永赢中债-1-5年国开债指数C(009172) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢中债-1-5年国开债指数C(009172)

2026-11-03 1.0749

0.0558%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	0.3900	-0.2500	0.6400	0.0300	0.0300	0.0000
2026-09-30	近六个月	1.4900	-0.3300	1.8200	0.0400	0.0300	0.0100
2026-09-30	近一年	3.1200	-0.2700	3.3900	0.0500	0.0400	0.0100
2026-09-30	近三年	9.8600	-0.6900	10.5500	0.0700	0.0500	0.0200
2026-09-30	近五年	17.1400	-1.0300	18.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2026-09-30	成立至今	20.2400	-3.4500	23.6900	0.0700	0.0600	0.0100
2026-06-30	近三个月	1.0900	-0.0900	1.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2026-06-30	近三个月	1.0900	-0.0900	1.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2026-06-30	近六个月	2.0600	-0.4100	2.4700	0.0500	0.0400	0.0100
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2026-06-30	近一年	2.2500	-0.7600	3.0100	0.0600	0.0400	0.0200
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2026-06-30	近三年	9.9700	-0.9900	10.9600	0.0800	0.0500	0.0300
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2026-06-30	近五年	18.2100	-0.6300	18.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2026-06-30	近五年	18.2100	-0.6300	18.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2026-06-30	成立至今	19.7700	-3.2100	22.9800	0.0700	0.0600	0.0100
2026-06-30	成立至今	19.7700	-3.2100	22.9800	0.0700	0.0600	0.0100
2026-03-31	近三个月	0.9600	-0.3200	1.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2026-03-31	近六个月	1.6000	0.0600	1.5400	0.0500	0.0400	0.0100
2026-03-31	近一年	2.1100	-0.7000	2.8100	0.0700	0.0400	0.0300
2026-03-31	近三年	10.1900	-0.4700	10.6600	0.0800	0.0500	0.0300
2026-03-31	近五年	18.4300	-0.2800	18.7100	0.0700	0.0600	0.0100
2026-03-31	成立至今	18.4800	-3.1200	21.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2025-12-31	近三个月	0.6300	0.3900	0.2400	0.0500	0.0300	0.0200
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2025-12-31	近六个月	0.1800	-0.3600	0.5400	0.0700	0.0400	0.0300
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2025-12-31	近一年	0.2200	-1.8300	2.0500	0.0800	0.0500	0.0300
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2025-12-31	近三年	9.6800	-0.7800	10.4600	0.0800	0.0600	0.0200
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2025-12-31	近五年	17.7500	-0.4700	18.2200	0.0700	0.0600	0.0100
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2025-12-31	成立至今	17.3500	-2.8100	20.1600	0.0700	0.0600	0.0100
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2025-09-30	近三个月	-0.4500	-0.7400	0.2900	0.0800	0.0500	0.0300
2025-09-30	近六个月	0.5100	-0.7600	1.2700	0.0800	0.0500	0.0300
2025-09-30	近一年	1.6300	-0.8700	2.5000	0.0900	0.0600	0.0300
2025-09-30	近三年	9.0800	-1.1200	10.2000	0.0800	0.0600	0.0200
2025-09-30	近五年	18.8400	0.1000	18.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2025-09-30	成立至今	16.6100	-3.1900	19.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.2900	0.0200	0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2025-06-30	近三个月	0.9600	-0.0200	0.9800	0.0800	0.0500	0.0300
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2025-06-30	近六个月	0.0500	-1.4800	1.5300	0.1000	0.0600	0.0400
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2025-06-30	近一年	3.0100	-0.4800	3.4900	0.0900	0.0600	0.0300
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2025-06-30	近三年	10.8800	-0.3700	11.2500	0.0800	0.0600	0.0200
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2025-06-30	近五年	18.5800	-0.4900	19.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2025-06-30	成立至今	17.1400	-2.4600	19.6000	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-03-31	近三个月	-0.9100	-1.4600	0.5500	0.1100	0.0700	0.0400
2025-03-31	近六个月	1.1200	-0.1000	1.2200	0.1000	0.0700	0.0300
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2025-03-31	近三年	10.8700	-0.3200	11.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2025-03-31	成立至今	16.0200	-2.4400	18.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.0500	1.3700	0.6800	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-12-31	近六个月	2.9600	1.0100	1.9500	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-12-31	近一年	6.0900	1.1500	4.9400	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-12-31	成立至今	17.0900	-1.0000	18.0900	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.8900	-0.3500	1.2400	0.1000	0.0700	0.0300
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2024-09-30	近一年	4.8300	0.4500	4.3800	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近一个月	0.7100	0.2800	0.4300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6100	0.2300	1.3800	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近六个月	3.0300	0.1300	2.9000	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近一年	4.4200	0.2500	4.1700	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近三年	12.2400	0.6100	11.6300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	成立至今	13.7200	-1.9900	15.7100	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.4000	-0.1000	1.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.2500	0.5700	1.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.0900	0.4600	3.6300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3400	0.1100	1.2300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.1600	-0.0700	3.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.7500	0.2400	10.5100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	10.3700	-2.1200	12.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5000	-0.5500	1.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8000	-0.1100	1.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7900	-0.1900	1.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0900	-0.1400	3.2300	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.2400	-0.2600	10.5000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	成立至今	8.9100	-2.2400	11.1500	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.5000	-0.6300	1.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5800	-0.5900	1.1700	0.0800	0.0800	0.0000
2023-03-31	近一年	2.7400	-0.5500	3.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	成立至今	7.5200	-2.6700	10.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0800	0.0400	0.0400	0.1000	0.0900	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.2700	0.0500	1.2200	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.8600	-0.4200	3.2800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	6.9900	-2.0500	9.0400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1800	0.0100	1.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.1500	0.0400	2.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.1400	0.3600	3.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	成立至今	6.9000	-2.0900	8.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.0700	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9600	0.0300	0.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9600	0.0300	0.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5700	-0.4700	2.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5700	-0.4700	2.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.2700	0.5100	3.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一年	4.2700	0.5100	3.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	5.6500	-2.1000	7.7500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	5.6500	-2.1000	7.7500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.6100	-0.5000	1.1100	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.9500	0.3200	1.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近一年	4.6100	0.7500	3.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	4.6500	-2.1300	6.7800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.3300	0.8300	0.5000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3300	0.8300	0.5000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.6600	0.9800	1.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.6600	0.9800	1.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	4.3700	0.7300	3.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	4.3700	0.7300	3.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	成立至今	4.0200	-1.6400	5.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	4.0200	-1.6400	5.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.3100	0.1500	1.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.6100	0.4200	2.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	4.6200	0.8700	3.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	成立至今	2.6500	-2.4400	5.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.2800	0.2700	1.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2800	0.2700	1.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.6700	-0.2400	1.9100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.6700	-0.2400	1.9100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	2.5600	-0.6200	3.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一年	2.5600	-0.6200	3.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	1.3200	-2.5900	3.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	成立至今	1.3200	-2.5900	3.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.3800	-0.5100	0.8900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.9600	0.4400	1.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	成立至今	0.0400	-2.8500	2.8900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.5700	0.9600	0.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.5700	0.9600	0.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8800	-0.3800	1.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8800	-0.3800	1.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	-0.3400	-2.3500	2.0100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	-0.3400	-2.3500	2.0100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.6800	-1.3300	0.6500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	-1.8800	-3.2800	1.4000	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.4700	-0.7900	0.3200	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	成立至今	-1.2100	-1.9800	0.7700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	成立至今	-1.2100	-1.9800	0.7700	0.0900	0.1100	-0.0200

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