万家价值优势一年持有期混合(009199) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家价值优势一年持有期混合(009199)

2026-09-18 2.4649

1.1448%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	23.1200	7.6400	15.4800	1.7400	0.9500	0.7900
2026-06-30	近三个月	23.1200	7.6400	15.4800	1.7400	0.9500	0.7900
2026-06-30	近六个月	13.2500	4.5500	8.7000	1.7300	0.8800	0.8500
2026-06-30	近六个月	13.2500	4.5500	8.7000	1.7300	0.8800	0.8500
2026-06-30	近一年	79.0500	17.9100	61.1400	1.9300	0.7900	1.1400
2026-06-30	近一年	79.0500	17.9100	61.1400	1.9300	0.7900	1.1400
2026-06-30	近三年	73.0700	26.5600	46.5100	1.9900	0.8700	1.1200
2026-06-30	近三年	73.0700	26.5600	46.5100	1.9900	0.8700	1.1200
2026-06-30	近五年	106.0600	0.2800	105.7800	1.8200	0.8900	0.9300
2026-06-30	近五年	106.0600	0.2800	105.7800	1.8200	0.8900	0.9300
2026-06-30	成立至今	172.1400	27.9600	144.1800	1.7700	0.9100	0.8600
2026-06-30	成立至今	172.1400	27.9600	144.1800	1.7700	0.9100	0.8600
2026-03-31	近三个月	-8.0100	-2.8800	-5.1300	1.6900	0.7900	0.9000
2026-03-31	近六个月	-10.7400	-3.4000	-7.3400	1.8000	0.7600	1.0400
2026-03-31	近一年	50.9400	11.3500	39.5900	1.9000	0.7900	1.1100
2026-03-31	近三年	44.0600	12.8300	31.2300	2.0400	0.8500	1.1900
2026-03-31	近五年	78.3400	-4.2100	82.5500	1.7900	0.8800	0.9100
2026-03-31	成立至今	121.0400	18.8700	102.1700	1.7700	0.9100	0.8600
2025-12-31	近三个月	-2.9600	-0.5400	-2.4200	1.9100	0.7500	1.1600
2025-12-31	近三个月	-2.9600	-0.5400	-2.4200	1.9100	0.7500	1.1600
2025-12-31	近六个月	58.1000	12.7800	45.3200	2.1000	0.7000	1.4000
2025-12-31	近六个月	58.1000	12.7800	45.3200	2.1000	0.7000	1.4000
2025-12-31	近一年	49.7100	15.4200	34.2900	1.9200	0.7800	1.1400
2025-12-31	近一年	49.7100	15.4200	34.2900	1.9200	0.7800	1.1400
2025-12-31	近三年	74.0900	20.5400	53.5500	2.0000	0.8400	1.1600
2025-12-31	近三年	74.0900	20.5400	53.5500	2.0000	0.8400	1.1600
2025-12-31	近五年	76.3900	-2.8400	79.2300	1.7900	0.9000	0.8900
2025-12-31	近五年	76.3900	-2.8400	79.2300	1.7900	0.9000	0.8900
2025-12-31	成立至今	140.3000	22.3900	117.9100	1.7700	0.9100	0.8600
2025-12-31	成立至今	140.3000	22.3900	117.9100	1.7700	0.9100	0.8600
2025-09-30	近三个月	62.9300	13.3900	49.5400	2.2000	0.6500	1.5500
2025-09-30	近六个月	69.1000	15.2600	53.8400	1.9600	0.8100	1.1500
2025-09-30	近一年	58.2200	14.5800	43.6400	2.1200	0.9400	1.1800
2025-09-30	近三年	73.2300	24.6600	48.5700	1.9400	0.8700	1.0700
2025-09-30	近五年	120.3700	8.5700	111.8000	1.7700	0.9000	0.8700
2025-09-30	成立至今	147.6300	23.0500	124.5800	1.7600	0.9200	0.8400
2025-06-30	近一个月	8.3700	2.1900	6.1800	1.1100	0.4900	0.6200
2025-06-30	近三个月	3.7900	1.6500	2.1400	1.6000	0.9500	0.6500
2025-06-30	近三个月	3.7900	1.6500	2.1400	1.6000	0.9500	0.6500
2025-06-30	近六个月	-5.3100	2.3400	-7.6500	1.7000	0.8700	0.8300
2025-06-30	近六个月	-5.3100	2.3400	-7.6500	1.7000	0.8700	0.8300
2025-06-30	近一年	15.9900	14.6300	1.3600	2.1300	1.0800	1.0500
2025-06-30	近一年	15.9900	14.6300	1.3600	2.1300	1.0800	1.0500
2025-06-30	近三年	1.5800	-4.0300	5.6100	1.8400	0.8800	0.9600
2025-06-30	近三年	1.5800	-4.0300	5.6100	1.8400	0.8800	0.9600
2025-06-30	近五年	49.9200	2.2900	47.6300	1.7400	0.9300	0.8100
2025-06-30	成立至今	51.9900	8.5200	43.4700	1.7300	0.9300	0.8000
2025-06-30	成立至今	51.9900	8.5200	43.4700	1.7300	0.9300	0.8000
2025-03-31	近三个月	-8.7700	0.6800	-9.4500	1.8000	0.7700	1.0300
2025-03-31	近六个月	-6.4300	-0.6000	-5.8300	2.2600	1.0700	1.1900
2025-03-31	近一年	10.3300	12.3400	-2.0100	2.1700	1.0100	1.1600
2025-03-31	近三年	-3.7700	-1.2300	-2.5400	1.8300	0.9000	0.9300
2025-03-31	成立至今	46.4400	6.7500	39.6900	1.7400	0.9300	0.8100
2024-12-31	近三个月	2.5600	-1.2700	3.8300	2.6200	1.2900	1.3300
2024-12-31	近三个月	2.5600	-1.2700	3.8300	2.6200	1.2900	1.3300
2024-12-31	近六个月	22.4900	12.0100	10.4800	2.4800	1.2400	1.2400
2024-12-31	近六个月	22.4900	12.0100	10.4800	2.4800	1.2400	1.2400
2024-12-31	近一年	34.6900	14.1900	20.5000	2.3300	1.0200	1.3100
2024-12-31	近一年	34.6900	14.1900	20.5000	2.3300	1.0200	1.3100
2024-12-31	近三年	-5.7700	-12.3300	6.5600	1.8300	0.9400	0.8900
2024-12-31	近三年	-5.7700	-12.3300	6.5600	1.8300	0.9400	0.8900
2024-12-31	成立至今	60.5100	6.0300	54.4800	1.7300	0.9400	0.7900
2024-12-31	成立至今	60.5100	6.0300	54.4800	1.7300	0.9400	0.7900
2024-09-30	近三个月	19.4400	13.4400	6.0000	2.3400	1.2000	1.1400
2024-09-30	近六个月	17.9200	13.0200	4.9000	2.0900	0.9600	1.1300
2024-09-30	近一年	24.7100	9.6900	15.0200	2.0800	0.8600	1.2200
2024-09-30	近三年	-1.8100	-10.4800	8.6700	1.7200	0.8800	0.8400
2024-09-30	成立至今	56.5100	7.3900	49.1200	1.6700	0.9100	0.7600
2024-06-30	近一个月	3.7800	-2.3700	6.1500	1.7900	0.3700	1.4200
2024-06-30	近三个月	-1.2700	-0.3800	-0.8900	1.8000	0.5900	1.2100
2024-06-30	近三个月	-1.2700	-0.3800	-0.8900	1.8000	0.5900	1.2100
2024-06-30	近六个月	9.9600	1.9500	8.0100	2.1700	0.7200	1.4500
2024-06-30	近六个月	9.9600	1.9500	8.0100	2.1700	0.7200	1.4500
2024-06-30	近一年	-16.6600	-6.3600	-10.3000	1.8900	0.7000	1.1900
2024-06-30	近一年	-16.6600	-6.3600	-10.3000	1.8900	0.7000	1.1900
2024-06-30	近三年	-0.7800	-25.8100	25.0300	1.6500	0.8500	0.8000
2024-06-30	近三年	-0.7800	-25.8100	25.0300	1.6500	0.8500	0.8000
2024-06-30	成立至今	31.0400	-5.3300	36.3700	1.6200	0.8900	0.7300
2024-06-30	成立至今	31.0400	-5.3300	36.3700	1.6200	0.8900	0.7300
2024-03-31	近三个月	11.3800	2.3400	9.0400	2.5100	0.8300	1.6800
2024-03-31	近六个月	5.7600	-2.9500	8.7100	2.0800	0.7400	1.3400
2024-03-31	近一年	-13.5000	-9.8000	-3.7000	2.0300	0.7200	1.3100
2024-03-31	近三年	7.0900	-23.4200	30.5100	1.6000	0.8600	0.7400
2024-03-31	成立至今	32.7300	-4.9700	37.7000	1.6100	0.9100	0.7000
2023-12-31	近三个月	-5.0400	-5.1600	0.1200	1.5700	0.6400	0.9300
2023-12-31	近三个月	-5.0400	-5.1600	0.1200	1.5700	0.6400	0.9300
2023-12-31	近六个月	-24.2100	-8.1600	-16.0500	1.5600	0.6900	0.8700
2023-12-31	近六个月	-24.2100	-8.1600	-16.0500	1.5600	0.6900	0.8700
2023-12-31	近一年	-13.6600	-8.5500	-5.1100	1.6800	0.6900	0.9900
2023-12-31	近一年	-13.6600	-8.5500	-5.1100	1.6800	0.6900	0.9900
2023-12-31	近三年	-12.5200	-26.2900	13.7700	1.5200	0.9000	0.6200
2023-12-31	近三年	-12.5200	-26.2900	13.7700	1.5200	0.9000	0.6200
2023-12-31	成立至今	19.1700	-7.1400	26.3100	1.5300	0.9100	0.6200
2023-12-31	成立至今	19.1700	-7.1400	26.3100	1.5300	0.9100	0.6200
2023-09-30	近三个月	-20.1900	-3.1600	-17.0300	1.5600	0.7400	0.8200
2023-09-30	近六个月	-18.2100	-7.0700	-11.1400	1.9900	0.7100	1.2800
2023-09-30	近一年	-12.2100	-0.8100	-11.4000	1.5800	0.8200	0.7600
2023-09-30	近三年	11.6800	-13.6100	25.2900	1.5000	0.9100	0.5900
2023-09-30	成立至今	25.5000	-2.0900	27.5900	1.5300	0.9300	0.6000
2023-06-30	近一个月	0.1600	1.2900	-1.1300	2.4700	0.7300	1.7400
2023-06-30	近三个月	2.4800	-4.0400	6.5200	2.3700	0.6700	1.7000
2023-06-30	近三个月	2.4800	-4.0400	6.5200	2.3700	0.6700	1.7000
2023-06-30	近六个月	13.9200	-0.4300	14.3500	1.8000	0.6900	1.1100
2023-06-30	近六个月	13.9200	-0.4300	14.3500	1.8000	0.6900	1.1100
2023-06-30	近一年	5.0900	-10.5900	15.6800	1.4600	0.8200	0.6400
2023-06-30	近一年	5.0900	-10.5900	15.6800	1.4600	0.8200	0.6400
2023-06-30	近三年	55.1000	-4.7000	59.8000	1.5400	0.9500	0.5900
2023-06-30	近三年	55.1000	-4.7000	59.8000	1.5400	0.9500	0.5900
2023-06-30	成立至今	57.2400	1.1000	56.1400	1.5200	0.9400	0.5800
2023-06-30	成立至今	57.2400	1.1000	56.1400	1.5200	0.9400	0.5800
2023-03-31	近三个月	11.1600	3.7600	7.4000	0.9400	0.7100	0.2300
2023-03-31	近六个月	7.3400	6.7400	0.6000	0.9900	0.9300	0.0600
2023-03-31	近一年	0.8300	-2.5200	3.3500	1.1200	0.9400	0.1800
2023-03-31	成立至今	53.4400	5.3500	48.0900	1.4300	0.9600	0.4700
2022-12-31	近三个月	-3.4400	2.8700	-6.3100	1.0300	1.1100	-0.0800
2022-12-31	近三个月	-3.4400	2.8700	-6.3100	1.0300	1.1100	-0.0800
2022-12-31	近六个月	-7.7500	-10.2000	2.4500	1.0500	0.9300	0.1200
2022-12-31	近六个月	-7.7500	-10.2000	2.4500	1.0500	0.9300	0.1200
2022-12-31	近一年	-18.9600	-16.0500	-2.9100	1.3400	1.0600	0.2800
2022-12-31	近一年	-18.9600	-16.0500	-2.9100	1.3400	1.0600	0.2800
2022-12-31	成立至今	38.0300	1.5400	36.4900	1.4700	0.9800	0.4900
2022-12-31	成立至今	38.0300	1.5400	36.4900	1.4700	0.9800	0.4900
2022-09-30	近三个月	-4.4600	-12.7000	8.2400	1.0700	0.7300	0.3400
2022-09-30	近六个月	-6.0600	-8.6800	2.6200	1.2400	0.9500	0.2900
2022-09-30	近一年	-10.3100	-17.7200	7.4100	1.4300	0.9500	0.4800
2022-09-30	成立至今	42.9500	-1.2900	44.2400	1.5100	0.9700	0.5400
2022-06-30	近一个月	3.5900	6.9400	-3.3500	1.0200	0.8900	0.1300
2022-06-30	近三个月	-1.6700	4.6200	-6.2900	1.4100	1.1400	0.2700
2022-06-30	近三个月	-1.6700	4.6200	-6.2900	1.4100	1.1400	0.2700
2022-06-30	近六个月	-12.1500	-6.5200	-5.6300	1.6000	1.1800	0.4200
2022-06-30	近六个月	-12.1500	-6.5200	-5.6300	1.6000	1.1800	0.4200
2022-06-30	近一年	13.3000	-11.3800	24.6800	1.5900	1.0000	0.5900
2022-06-30	近一年	13.3000	-11.3800	24.6800	1.5900	1.0000	0.5900
2022-06-30	成立至今	49.6300	13.0700	36.5600	1.5500	1.0000	0.5500
2022-06-30	成立至今	49.6300	13.0700	36.5600	1.5500	1.0000	0.5500
2022-03-31	近三个月	-10.6600	-10.6400	-0.0200	1.7800	1.2200	0.5600
2022-03-31	近六个月	-4.5300	-9.9000	5.3700	1.6100	0.9600	0.6500
2022-03-31	近一年	22.7800	-12.9000	35.6800	1.5300	0.9100	0.6200
2022-03-31	成立至今	52.1700	8.0800	44.0900	1.5700	0.9800	0.5900
2021-12-31	近三个月	6.8600	0.8200	6.0400	1.4300	0.6200	0.8100
2021-12-31	近三个月	6.8600	0.8200	6.0400	1.4300	0.6200	0.8100
2021-12-31	近六个月	28.9700	-5.2100	34.1800	1.5800	0.8100	0.7700
2021-12-31	近六个月	28.9700	-5.2100	34.1800	1.5800	0.8100	0.7700
2021-12-31	近一年	25.0300	-3.9800	29.0100	1.5100	0.9000	0.6100
2021-12-31	近一年	25.0300	-3.9800	29.0100	1.5100	0.9000	0.6100
2021-12-31	成立至今	70.3300	20.9500	49.3800	1.5400	0.9300	0.6100
2021-12-31	成立至今	70.3300	20.9500	49.3800	1.5400	0.9300	0.6100
2021-09-30	近三个月	20.6900	-5.9800	26.6700	1.7100	0.9600	0.7500
2021-09-30	近六个月	28.6000	-3.3300	31.9300	1.4500	0.8600	0.5900
2021-09-30	近一年	41.8400	5.8500	35.9900	1.5000	0.9300	0.5700
2021-09-30	成立至今	59.3900	19.9600	39.4300	1.5600	0.9800	0.5800
2021-06-30	近一个月	0.0200	-1.4900	1.5100	1.3300	0.6100	0.7200
2021-06-30	近三个月	6.5600	2.8200	3.7400	1.1200	0.7400	0.3800
2021-06-30	近三个月	6.5600	2.8200	3.7400	1.1200	0.7400	0.3800
2021-06-30	近六个月	-3.0500	1.2900	-4.3400	1.4300	1.0000	0.4300
2021-06-30	近六个月	-3.0500	1.2900	-4.3400	1.4300	1.0000	0.4300
2021-06-30	近一年	30.2700	20.2800	9.9900	1.5800	1.0000	0.5800
2021-06-30	近一年	30.2700	20.2800	9.9900	1.5800	1.0000	0.5800
2021-06-30	成立至今	32.0700	27.5900	4.4800	1.5200	0.9900	0.5300
2021-06-30	成立至今	32.0700	27.5900	4.4800	1.5200	0.9900	0.5300
2021-03-31	近三个月	-9.0200	-1.4900	-7.5300	1.6900	1.2200	0.4700
2021-03-31	近六个月	10.3000	9.4900	0.8100	1.5400	1.0100	0.5300
2021-03-31	成立至今	23.9400	24.0900	-0.1500	1.6200	1.0500	0.5700
2020-12-31	近三个月	21.2300	11.1400	10.0900	1.3600	0.7500	0.6100
2020-12-31	近三个月	21.2300	11.1400	10.0900	1.3600	0.7500	0.6100
2020-12-31	近六个月	34.3800	18.7400	15.6400	1.7000	1.0100	0.6900
2020-12-31	近六个月	34.3800	18.7400	15.6400	1.7000	1.0100	0.6900
2020-12-31	成立至今	36.2300	25.9700	10.2600	1.5900	0.9800	0.6100
2020-12-31	成立至今	36.2300	25.9700	10.2600	1.5900	0.9800	0.6100
2020-09-30	近三个月	10.8400	6.8400	4.0000	1.9600	1.2100	0.7500
2020-09-30	成立至今	12.3700	13.3400	-0.9700	1.7300	1.1100	0.6200

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com