浦银普庆纯债债券A(009037)
2026-10-23
1.0740
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.9400 | 1.2000 | -0.2600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.9400 | 1.2000 | -0.2600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 2.0400 | 2.0200 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 2.0400 | 2.0200 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.5000 | 1.6400 | 0.8600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.5000 | 1.6400 | 0.8600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 10.2300 | 13.0900 | -2.8600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 10.2300 | 13.0900 | -2.8600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2026-06-30 | 近五年 | 18.2300 | 23.6000 | -5.3700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近五年 | 18.2300 | 23.6000 | -5.3700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 21.6700 | 27.4500 | -5.7800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 21.6700 | 27.4500 | -5.7800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 1.0900 | 0.8200 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 1.8600 | 1.3600 | 0.5000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 2.3900 | 2.1900 | 0.2000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 10.9300 | 13.7500 | -2.8200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 近五年 | 18.1300 | 23.6400 | -5.5100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 20.5400 | 25.9400 | -5.4000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.5400 | 0.2200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.5400 | 0.2200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.4500 | -0.3800 | 0.8300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.4500 | -0.3800 | 0.8300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.1900 | 0.7000 | 0.4900 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.1900 | 0.7000 | 0.4900 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 11.4100 | 13.8800 | -2.4700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 11.4100 | 13.8800 | -2.4700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近五年 | 17.9000 | 23.8100 | -5.9100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近五年 | 17.9000 | 23.8100 | -5.9100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 19.2400 | 24.9200 | -5.6800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 19.2400 | 24.9200 | -5.6800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3100 | -0.9200 | 0.6100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.5200 | 0.8200 | -0.3000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.1900 | 2.8700 | -0.6800 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 9.5100 | 13.2100 | -3.7000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近五年 | 18.0500 | 24.6300 | -6.5800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 18.3400 | 24.2400 | -5.9000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.5300 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 1.7500 | -0.9200 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 1.7500 | -0.9200 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7400 | 1.0800 | -0.3400 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7400 | 1.0800 | -0.3400 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.6000 | 5.0000 | -2.4000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.6000 | 5.0000 | -2.4000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 11.2200 | 15.9900 | -4.7700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 11.2200 | 15.9900 | -4.7700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 18.7100 | 25.3900 | -6.6800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 18.7100 | 25.3900 | -6.6800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0900 | -0.6600 | 0.5700 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6600 | 2.0300 | -0.3700 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.0900 | 4.9900 | -1.9000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 11.8400 | 15.1900 | -3.3500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 17.7200 | 23.2400 | -5.5200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7500 | 2.7100 | -0.9600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7500 | 2.7100 | -0.9600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8500 | 3.8700 | -2.0200 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8500 | 3.8700 | -2.0200 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.6000 | 7.8900 | -3.2900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.6000 | 7.8900 | -3.2900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 12.6600 | 16.8400 | -4.1800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 12.6600 | 16.8400 | -4.1800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 17.8300 | 24.0500 | -6.2200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 17.8300 | 24.0500 | -6.2200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0900 | 1.1400 | -1.0500 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4200 | 2.9000 | -1.4800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.1100 | 6.4500 | -2.3400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 11.6500 | 15.1900 | -3.5400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 15.8100 | 20.7800 | -4.9700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 0.8800 | -0.4800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.7400 | -0.4200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.7400 | -0.4200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7100 | 3.8700 | -1.1600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7100 | 3.8700 | -1.1600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.8200 | 5.9800 | -1.1600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.8200 | 5.9800 | -1.1600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 12.4300 | 15.8300 | -3.4000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 12.4300 | 15.8300 | -3.4000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 15.7000 | 19.4300 | -3.7300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 15.7000 | 19.4300 | -3.7300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3700 | 2.0900 | -0.7200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.6600 | 3.4500 | -0.7900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.0900 | 6.0200 | -0.9300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 11.9100 | 15.2400 | -3.3300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 14.1900 | 17.3800 | -3.1900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2700 | 1.3300 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2700 | 1.3300 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.0500 | 2.0300 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.0500 | 2.0300 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.2500 | 4.8100 | 0.4400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.2500 | 4.8100 | 0.4400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 11.3800 | 13.9500 | -2.5700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 11.3800 | 13.9500 | -2.5700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 12.6500 | 14.9700 | -2.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 12.6500 | 14.9700 | -2.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.6900 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.3700 | 2.4900 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.9400 | 3.3900 | -0.4500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 10.9700 | 13.8200 | -2.8500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 11.2300 | 13.4700 | -2.2400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.5000 | -0.2300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5900 | 1.7800 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5900 | 1.7800 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.1300 | 2.7300 | 0.4000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.1300 | 2.7300 | 0.4000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.4200 | 4.2400 | -0.8200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.4200 | 4.2400 | -0.8200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.3800 | 12.6900 | -2.3100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.3800 | 12.6900 | -2.3100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.5200 | 0.9300 | 0.5900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5500 | 0.8900 | -0.3400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.2300 | 3.4900 | -0.2600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 8.6600 | 10.7200 | -2.0600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9500 | -0.0400 | -0.9100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9500 | -0.0400 | -0.9100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.2900 | 1.4700 | -1.1800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.2900 | 1.4700 | -1.1800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.3300 | 3.3200 | -0.9900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.3300 | 3.3200 | -0.9900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 7.0300 | 9.6900 | -2.6600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 7.0300 | 9.6900 | -2.6600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.5200 | -0.2700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.6600 | 2.5800 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.1800 | 4.6600 | -0.4800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 8.0600 | 9.7400 | -1.6800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.0000 | 0.1500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.0500 | 0.3500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.0500 | 0.3500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.0400 | 1.8200 | 0.2200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.0400 | 1.8200 | 0.2200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.7100 | 4.8500 | -1.1400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.7100 | 4.8500 | -1.1400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 6.7300 | 8.1100 | -1.3800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 6.7300 | 8.1100 | -1.3800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.6400 | 0.7600 | -0.1200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.4800 | 2.0300 | -0.5500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 3.1500 | 5.0300 | -1.8800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 5.2600 | 6.9800 | -1.7200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 1.2500 | -0.4100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 1.2500 | -0.4100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.6300 | 2.9700 | -1.3400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.6300 | 2.9700 | -1.3400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.4100 | 5.2300 | -1.8200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.4100 | 5.2300 | -1.8200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.5900 | 6.1700 | -1.5800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.5900 | 6.1700 | -1.5800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.7900 | 1.7000 | -0.9100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 1.6500 | 2.9500 | -1.3000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 3.4700 | 5.1900 | -1.7200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 3.7200 | 4.8600 | -1.1400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 1.2300 | -0.3800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 1.2300 | -0.3800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | 2.1900 | -0.4400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | 2.1900 | -0.4400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.9100 | 3.1100 | -0.2000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.9100 | 3.1100 | -0.2000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.8900 | 0.9500 | -0.0600 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.8000 | 2.1700 | -0.3700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 2.0400 | 1.8600 | 0.1800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | 1.2100 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | 1.2100 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 1.1400 | 0.9000 | 0.2400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 1.1400 | 0.9000 | 0.2400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
