大成睿鑫股票A(009069) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成睿鑫股票A(009069)

2026-09-22 1.4276

-0.0490%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	18.6200	8.2200	10.4000	1.9900	1.0200	0.9700
2026-06-30	近三个月	18.6200	8.2200	10.4000	1.9900	1.0200	0.9700
2026-06-30	近六个月	6.7400	4.8800	1.8600	1.7500	0.9300	0.8200
2026-06-30	近六个月	6.7400	4.8800	1.8600	1.7500	0.9300	0.8200
2026-06-30	近一年	17.3800	19.2700	-1.8900	1.2900	0.8400	0.4500
2026-06-30	近一年	17.3800	19.2700	-1.8900	1.2900	0.8400	0.4500
2026-06-30	近三年	37.6700	27.3700	10.3000	1.0800	0.9300	0.1500
2026-06-30	近三年	37.6700	27.3700	10.3000	1.0800	0.9300	0.1500
2026-06-30	近五年	46.8600	-1.0100	47.8700	1.0600	0.9400	0.1200
2026-06-30	近五年	46.8600	-1.0100	47.8700	1.0600	0.9400	0.1200
2026-06-30	成立至今	56.0500	9.3600	46.6900	1.0500	0.9500	0.1000
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2026-03-31	近三个月	-10.0100	-3.0800	-6.9300	1.4300	0.8300	0.6000
2026-03-31	近六个月	-8.7900	-3.5700	-5.2200	1.1100	0.8100	0.3000
2026-03-31	近一年	-1.4300	12.1100	-13.5400	1.0200	0.8400	0.1800
2026-03-31	近三年	19.6500	12.6200	7.0300	0.9400	0.9000	0.0400
2026-03-31	近五年	24.8300	-5.7800	30.6100	0.9900	0.9300	0.0600
2026-03-31	成立至今	31.5600	1.0600	30.5000	0.9900	0.9500	0.0400
2025-12-31	近三个月	1.3600	-0.5100	1.8700	0.6900	0.8000	-0.1100
2025-12-31	近三个月	1.3600	-0.5100	1.8700	0.6900	0.8000	-0.1100
2025-12-31	近六个月	9.9700	13.7200	-3.7500	0.6300	0.7500	-0.1200
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2025-12-31	近一年	16.2900	16.2300	0.0600	0.8500	0.8300	0.0200
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2025-12-31	近三年	39.0000	20.8300	18.1700	0.8800	0.9000	-0.0200
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2025-12-31	近五年	35.4200	-4.4200	39.8400	0.9800	0.9600	0.0200
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2025-12-31	成立至今	46.2000	4.2700	41.9300	0.9600	0.9500	0.0100
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2025-09-30	近三个月	8.5000	14.3000	-5.8000	0.5700	0.6900	-0.1200
2025-09-30	近六个月	8.0700	16.2600	-8.1900	0.9300	0.8600	0.0700
2025-09-30	近一年	16.1300	15.0700	1.0600	0.9600	1.0000	-0.0400
2025-09-30	近三年	39.5200	24.9300	14.5900	0.9000	0.9300	-0.0300
2025-09-30	近五年	45.6800	7.5500	38.1300	0.9900	0.9600	0.0300
2025-09-30	成立至今	44.2400	4.8000	39.4400	0.9700	0.9600	0.0100
2025-06-30	近一个月	-1.0200	2.3000	-3.3200	0.4600	0.5200	-0.0600
2025-06-30	近三个月	-0.4000	1.7200	-2.1200	1.2100	1.0000	0.2100
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2025-06-30	近六个月	5.7400	2.2100	3.5300	1.0400	0.9100	0.1300
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2025-06-30	近一年	17.1700	14.9300	2.2400	1.1000	1.1400	-0.0400
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2025-06-30	近三年	19.7000	-5.3900	25.0900	0.9200	0.9400	-0.0200
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2025-06-30	成立至今	32.9400	-8.3100	41.2500	0.9900	0.9700	0.0200
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2025-03-31	近三个月	6.1600	0.4800	5.6800	0.8300	0.8200	0.0100
2025-03-31	近六个月	7.4600	-1.0300	8.4900	1.0000	1.1400	-0.1400
2025-03-31	近一年	22.4400	12.3000	10.1400	1.0000	1.0800	-0.0800
2025-03-31	近三年	30.0600	-2.4800	32.5400	0.9300	0.9500	-0.0200
2025-03-31	成立至今	33.4700	-9.8600	43.3300	0.9800	0.9700	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.2200	-1.5100	2.7300	1.1500	1.3800	-0.2300
2024-12-31	近三个月	1.2200	-1.5100	2.7300	1.1500	1.3800	-0.2300
2024-12-31	近六个月	10.8100	12.4400	-1.6300	1.1500	1.3300	-0.1800
2024-12-31	近六个月	10.8100	12.4400	-1.6300	1.1500	1.3300	-0.1800
2024-12-31	近一年	22.7900	14.4400	8.3500	1.0200	1.0900	-0.0700
2024-12-31	近一年	22.7900	14.4400	8.3500	1.0200	1.0900	-0.0700
2024-12-31	近三年	1.0600	-14.0400	15.1000	0.9900	1.0000	-0.0100
2024-12-31	近三年	1.0600	-14.0400	15.1000	0.9900	1.0000	-0.0100
2024-12-31	成立至今	25.7200	-10.2900	36.0100	0.9900	0.9800	0.0100
2024-12-31	成立至今	25.7200	-10.2900	36.0100	0.9900	0.9800	0.0100
2024-09-30	近三个月	9.4700	14.1600	-4.6900	1.1600	1.2800	-0.1200
2024-09-30	近六个月	13.9400	13.4700	0.4700	0.9900	1.0200	-0.0300
2024-09-30	近一年	14.4300	9.8300	4.6000	0.9200	0.9100	0.0100
2024-09-30	近三年	14.0400	-11.9600	26.0000	0.9600	0.9300	0.0300
2024-09-30	成立至今	24.2100	-8.9200	33.1300	0.9800	0.9500	0.0300
2024-06-30	近一个月	-1.8300	-2.5400	0.7100	0.6200	0.3900	0.2300
2024-06-30	近三个月	4.0800	-0.6100	4.6900	0.7900	0.6300	0.1600
2024-06-30	近三个月	4.0800	-0.6100	4.6900	0.7900	0.6300	0.1600
2024-06-30	近六个月	10.8100	1.7800	9.0300	0.8700	0.7600	0.1100
2024-06-30	近六个月	10.8100	1.7800	9.0300	0.8700	0.7600	0.1100
2024-06-30	近一年	0.1000	-7.0800	7.1800	0.8000	0.7500	0.0500
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2024-06-30	近三年	6.7800	-27.7900	34.5700	0.9600	0.9000	0.0600
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2024-06-30	成立至今	13.4600	-20.2200	33.6800	0.9600	0.9200	0.0400
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2024-03-31	近三个月	6.4700	2.4000	4.0700	0.9500	0.8800	0.0700
2024-03-31	近六个月	0.4200	-3.2000	3.6200	0.8400	0.7900	0.0500
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2024-03-31	成立至今	9.0100	-19.7300	28.7400	0.9800	0.9400	0.0400
2023-12-31	近三个月	-5.6700	-5.4700	-0.2000	0.7100	0.6800	0.0300
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2023-12-31	近六个月	-9.6700	-8.7000	-0.9700	0.7200	0.7400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-9.6700	-8.7000	-0.9700	0.7200	0.7400	-0.0200
2023-12-31	近一年	-2.6500	-9.1600	6.5100	0.7500	0.7300	0.0200
2023-12-31	近一年	-2.6500	-9.1600	6.5100	0.7500	0.7300	0.0200
2023-12-31	近三年	-5.1600	-28.1500	22.9900	1.0100	0.9500	0.0600
2023-12-31	近三年	-5.1600	-28.1500	22.9900	1.0100	0.9500	0.0600
2023-12-31	成立至今	2.3900	-21.6100	24.0000	0.9800	0.9400	0.0400
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2023-09-30	近三个月	-4.2300	-3.4200	-0.8100	0.7300	0.7900	-0.0600
2023-09-30	近六个月	-1.2700	-7.5800	6.3100	0.7400	0.7500	-0.0100
2023-09-30	近一年	5.0000	-1.1500	6.1500	0.8200	0.8700	-0.0500
2023-09-30	近三年	9.6400	-14.9000	24.5400	1.0100	0.9600	0.0500
2023-09-30	成立至今	8.5500	-17.0800	25.6300	1.0000	0.9600	0.0400
2023-06-30	近一个月	6.6100	1.3300	5.2800	0.6700	0.7700	-0.1000
2023-06-30	近三个月	3.0900	-4.3100	7.4000	0.7600	0.7200	0.0400
2023-06-30	近三个月	3.0900	-4.3100	7.4000	0.7600	0.7200	0.0400
2023-06-30	近六个月	7.7700	-0.5000	8.2700	0.7900	0.7300	0.0600
2023-06-30	近六个月	7.7700	-0.5000	8.2700	0.7900	0.7300	0.0600
2023-06-30	近一年	2.0600	-11.4100	13.4700	0.8600	0.8700	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	13.3500	-14.1400	27.4900	1.0200	0.9700	0.0500
2023-06-30	成立至今	13.3500	-14.1400	27.4900	1.0200	0.9700	0.0500
2023-03-31	近三个月	4.5400	3.9800	0.5600	0.8200	0.7500	0.0700
2023-03-31	近六个月	6.3600	6.9600	-0.6000	0.8900	0.9800	-0.0900
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2023-03-31	成立至今	9.9500	-10.2700	20.2200	1.0400	0.9900	0.0500
2022-12-31	近三个月	1.7400	2.8600	-1.1200	0.9600	1.1700	-0.2100
2022-12-31	近三个月	1.7400	2.8600	-1.1200	0.9600	1.1700	-0.2100
2022-12-31	近六个月	-5.2900	-10.9600	5.6700	0.9200	0.9900	-0.0700
2022-12-31	近六个月	-5.2900	-10.9600	5.6700	0.9200	0.9900	-0.0700
2022-12-31	近一年	-15.4500	-17.3100	1.8600	1.1600	1.1200	0.0400
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2022-12-31	成立至今	5.1800	-13.7100	18.8900	1.0600	1.0100	0.0500
2022-12-31	成立至今	5.1800	-13.7100	18.8900	1.0600	1.0100	0.0500
2022-09-30	近三个月	-6.9200	-13.4400	6.5200	0.8900	0.7700	0.1200
2022-09-30	近六个月	0.7400	-9.2400	9.9800	1.1100	1.0100	0.1000
2022-09-30	近一年	-5.0900	-18.9000	13.8100	1.1300	1.0100	0.1200
2022-09-30	成立至今	3.3800	-16.1100	19.4900	1.0700	1.0000	0.0700
2022-06-30	近一个月	6.2200	7.3800	-1.1600	1.0300	0.9400	0.0900
2022-06-30	近三个月	8.2200	4.8500	3.3700	1.3000	1.2100	0.0900
2022-06-30	近三个月	8.2200	4.8500	3.3700	1.3000	1.2100	0.0900
2022-06-30	近六个月	-10.7200	-7.1300	-3.5900	1.3700	1.2500	0.1200
2022-06-30	近六个月	-10.7200	-7.1300	-3.5900	1.3700	1.2500	0.1200
2022-06-30	近一年	4.5200	-12.2800	16.8000	1.2000	1.0600	0.1400
2022-06-30	近一年	4.5200	-12.2800	16.8000	1.2000	1.0600	0.1400
2022-06-30	成立至今	11.0600	-3.0900	14.1500	1.0900	1.0200	0.0700
2022-06-30	成立至今	11.0600	-3.0900	14.1500	1.0900	1.0200	0.0700
2022-03-31	近三个月	-17.5100	-11.4200	-6.0900	1.4000	1.2900	0.1100
2022-03-31	近六个月	-5.7800	-10.6500	4.8700	1.1700	1.0200	0.1500
2022-03-31	近一年	-2.6300	-13.8200	11.1900	1.1000	0.9600	0.1400
2022-03-31	成立至今	2.6200	-7.5700	10.1900	1.0600	0.9900	0.0700
2021-12-31	近三个月	14.2100	0.8800	13.3300	0.8100	0.6500	0.1600
2021-12-31	近三个月	14.2100	0.8800	13.3300	0.8100	0.6500	0.1600
2021-12-31	近六个月	17.0700	-5.5400	22.6100	1.0000	0.8500	0.1500
2021-12-31	近六个月	17.0700	-5.5400	22.6100	1.0000	0.8500	0.1500
2021-12-31	近一年	15.2300	-4.3500	19.5800	1.0800	0.9600	0.1200
2021-12-31	近一年	15.2300	-4.3500	19.5800	1.0800	0.9600	0.1200
2021-12-31	成立至今	24.4000	4.3500	20.0500	0.9800	0.9300	0.0500
2021-12-31	成立至今	24.4000	4.3500	20.0500	0.9800	0.9300	0.0500
2021-09-30	近三个月	2.5000	-6.3600	8.8600	1.1600	1.0100	0.1500
2021-09-30	近六个月	3.3500	-3.5500	6.9000	1.0300	0.9100	0.1200
2021-09-30	近一年	10.0100	6.1600	3.8500	1.0700	0.9900	0.0800
2021-09-30	成立至今	8.9200	3.4500	5.4700	1.0100	0.9800	0.0300
2021-06-30	近一个月	-2.6700	-1.5900	-1.0800	0.8200	0.6500	0.1700
2021-06-30	近三个月	0.8300	3.0000	-2.1700	0.8800	0.7900	0.0900
2021-06-30	近三个月	0.8300	3.0000	-2.1700	0.8800	0.7900	0.0900
2021-06-30	近六个月	-1.5700	1.2700	-2.8400	1.1500	1.0600	0.0900
2021-06-30	近六个月	-1.5700	1.2700	-2.8400	1.1500	1.0600	0.0900
2021-06-30	成立至今	6.2600	10.4800	-4.2200	0.9700	0.9700	0.0000
2021-06-30	成立至今	6.2600	10.4800	-4.2200	0.9700	0.9700	0.0000
2021-03-31	近三个月	-2.3800	-1.6800	-0.7000	1.3800	1.3000	0.0800
2021-03-31	近六个月	6.4400	10.0700	-3.6300	1.1200	1.0700	0.0500
2021-03-31	成立至今	5.3900	7.2600	-1.8700	1.0000	1.0400	-0.0400
2020-12-31	近三个月	9.0400	11.9600	-2.9200	0.7900	0.8000	-0.0100
2020-12-31	近三个月	9.0400	11.9600	-2.9200	0.7900	0.8000	-0.0100
2020-12-31	成立至今	7.9600	9.0900	-1.1300	0.6900	0.8500	-0.1600
2020-12-31	成立至今	7.9600	9.0900	-1.1300	0.6900	0.8500	-0.1600

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