富国添享一年持有期债券C(009291) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国添享一年持有期债券C(009291)

2026-10-13 1.2346

0.0405%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	1.2500	1.0300	0.2200	0.1100	0.0300	0.0800
2026-06-30	近三个月	1.2500	1.0300	0.2200	0.1100	0.0300	0.0800
2026-06-30	近六个月	2.2800	1.7700	0.5100	0.1300	0.0300	0.1000
2026-06-30	近六个月	2.2800	1.7700	0.5100	0.1300	0.0300	0.1000
2026-06-30	近一年	3.7400	1.6000	2.1400	0.1000	0.0400	0.0600
2026-06-30	近一年	3.7400	1.6000	2.1400	0.1000	0.0400	0.0600
2026-06-30	近三年	11.4100	11.1200	0.2900	0.1000	0.0600	0.0400
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2026-06-30	近五年	18.3000	19.8600	-1.5600	0.0800	0.0500	0.0300
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2026-06-30	成立至今	23.7300	22.2600	1.4700	0.0900	0.0500	0.0400
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2026-03-31	近三个月	1.0200	0.7300	0.2900	0.1500	0.0300	0.1200
2026-03-31	近六个月	1.8800	1.2400	0.6400	0.1200	0.0400	0.0800
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2026-03-31	成立至今	22.2000	21.0100	1.1900	0.0900	0.0500	0.0400
2025-12-31	近三个月	0.8500	0.5100	0.3400	0.0800	0.0400	0.0400
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2025-12-31	近三年	11.3400	11.6500	-0.3100	0.0800	0.0600	0.0200
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2025-12-31	近五年	19.1400	19.9600	-0.8200	0.0800	0.0500	0.0300
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2025-12-31	成立至今	20.9700	20.1300	0.8400	0.0800	0.0500	0.0300
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2025-09-30	近三个月	0.5700	-0.6700	1.2400	0.0600	0.0600	0.0000
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2025-06-30	近一个月	0.3900	0.4300	-0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2025-06-30	近一年	4.9400	4.1300	0.8100	0.1200	0.0800	0.0400
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2025-06-30	近三年	9.5000	13.3100	-3.8100	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-12-31	近三个月	2.6000	2.3000	0.3000	0.1800	0.0700	0.1100
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2024-12-31	近六个月	3.7700	3.1100	0.6600	0.1600	0.0800	0.0800
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2024-12-31	近一年	5.3700	6.3600	-0.9900	0.1200	0.0700	0.0500
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2024-12-31	近三年	10.1500	14.0000	-3.8500	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-12-31	成立至今	17.9400	19.1500	-1.2100	0.0900	0.0500	0.0400
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2024-09-30	近三个月	1.1300	0.7900	0.3400	0.1500	0.0800	0.0700
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2024-06-30	近一年	2.3400	5.0300	-2.6900	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-06-30	近三年	8.6700	13.2900	-4.6200	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-06-30	成立至今	13.6600	15.5600	-1.9000	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.0200	4.1200	-1.1000	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-09-30	成立至今	9.3000	7.5300	1.7700	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.7300	1.6100	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.7300	1.6100	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近一年	4.1400	4.1200	0.0200	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近一年	4.1400	4.1200	0.0200	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	成立至今	8.9200	6.2000	2.7200	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	成立至今	8.9200	6.2000	2.7200	0.0900	0.0500	0.0400
2022-03-31	近三个月	0.4900	0.6900	-0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.1200	1.7500	-0.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近一年	4.9100	4.2600	0.6500	0.0700	0.0400	0.0300
2022-03-31	成立至今	7.5900	5.2400	2.3500	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近三个月	0.6300	1.0500	-0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.6300	1.0500	-0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.3700	2.4600	-0.0900	0.0900	0.0400	0.0500
2021-12-31	近六个月	2.3700	2.4600	-0.0900	0.0900	0.0400	0.0500
2021-12-31	近一年	5.4500	4.3700	1.0800	0.0800	0.0400	0.0400
2021-12-31	近一年	5.4500	4.3700	1.0800	0.0800	0.0400	0.0400
2021-12-31	成立至今	7.0700	4.5200	2.5500	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	成立至今	7.0700	4.5200	2.5500	0.1000	0.0500	0.0500
2021-09-30	近三个月	1.7300	1.4000	0.3300	0.1200	0.0500	0.0700
2021-09-30	近六个月	3.7500	2.4700	1.2800	0.0900	0.0400	0.0500
2021-09-30	近一年	5.6000	4.4000	1.2000	0.0900	0.0400	0.0500
2021-09-30	成立至今	6.4000	3.4300	2.9700	0.1000	0.0500	0.0500
2021-06-30	近一个月	0.5300	0.1800	0.3500	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.9900	1.0600	0.9300	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.9900	1.0600	0.9300	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近六个月	3.0000	1.8600	1.1400	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近六个月	3.0000	1.8600	1.1400	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近一年	4.5800	2.5200	2.0600	0.1000	0.0400	0.0600
2021-06-30	近一年	4.5800	2.5200	2.0600	0.1000	0.0400	0.0600
2021-06-30	成立至今	4.5900	2.0000	2.5900	0.1000	0.0500	0.0500
2021-06-30	成立至今	4.5900	2.0000	2.5900	0.1000	0.0500	0.0500
2021-03-31	近三个月	0.9900	0.7900	0.2000	0.0600	0.0300	0.0300
2021-03-31	近六个月	1.7800	1.8800	-0.1000	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	成立至今	2.5500	0.9300	1.6200	0.1100	0.0600	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.7700	1.0800	-0.3100	0.0900	0.0400	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.7700	1.0800	-0.3100	0.0900	0.0400	0.0500
2020-12-31	近六个月	1.5300	0.6500	0.8800	0.1300	0.0500	0.0800
2020-12-31	近六个月	1.5300	0.6500	0.8800	0.1300	0.0500	0.0800
2020-12-31	成立至今	1.5400	0.1400	1.4000	0.1200	0.0600	0.0600
2020-12-31	成立至今	1.5400	0.1400	1.4000	0.1200	0.0600	0.0600
2020-09-30	近三个月	0.7500	-0.4300	1.1800	0.1600	0.0600	0.1000
2020-09-30	成立至今	0.7600	-0.9300	1.6900	0.1400	0.0700	0.0700

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