太平恒睿纯债(009118) - 净值表现 - 搜狐基金

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太平恒睿纯债(009118)

2026-09-24 1.1193

0.0089%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.6000	0.6200	-0.0200	0.0100	0.0400	-0.0300
2026-06-30	近三个月	0.6000	0.6200	-0.0200	0.0100	0.0400	-0.0300
2026-06-30	近六个月	1.3300	0.9100	0.4200	0.0100	0.0400	-0.0300
2026-06-30	近六个月	1.3300	0.9100	0.4200	0.0100	0.0400	-0.0300
2026-06-30	近一年	2.0200	-0.5600	2.5800	0.0300	0.0600	-0.0300
2026-06-30	近一年	2.0200	-0.5600	2.5800	0.0300	0.0600	-0.0300
2026-06-30	近三年	7.9800	5.1200	2.8600	0.0400	0.0800	-0.0400
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2026-06-30	近五年	14.3000	8.4800	5.8200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2026-06-30	成立至今	16.5100	7.2400	9.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2026-03-31	近三个月	0.7300	0.2900	0.4400	0.0100	0.0400	-0.0300
2026-03-31	近六个月	1.4000	0.3300	1.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2026-03-31	近一年	2.3300	-0.1200	2.4500	0.0300	0.0700	-0.0400
2026-03-31	近三年	8.6200	5.4500	3.1700	0.0400	0.0800	-0.0400
2026-03-31	近五年	14.8600	8.2900	6.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
2026-03-31	成立至今	15.8200	6.5700	9.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-12-31	近三个月	0.6700	0.0400	0.6300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2025-12-31	近六个月	0.6900	-1.4500	2.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-12-31	近一年	1.5500	-1.5900	3.1400	0.0400	0.0900	-0.0500
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2025-12-31	近三年	8.6700	5.4400	3.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-12-31	近五年	14.5100	8.2000	6.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-12-31	成立至今	14.9900	6.2700	8.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-09-30	近三个月	0.0200	-1.5000	1.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-09-30	近六个月	0.9100	-0.4500	1.3600	0.0400	0.0900	-0.0500
2025-09-30	近一年	2.1800	0.5700	1.6100	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-09-30	近三年	7.4600	4.7600	2.7000	0.0500	0.0800	-0.0300
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2025-06-30	近一个月	0.2000	0.3100	-0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2025-06-30	近一年	2.3400	2.3600	-0.0200	0.0400	0.1000	-0.0600
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2025-06-30	近三年	8.6700	7.1300	1.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	近三个月	1.2900	2.2300	-0.9400	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近六个月	1.4700	2.5000	-1.0300	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-12-31	近一年	3.6900	4.9800	-1.2900	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-12-31	近三年	9.1200	7.6900	1.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	13.2300	7.9800	5.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	11.5900	5.3500	6.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2000	0.8300	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.2000	2.0600	1.1400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.7400	4.7400	4.0000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	9.2000	2.8600	6.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.0100	0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6000	0.9500	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.9800	1.2200	0.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6800	1.3500	1.3300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.6100	2.9900	5.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	7.9000	2.0200	5.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.7800	0.2800	0.5000	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.6900	0.1200	0.5700	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.9700	0.5100	1.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近一年	3.1300	1.7300	1.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	成立至今	6.2900	1.3900	4.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1300	-0.2400	0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7700	0.2900	0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7700	0.2900	0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.2800	0.3800	0.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.2800	0.3800	0.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.0900	1.8300	1.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.0900	1.8300	1.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	成立至今	5.0900	0.6600	4.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	5.0900	0.6600	4.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5000	0.0900	0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.1900	0.6900	0.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.4200	1.9900	1.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	4.2900	0.3600	3.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.6800	0.6000	0.0800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.6800	0.6000	0.0800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.7900	1.4400	0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.7900	1.4400	0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.3300	2.1000	1.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.3300	2.1000	1.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	3.7700	0.2700	3.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	3.7700	0.2700	3.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.1000	0.8300	0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.2000	1.2800	0.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.8700	2.1300	1.7400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	成立至今	3.0600	-0.3300	3.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2600	-0.0400	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0900	0.4500	0.6400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0900	0.4500	0.6400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.5100	0.6500	0.8600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.5100	0.6500	0.8600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	2.6100	-0.2000	2.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.6100	-0.2000	2.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	1.9400	-1.1500	3.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	1.9400	-1.1500	3.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.4200	0.2000	0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6300	0.8400	0.7900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	0.7600	-1.6800	2.4400	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	0.8400	-1.5900	2.4300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2100	0.6400	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2100	0.6400	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.0800	-0.8500	1.9300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.0800	-0.8500	1.9300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	0.4200	-1.7900	2.2100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	0.4200	-1.7900	2.2100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.1300	-1.4800	1.3500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.8600	-2.5000	1.6400	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	成立至今	-0.7800	-2.4100	1.6300	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.5400	-2.0100	1.4700	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.7300	-1.0400	0.3100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.7300	-1.0400	0.3100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	成立至今	-0.6500	-0.9500	0.3000	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	成立至今	-0.6500	-0.9500	0.3000	0.0900	0.1100	-0.0200

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