民生加银鑫通债券(009256) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银鑫通债券(009256)

2026-09-10 1.0994

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2026-06-30	近三年	8.7500	5.1200	3.6300	0.0900	0.0800	0.0100
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2026-06-30	近五年	15.6200	8.4800	7.1400	0.0700	0.0700	0.0000
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2026-06-30	成立至今	17.9600	6.3800	11.5800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.5700	1.8300	1.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	成立至今	5.6700	-0.1400	5.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	5.6700	-0.1400	5.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.5900	0.0900	0.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.5200	0.6900	0.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.7900	1.9900	1.8000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	4.7000	-0.4400	5.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.9300	0.6000	0.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9300	0.6000	0.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.0200	1.4400	0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.0200	1.4400	0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.0100	2.1000	1.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.0100	2.1000	1.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	4.0900	-0.5300	4.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	成立至今	4.0900	-0.5300	4.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.0800	0.8300	0.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.2300	1.2800	0.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.1200	2.1300	1.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	3.1300	-1.1200	4.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1700	-0.0400	0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1400	0.4500	0.6900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1400	0.4500	0.6900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9500	0.6500	1.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9500	0.6500	1.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.9700	-0.2000	3.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.9700	-0.2000	3.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	2.0300	-1.9400	3.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	2.0300	-1.9400	3.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.8000	0.2000	0.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8500	0.8400	1.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	成立至今	0.8800	-2.3800	3.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0400	0.6400	0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.0400	0.6400	0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.0000	-0.8500	1.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0000	-0.8500	1.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	0.0800	-2.5700	2.6500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	0.0800	-2.5700	2.6500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.0400	-1.4800	1.4400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	成立至今	-0.9500	-3.1900	2.2400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.6300	-0.9400	0.3100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	成立至今	-0.9100	-1.7400	0.8300	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-06-30	成立至今	-0.9100	-1.7400	0.8300	0.0700	0.1000	-0.0300

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