兴业绿色纯债一年定开债券A(009237) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)

2025-07-04 1.1078

0.1446%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2400	-1.1700	1.4100	0.0700	0.1300	-0.0600
2025-03-31	近六个月	2.7000	1.0500	1.6500	0.0800	0.1300	-0.0500
2025-03-31	近一年	4.9100	2.5300	2.3800	0.0800	0.1200	-0.0400
2025-03-31	近三年	11.7800	7.3700	4.4100	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-03-31	成立至今	18.3300	9.9300	8.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.4600	2.2500	0.2100	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-12-31	近三个月	2.4600	2.2500	0.2100	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.6300	2.3200	0.3100	0.0900	0.1200	-0.0300
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2024-12-31	近一年	5.8400	5.4600	0.3800	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-12-31	近三年	11.8600	8.9200	2.9400	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	成立至今	18.0400	11.2300	6.8100	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.1700	0.0800	0.0900	0.0800	0.1200	-0.0400
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2024-09-30	近三年	10.4700	7.0500	3.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	15.2100	8.7900	6.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6200	0.8600	-0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.9800	1.3900	0.5900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.1300	3.0600	0.0700	0.0900	0.0800	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.2100	3.9900	0.2200	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近三年	11.5000	7.7500	3.7500	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	成立至今	15.0200	8.7100	6.3100	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1300	1.6500	-0.5200	0.1100	0.0700	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.0400	2.4900	-0.4500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近一年	3.4600	3.7800	-0.3200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	10.8000	6.8200	3.9800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	12.7900	7.2200	5.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.8300	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.0500	0.9000	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.9500	2.8400	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.1400	5.7200	4.4200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	11.5300	5.4800	6.0500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.1500	0.0700	0.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3900	1.2600	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近一年	1.7700	0.5000	1.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三年	10.6300	5.0700	5.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	10.5300	4.6100	5.9200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.1300	0.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2400	1.1900	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8800	1.9200	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.8800	1.9200	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	3.1400	1.4100	1.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一年	3.1400	1.4100	1.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	10.3700	4.5400	5.8300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6300	0.7200	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3800	-0.7600	1.1400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.2500	-1.4700	1.2200	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.6500	0.4300	2.2200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	8.3300	2.5700	5.7600	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.1900	0.4600	0.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.2200	2.3100	1.9100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	成立至今	5.5300	2.0900	3.4400	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.1000	0.7300	0.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.8800	1.1200	0.7600	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	成立至今	3.1600	0.8900	2.2700	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.5200	0.6000	-0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8800	0.8100	1.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	成立至今	1.7900	0.3800	1.4100	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3500	0.2100	1.1400	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-12-31	成立至今	1.2600	-0.2200	1.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.2600	-0.2200	1.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2020-09-30	成立至今	-0.0900	-0.4300	0.3400	0.0500	0.0500	0.0000

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