永赢中债-1-5年国开债指数A(009171) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)

2026-10-15 1.0777

0.0186%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	1.0200	-0.0900	1.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2026-06-30	近三个月	1.0200	-0.0900	1.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2026-06-30	近六个月	2.0100	-0.4100	2.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2026-06-30	近六个月	2.0100	-0.4100	2.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2026-06-30	近一年	2.2500	-0.7600	3.0100	0.0600	0.0400	0.0200
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2026-06-30	近三年	10.3000	-0.9900	11.2900	0.0800	0.0500	0.0300
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2026-06-30	近五年	18.9400	-0.6300	19.5700	0.0700	0.0600	0.0100
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2026-06-30	成立至今	20.6900	-3.2100	23.9000	0.0700	0.0600	0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.9800	-0.3200	1.3000	0.0500	0.0500	0.0000
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2025-12-31	近三个月	0.6600	0.3900	0.2700	0.0500	0.0300	0.0200
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2025-12-31	近一年	0.3200	-1.8300	2.1500	0.0800	0.0500	0.0300
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2025-12-31	近三年	10.2100	-0.7800	10.9900	0.0800	0.0600	0.0200
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2025-12-31	成立至今	18.3100	-2.8100	21.1200	0.0700	0.0600	0.0100
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2025-09-30	近三个月	-0.4200	-0.7400	0.3200	0.0800	0.0500	0.0300
2025-09-30	近六个月	0.5600	-0.7600	1.3200	0.0800	0.0500	0.0300
2025-09-30	近一年	1.7400	-0.8700	2.6100	0.0900	0.0600	0.0300
2025-09-30	近三年	9.6400	-1.1200	10.7600	0.0800	0.0600	0.0200
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2025-09-30	成立至今	17.5400	-3.1900	20.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.2800	0.0200	0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
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2025-06-30	近一年	3.1300	-0.4800	3.6100	0.0900	0.0600	0.0300
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2025-06-30	近三年	11.4500	-0.3700	11.8200	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-12-31	近三个月	2.0800	1.3700	0.7100	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-12-31	近六个月	3.0300	1.0100	2.0200	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-12-31	近一年	6.2800	1.1500	5.1300	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-12-31	近三年	13.1400	0.6500	12.4900	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	成立至今	17.9300	-1.0000	18.9300	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.9300	-0.3500	1.2800	0.1000	0.0700	0.0300
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2024-06-30	近六个月	3.1500	0.1300	3.0200	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近一年	4.6100	0.2500	4.3600	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近三年	12.8000	0.6100	12.1900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	成立至今	14.4600	-1.9900	16.4500	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.4800	-0.1000	1.5800	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.8700	0.6700	0.2000	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.4100	0.1100	1.3000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.3600	-0.0700	3.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.2400	0.2400	11.0000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	10.9600	-2.1200	13.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5300	-0.5500	1.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9300	-0.1900	2.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.7200	-0.2600	10.9800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	成立至今	9.4200	-2.2400	11.6600	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.3600	0.0500	1.3100	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	7.3500	-2.0500	9.4000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.2300	0.0100	1.2200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	成立至今	7.2100	-2.0900	9.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.0700	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6100	-0.4700	2.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6100	-0.4700	2.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.3800	0.5100	3.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一年	4.3800	0.5100	3.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	5.9100	-2.1000	8.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	5.9100	-2.1000	8.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.6300	-0.5000	1.1300	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-03-31	近六个月	2.0000	0.3200	1.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近一年	4.7100	0.7500	3.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	4.8900	-2.1300	7.0200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.3600	0.8300	0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3600	0.8300	0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.7200	0.9800	1.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.7200	0.9800	1.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	4.4900	0.7300	3.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	4.4900	0.7300	3.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	成立至今	4.2300	-1.6400	5.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	4.2300	-1.6400	5.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.3400	0.1500	1.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.6600	0.4200	2.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	4.7300	0.8700	3.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	成立至今	2.8300	-2.4400	5.2700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.3000	0.2700	1.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3000	0.2700	1.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.7200	-0.2400	1.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.7200	-0.2400	1.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	2.6700	-0.6200	3.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一年	2.6700	-0.6200	3.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	1.4700	-2.5900	4.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	成立至今	1.4700	-2.5900	4.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.4200	-0.5100	0.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.0200	0.4400	1.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	成立至今	0.1700	-2.8500	3.0200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.5900	0.9600	0.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.5900	0.9600	0.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9300	-0.3800	1.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9300	-0.3800	1.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	-0.2500	-2.3500	2.1000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	-0.2500	-2.3500	2.1000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.6500	-1.3300	0.6800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	-1.8100	-3.2800	1.4700	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.4500	-0.7900	0.3400	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	成立至今	-1.1700	-1.9800	0.8100	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	成立至今	-1.1700	-1.9800	0.8100	0.0900	0.1100	-0.0200

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