9600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.8500	3.8700	-2.0200	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.6000	7.8900	-3.2900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	12.6600	16.8400	-4.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	17.8300	24.0500	-6.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.0900	1.1400	-1.0500	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.4200	2.9000	-1.4800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	4.1100	6.4500	-2.3400	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	11.6500	15.1900	-3.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	15.8100	20.7800	-4.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.8800	-0.4800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3200	1.7400	-0.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3200	1.7400	-0.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.7100	3.8700	-1.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.7100	3.8700	-1.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.8200	5.9800	-1.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.8200	5.9800	-1.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	12.4300	15.8300	-3.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	12.4300	15.8300	-3.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	15.7000	19.4300	-3.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3700	2.0900	-0.7200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.6600	3.4500	-0.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	5.0900	6.0200	-0.9300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.9100	15.2400	-3.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	14.1900	17.3800	-3.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2700	1.3300	-0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.2700	1.3300	-0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.0500	2.0300	0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.0500	2.0300	0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	5.2500	4.8100	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	5.2500	4.8100	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	11.3800	13.9500	-2.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	11.3800	13.9500	-2.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	12.6500	14.9700	-2.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	12.6500	14.9700	-2.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.7700	0.6900	0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.3700	2.4900	-0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.9400	3.3900	-0.4500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.9700	13.8200	-2.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.2300	13.4700	-2.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.5000	-0.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5900	1.7800	-0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5900	1.7800	-0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	3.1300	2.7300	0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.4200	4.2400	-0.8200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.3800	12.6900	-2.3100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.5200	0.9300	0.5900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5500	0.8900	-0.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.2300	3.4900	-0.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	8.6600	10.7200	-2.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.9500	-0.0400	-0.9100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.9500	-0.0400	-0.9100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.2900	1.4700	-1.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.2900	1.4700	-1.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.3300	3.3200	-0.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.3300	3.3200	-0.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	7.0300	9.6900	-2.6600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.2500	1.5200	-0.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.6600	2.5800	0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.1800	4.6600	-0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	8.0600	9.7400	-1.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1500	0.0000	0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.4000	1.0500	0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.0400	1.8200	0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.7100	4.8500	-1.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	6.7300	8.1100	-1.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6400	0.7600	-0.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.4800	2.0300	-0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近一年	3.1500	5.0300	-1.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	5.2600	6.9800	-1.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8400	1.2500	-0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8400	1.2500	-0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.6300	2.9700	-1.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.4100	5.2300	-1.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	4.5900	6.1700	-1.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.7900	1.7000	-0.9100	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.6500	2.9500	-1.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.4700	5.1900	-1.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	成立至今	3.7200	4.8600	-1.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2700	0.1800	0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8500	1.2300	-0.3800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8500	1.2300	-0.3800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.7500	2.1900	-0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.7500	2.1900	-0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.9100	3.1100	-0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.8900	0.9500	-0.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.8000	2.1700	-0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	成立至今	2.0400	1.8600	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9000	1.2100	-0.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9000	1.2100	-0.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	成立至今	1.1400	0.9000	0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
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