工银圆兴混合(009076) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银圆兴混合(009076)

2026-10-09 1.6114

-0.1611%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	44.7400	10.8000	33.9400	2.3300	1.0600	1.2700
2026-06-30	近三个月	44.7400	10.8000	33.9400	2.3300	1.0600	1.2700
2026-06-30	近六个月	30.0300	11.5100	18.5200	1.9600	1.0300	0.9300
2026-06-30	近六个月	30.0300	11.5100	18.5200	1.9600	1.0300	0.9300
2026-06-30	近一年	76.0700	29.5300	46.5400	1.7000	0.9000	0.8000
2026-06-30	近一年	76.0700	29.5300	46.5400	1.7000	0.9000	0.8000
2026-06-30	近三年	79.4700	35.0800	44.3900	1.4400	0.9300	0.5100
2026-06-30	近三年	79.4700	35.0800	44.3900	1.4400	0.9300	0.5100
2026-06-30	近五年	18.7300	22.3700	-3.6400	1.3900	0.8800	0.5100
2026-06-30	近五年	18.7300	22.3700	-3.6400	1.3900	0.8800	0.5100
2026-06-30	成立至今	124.3000	50.9400	73.3600	1.4000	0.8700	0.5300
2026-06-30	成立至今	124.3000	50.9400	73.3600	1.4000	0.8700	0.5300
2026-03-31	近三个月	-10.1600	0.6500	-10.8100	1.3600	1.0000	0.3600
2026-03-31	近六个月	-14.1900	0.5300	-14.7200	1.4000	0.9100	0.4900
2026-03-31	近一年	25.4500	18.5500	6.9000	1.4200	0.8800	0.5400
2026-03-31	近三年	17.1000	18.5800	-1.4800	1.2900	0.8900	0.4000
2026-03-31	近五年	-6.9400	18.1300	-25.0700	1.3100	0.8500	0.4600
2026-03-31	成立至今	54.9700	36.2300	18.7400	1.3400	0.8700	0.4700
2025-12-31	近三个月	-4.4900	-0.1200	-4.3700	1.4500	0.8200	0.6300
2025-12-31	近三个月	-4.4900	-0.1200	-4.3700	1.4500	0.8200	0.6300
2025-12-31	近六个月	35.4100	16.1500	19.2600	1.4100	0.7700	0.6400
2025-12-31	近六个月	35.4100	16.1500	19.2600	1.4100	0.7700	0.6400
2025-12-31	近一年	42.9600	18.9500	24.0100	1.3900	0.8200	0.5700
2025-12-31	近一年	42.9600	18.9500	24.0100	1.3900	0.8200	0.5700
2025-12-31	近三年	30.6200	24.6800	5.9400	1.2500	0.8600	0.3900
2025-12-31	近三年	30.6200	24.6800	5.9400	1.2500	0.8600	0.3900
2025-12-31	近五年	2.8000	15.7600	-12.9600	1.3400	0.8500	0.4900
2025-12-31	近五年	2.8000	15.7600	-12.9600	1.3400	0.8500	0.4900
2025-12-31	成立至今	72.5000	35.3500	37.1500	1.3400	0.8600	0.4800
2025-12-31	成立至今	72.5000	35.3500	37.1500	1.3400	0.8600	0.4800
2025-09-30	近三个月	41.7700	16.2800	25.4900	1.3300	0.7100	0.6200
2025-09-30	近六个月	46.2000	17.9200	28.2800	1.4100	0.8400	0.5700
2025-09-30	近一年	53.9200	20.1900	33.7300	1.4600	0.9600	0.5000
2025-09-30	近三年	41.4400	27.8300	13.6100	1.2400	0.8600	0.3800
2025-09-30	近五年	27.1800	21.8300	5.3500	1.3300	0.8500	0.4800
2025-09-30	成立至今	80.6000	35.5100	45.0900	1.3300	0.8600	0.4700
2025-06-30	近一个月	4.5500	2.8800	1.6700	0.7800	0.4900	0.2900
2025-06-30	近三个月	3.1200	1.4100	1.7100	1.4700	0.9600	0.5100
2025-06-30	近三个月	3.1200	1.4100	1.7100	1.4700	0.9600	0.5100
2025-06-30	近六个月	5.5800	2.4100	3.1700	1.3600	0.8700	0.4900
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2025-06-30	近一年	27.4000	14.6600	12.7400	1.5000	1.0900	0.4100
2025-06-30	近一年	27.4000	14.6600	12.7400	1.5000	1.0900	0.4100
2025-06-30	近三年	-16.1200	-0.2600	-15.8600	1.2000	0.8600	0.3400
2025-06-30	近三年	-16.1200	-0.2600	-15.8600	1.2000	0.8600	0.3400
2025-06-30	近五年	4.7500	9.6000	-4.8500	1.3300	0.8700	0.4600
2025-06-30	成立至今	27.3900	16.5300	10.8600	1.3300	0.8700	0.4600
2025-06-30	成立至今	27.3900	16.5300	10.8600	1.3300	0.8700	0.4600
2025-03-31	近三个月	2.3800	0.9900	1.3900	1.2400	0.7800	0.4600
2025-03-31	近六个月	5.2800	1.9200	3.3600	1.5000	1.0700	0.4300
2025-03-31	近一年	18.6600	10.6800	7.9800	1.3800	1.0400	0.3400
2025-03-31	近三年	-10.2800	1.4500	-11.7300	1.2400	0.8700	0.3700
2025-03-31	成立至今	23.5300	14.9100	8.6200	1.3200	0.8600	0.4600
2024-12-31	近三个月	2.8400	0.9200	1.9200	1.7200	1.3000	0.4200
2024-12-31	近三个月	2.8400	0.9200	1.9200	1.7200	1.3000	0.4200
2024-12-31	近六个月	20.6700	11.9600	8.7100	1.6200	1.2700	0.3500
2024-12-31	近六个月	20.6700	11.9600	8.7100	1.6200	1.2700	0.3500
2024-12-31	近一年	15.4800	9.4200	6.0600	1.4100	1.1000	0.3100
2024-12-31	近一年	15.4800	9.4200	6.0600	1.4100	1.1000	0.3100
2024-12-31	近三年	-31.4900	-9.5800	-21.9100	1.2900	0.9000	0.3900
2024-12-31	近三年	-31.4900	-9.5800	-21.9100	1.2900	0.9000	0.3900
2024-12-31	成立至今	20.6600	13.7900	6.8700	1.3300	0.8700	0.4600
2024-12-31	成立至今	20.6600	13.7900	6.8700	1.3300	0.8700	0.4600
2024-09-30	近三个月	17.3400	10.9400	6.4000	1.5300	1.2400	0.2900
2024-09-30	近六个月	12.7100	8.5900	4.1200	1.2600	1.0100	0.2500
2024-09-30	近一年	3.1700	4.9200	-1.7500	1.2200	0.9400	0.2800
2024-09-30	近三年	-30.8500	-8.7700	-22.0800	1.2200	0.8300	0.3900
2024-09-30	成立至今	17.3300	12.7500	4.5800	1.3000	0.8400	0.4600
2024-06-30	近一个月	-4.6400	-3.0700	-1.5700	0.6500	0.5400	0.1100
2024-06-30	近三个月	-3.9500	-2.1100	-1.8400	0.8900	0.6800	0.2100
2024-06-30	近三个月	-3.9500	-2.1100	-1.8400	0.8900	0.6800	0.2100
2024-06-30	近六个月	-4.3100	-2.2700	-2.0400	1.1600	0.9000	0.2600
2024-06-30	近六个月	-4.3100	-2.2700	-2.0400	1.1600	0.9000	0.2600
2024-06-30	近一年	-20.0000	-9.0400	-10.9600	1.0200	0.7600	0.2600
2024-06-30	近一年	-20.0000	-9.0400	-10.9600	1.0200	0.7600	0.2600
2024-06-30	近三年	-47.0700	-17.6000	-29.4700	1.2200	0.7800	0.4400
2024-06-30	近三年	-47.0700	-17.6000	-29.4700	1.2200	0.7800	0.4400
2024-06-30	成立至今	-0.0100	1.6300	-1.6400	1.2800	0.8100	0.4700
2024-06-30	成立至今	-0.0100	1.6300	-1.6400	1.2800	0.8100	0.4700
2024-03-31	近三个月	-0.3700	-0.1600	-0.2100	1.3900	1.0800	0.3100
2024-03-31	近六个月	-8.4600	-3.3800	-5.0800	1.1600	0.8600	0.3000
2024-03-31	近一年	-21.3400	-9.6200	-11.7200	1.0200	0.7400	0.2800
2024-03-31	近三年	-37.4800	-9.9700	-27.5100	1.2400	0.7700	0.4700
2024-03-31	成立至今	4.1000	3.8300	0.2700	1.3100	0.8100	0.5000
2023-12-31	近三个月	-8.1200	-3.2300	-4.8900	0.9000	0.5800	0.3200
2023-12-31	近三个月	-8.1200	-3.2300	-4.8900	0.9000	0.5800	0.3200
2023-12-31	近六个月	-16.3900	-6.9300	-9.4600	0.8700	0.5900	0.2800
2023-12-31	近六个月	-16.3900	-6.9300	-9.4600	0.8700	0.5900	0.2800
2023-12-31	近一年	-20.8800	-4.2100	-16.6700	0.8700	0.5900	0.2800
2023-12-31	近一年	-20.8800	-4.2100	-16.6700	0.8700	0.5900	0.2800
2023-12-31	近三年	-37.7300	-11.0600	-26.6700	1.3000	0.7600	0.5400
2023-12-31	近三年	-37.7300	-11.0600	-26.6700	1.3000	0.7600	0.5400
2023-12-31	成立至今	4.4900	3.9900	0.5000	1.3000	0.7900	0.5100
2023-12-31	成立至今	4.4900	3.9900	0.5000	1.3000	0.7900	0.5100
2023-09-30	近三个月	-9.0100	-3.8300	-5.1800	0.8500	0.6100	0.2400
2023-09-30	近六个月	-14.0700	-6.4600	-7.6100	0.8700	0.6100	0.2600
2023-09-30	近一年	-10.9400	1.3700	-12.3100	0.9900	0.6400	0.3500
2023-09-30	近三年	-19.9200	-3.3900	-16.5300	1.3100	0.7700	0.5400
2023-09-30	成立至今	13.7200	7.4600	6.2600	1.3300	0.8100	0.5200
2023-06-30	近一个月	1.6800	0.6000	1.0800	1.0500	0.6600	0.3900
2023-06-30	近三个月	-5.5600	-2.7400	-2.8200	0.8900	0.6100	0.2800
2023-06-30	近三个月	-5.5600	-2.7400	-2.8200	0.8900	0.6100	0.2800
2023-06-30	近六个月	-5.3600	2.9300	-8.2900	0.8600	0.5900	0.2700
2023-06-30	近六个月	-5.3600	2.9300	-8.2900	0.8600	0.5900	0.2700
2023-06-30	近一年	-17.7100	-4.3600	-13.3500	1.0200	0.6700	0.3500
2023-06-30	近一年	-17.7100	-4.3600	-13.3500	1.0200	0.6700	0.3500
2023-06-30	近三年	2.7700	5.0900	-2.3200	1.3700	0.8300	0.5400
2023-06-30	近三年	2.7700	5.0900	-2.3200	1.3700	0.8300	0.5400
2023-06-30	成立至今	24.9800	11.7400	13.2400	1.3600	0.8200	0.5400
2023-06-30	成立至今	24.9800	11.7400	13.2400	1.3600	0.8200	0.5400
2023-03-31	近三个月	0.2100	5.8200	-5.6100	0.8400	0.5600	0.2800
2023-03-31	近六个月	3.6400	8.3700	-4.7300	1.1100	0.6600	0.4500
2023-03-31	近一年	-3.8800	1.4200	-5.3000	1.2800	0.8100	0.4700
2023-03-31	成立至今	32.3400	14.8800	17.4600	1.3900	0.8400	0.5500
2022-12-31	近三个月	3.4200	2.4100	1.0100	1.3200	0.7600	0.5600
2022-12-31	近三个月	3.4200	2.4100	1.0100	1.3200	0.7600	0.5600
2022-12-31	近六个月	-13.0500	-7.0800	-5.9700	1.1400	0.7400	0.4000
2022-12-31	近六个月	-13.0500	-7.0800	-5.9700	1.1400	0.7400	0.4000
2022-12-31	近一年	-25.0200	-13.7400	-11.2800	1.5000	0.9200	0.5800
2022-12-31	近一年	-25.0200	-13.7400	-11.2800	1.5000	0.9200	0.5800
2022-12-31	成立至今	32.0600	8.5600	23.5000	1.4300	0.8600	0.5700
2022-12-31	成立至今	32.0600	8.5600	23.5000	1.4300	0.8600	0.5700
2022-09-30	近三个月	-15.9300	-9.2700	-6.6600	0.9300	0.7100	0.2200
2022-09-30	近六个月	-7.2600	-6.4100	-0.8500	1.4300	0.9300	0.5000
2022-09-30	近一年	-24.7400	-14.2300	-10.5100	1.4200	0.8700	0.5500
2022-09-30	成立至今	27.6900	6.0100	21.6800	1.4400	0.8700	0.5700
2022-06-30	近一个月	10.5200	5.4700	5.0500	1.5000	0.7300	0.7700
2022-06-30	近三个月	10.3100	3.1500	7.1600	1.8100	1.1200	0.6900
2022-06-30	近三个月	10.3100	3.1500	7.1600	1.8100	1.1200	0.6900
2022-06-30	近六个月	-13.7700	-7.1700	-6.6000	1.8200	1.0800	0.7400
2022-06-30	近六个月	-13.7700	-7.1700	-6.6000	1.8200	1.0800	0.7400
2022-06-30	近一年	-19.6100	-5.2800	-14.3300	1.5500	0.9000	0.6500
2022-06-30	近一年	-19.6100	-5.2800	-14.3300	1.5500	0.9000	0.6500
2022-06-30	成立至今	51.8800	16.8300	35.0500	1.4900	0.8800	0.6100
2022-06-30	成立至今	51.8800	16.8300	35.0500	1.4900	0.8800	0.6100
2022-03-31	近三个月	-21.8300	-10.0000	-11.8300	1.7900	1.0300	0.7600
2022-03-31	近六个月	-18.8500	-8.3600	-10.4900	1.4100	0.8100	0.6000
2022-03-31	近一年	-17.3200	-1.7800	-15.5400	1.4000	0.7600	0.6400
2022-03-31	成立至今	37.6800	13.2700	24.4100	1.4400	0.8500	0.5900
2021-12-31	近三个月	3.8100	1.8200	1.9900	0.8700	0.5100	0.3600
2021-12-31	近三个月	3.8100	1.8200	1.9900	0.8700	0.5100	0.3600
2021-12-31	近六个月	-6.7700	2.0300	-8.8000	1.2500	0.6800	0.5700
2021-12-31	近六个月	-6.7700	2.0300	-8.8000	1.2500	0.6800	0.5700
2021-12-31	近一年	4.9600	7.6300	-2.6700	1.4300	0.7400	0.6900
2021-12-31	近一年	4.9600	7.6300	-2.6700	1.4300	0.7400	0.6900
2021-12-31	成立至今	76.1300	25.8500	50.2800	1.3700	0.8200	0.5500
2021-12-31	成立至今	76.1300	25.8500	50.2800	1.3700	0.8200	0.5500
2021-09-30	近三个月	-10.1900	0.2000	-10.3900	1.5300	0.8100	0.7200
2021-09-30	近六个月	1.8900	7.1800	-5.2900	1.3800	0.7100	0.6700
2021-09-30	近一年	19.4900	11.1200	8.3700	1.4800	0.7900	0.6900
2021-09-30	成立至今	69.6700	23.6000	46.0700	1.4400	0.8600	0.5800
2021-06-30	近一个月	2.3800	0.9300	1.4500	0.9700	0.6000	0.3700
2021-06-30	近三个月	13.4500	6.9600	6.4900	1.1900	0.5700	0.6200
2021-06-30	近三个月	13.4500	6.9600	6.4900	1.1900	0.5700	0.6200
2021-06-30	近六个月	12.5900	5.4900	7.1000	1.6000	0.8000	0.8000
2021-06-30	近六个月	12.5900	5.4900	7.1000	1.6000	0.8000	0.8000
2021-06-30	近一年	55.3500	16.0200	39.3300	1.4600	0.9000	0.5600
2021-06-30	近一年	55.3500	16.0200	39.3300	1.4600	0.9000	0.5600
2021-06-30	成立至今	88.9200	23.3500	65.5700	1.4200	0.8700	0.5500
2021-06-30	成立至今	88.9200	23.3500	65.5700	1.4200	0.8700	0.5500
2021-03-31	近三个月	-0.7600	-1.3800	0.6200	1.9400	0.9800	0.9600
2021-03-31	近六个月	17.2700	3.6800	13.5900	1.5800	0.8800	0.7000
2021-03-31	成立至今	66.5200	15.3200	51.2000	1.4800	0.9300	0.5500
2020-12-31	近三个月	18.1700	5.1300	13.0400	1.1200	0.7700	0.3500
2020-12-31	近三个月	18.1700	5.1300	13.0400	1.1200	0.7700	0.3500
2020-12-31	近六个月	37.9800	9.9800	28.0000	1.3200	0.9800	0.3400
2020-12-31	近六个月	37.9800	9.9800	28.0000	1.3200	0.9800	0.3400
2020-12-31	成立至今	67.8000	16.9300	50.8700	1.2800	0.9100	0.3700
2020-12-31	成立至今	67.8000	16.9300	50.8700	1.2800	0.9100	0.3700
2020-09-30	近三个月	16.7700	4.6100	12.1600	1.4900	1.1500	0.3400
2020-09-30	成立至今	42.0000	11.2200	30.7800	1.3600	0.9900	0.3700
2020-06-30	近一个月	16.4100	6.2100	10.2000	1.1700	0.6300	0.5400
2020-06-30	近三个月	21.6100	6.3200	15.2900	1.1400	0.6800	0.4600
2020-06-30	成立至今	21.6100	6.3200	15.2900	1.1400	0.6800	0.4600
2020-06-30	成立至今	21.6100	6.3200	15.2900	1.1400	0.6800	0.4600

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