嘉实致益纯债债券(009294) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实致益纯债债券(009294)

2026-09-08 1.0455

0.0096%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.8500	0.4900	0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2026-06-30	近三个月	0.8500	0.4900	0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2026-06-30	近六个月	1.6400	0.6300	1.0100	0.0200	0.0600	-0.0400
2026-06-30	近六个月	1.6400	0.6300	1.0100	0.0200	0.0600	-0.0400
2026-06-30	近一年	1.7900	-1.0700	2.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2026-06-30	近三年	10.2500	4.4500	5.8000	0.0600	0.1000	-0.0400
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2026-06-30	近五年	16.7900	7.7000	9.0900	0.0600	0.0900	-0.0300
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2026-06-30	成立至今	20.3900	4.9900	15.4000	0.0500	0.1000	-0.0500
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2026-03-31	近三个月	0.7800	0.1300	0.6500	0.0200	0.0600	-0.0400
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2026-03-31	近三年	10.7500	5.0000	5.7500	0.0600	0.1000	-0.0400
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2026-03-31	成立至今	19.3800	4.4800	14.9000	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-12-31	近三个月	0.4700	-0.1300	0.6000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-12-31	近一年	0.6000	-2.3200	2.9200	0.0600	0.1100	-0.0500
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2025-12-31	近三年	11.0000	4.7000	6.3000	0.0600	0.1000	-0.0400
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2025-12-31	近五年	17.1200	7.2900	9.8300	0.0600	0.0900	-0.0300
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2025-12-31	成立至今	18.4500	4.3400	14.1100	0.0500	0.1000	-0.0500
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2025-09-30	近三个月	-0.3300	-1.5500	1.2200	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-09-30	近六个月	0.6200	-0.7300	1.3500	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-09-30	近一年	2.2500	0.4100	1.8400	0.0700	0.1200	-0.0500
2025-09-30	近三年	8.9200	4.4400	4.4800	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-09-30	近五年	17.2600	8.5400	8.7200	0.0600	0.0900	-0.0300
2025-09-30	成立至今	17.8900	4.4800	13.4100	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-06-30	近一个月	0.2400	0.2900	-0.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2025-06-30	近一年	3.0400	2.4500	0.5900	0.0800	0.1300	-0.0500
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2025-06-30	近三年	10.4800	7.0000	3.4800	0.0700	0.1000	-0.0300
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2025-03-31	近三个月	-0.4900	-1.4800	0.9900	0.1000	0.1400	-0.0400
2025-03-31	近六个月	1.6200	1.1500	0.4700	0.0900	0.1300	-0.0400
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2024-12-31	近六个月	2.5700	3.1200	-0.5500	0.0800	0.1200	-0.0400
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2024-12-31	近一年	5.3900	5.4300	-0.0400	0.0700	0.1100	-0.0400
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2024-12-31	近三年	11.7100	7.3900	4.3200	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	成立至今	17.7500	6.8200	10.9300	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-09-30	近三个月	0.4400	0.4400	0.0000	0.0800	0.1300	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	2.7500	2.2400	0.5100	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-06-30	近三年	11.3600	6.2600	5.1000	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	14.7900	3.5900	11.2000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-03-31	近三个月	1.3700	1.2500	0.1200	0.0500	0.1000	-0.0500
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2023-12-31	近三个月	1.1500	0.8200	0.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	2.3100	0.7900	1.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	4.7000	1.6600	3.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近三年	10.4700	4.1800	6.2900	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	11.7200	1.3200	10.4000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	1.1400	-0.0300	1.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-09-30	成立至今	10.4500	0.4900	9.9600	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.2800	0.0700	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.3100	1.0300	0.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	2.3300	0.8700	1.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近三年	9.0600	2.3400	6.7200	0.0500	0.0900	-0.0400
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2023-06-30	成立至今	9.2000	0.5200	8.6800	0.0500	0.0900	-0.0400
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2023-03-31	近三个月	1.0100	-0.1600	1.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	-1.4100	-0.3800	-1.0300	0.1100	0.1100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	-0.3200	0.4800	-0.8000	0.0900	0.1000	-0.0100
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2022-12-31	近一年	1.2400	0.1900	1.0500	0.0700	0.0900	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	6.7100	-0.3400	7.0500	0.0500	0.1000	-0.0500
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2022-09-30	近三个月	1.1000	0.8600	0.2400	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.2800	0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2000	0.0000	1.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2000	0.0000	1.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5700	-0.2900	1.8600	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.5700	-0.2900	1.8600	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.8600	1.7400	2.1200	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-06-30	近一年	3.8600	1.7400	2.1200	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-06-30	成立至今	7.0500	-0.8200	7.8700	0.0300	0.1000	-0.0700
2022-06-30	成立至今	7.0500	-0.8200	7.8700	0.0300	0.1000	-0.0700
2022-03-31	近三个月	0.3700	-0.2900	0.6600	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.4800	0.4800	1.0000	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-03-31	近一年	3.8300	2.2000	1.6300	0.0300	0.0900	-0.0600
2022-03-31	成立至今	5.7900	-0.8200	6.6100	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-12-31	近三个月	1.1100	0.7700	0.3400	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	近三个月	1.1100	0.7700	0.3400	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	近六个月	2.2600	2.0300	0.2300	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-12-31	近六个月	2.2600	2.0300	0.2300	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-12-31	近一年	4.2300	2.2800	1.9500	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近一年	4.2300	2.2800	1.9500	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	成立至今	5.4000	-0.5300	5.9300	0.0300	0.1100	-0.0800
2021-12-31	成立至今	5.4000	-0.5300	5.9300	0.0300	0.1100	-0.0800
2021-09-30	近三个月	1.1300	1.2500	-0.1200	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-09-30	近六个月	2.3200	1.7200	0.6000	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-09-30	近一年	3.6900	2.5400	1.1500	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-09-30	成立至今	4.2500	-1.3000	5.5500	0.0300	0.1100	-0.0800
2021-06-30	近一个月	0.1300	-0.1600	0.2900	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近三个月	1.1700	0.4600	0.7100	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	近三个月	1.1700	0.4600	0.7100	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	近六个月	1.9300	0.2400	1.6900	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近六个月	1.9300	0.2400	1.6900	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近一年	2.9400	-0.7600	3.7000	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-06-30	近一年	2.9400	-0.7600	3.7000	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-06-30	成立至今	3.0800	-2.5200	5.6000	0.0300	0.1100	-0.0800
2021-06-30	成立至今	3.0800	-2.5200	5.6000	0.0300	0.1100	-0.0800
2021-03-31	近三个月	0.7400	-0.2100	0.9500	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近六个月	1.3300	0.8100	0.5200	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	成立至今	1.8800	-2.9600	4.8400	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-12-31	近三个月	0.5900	1.0300	-0.4400	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.5900	1.0300	-0.4400	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近六个月	1.0000	-1.0000	2.0000	0.0200	0.1200	-0.1000
2020-12-31	近六个月	1.0000	-1.0000	2.0000	0.0200	0.1200	-0.1000
2020-12-31	成立至今	1.1300	-2.7500	3.8800	0.0200	0.1300	-0.1100
2020-12-31	成立至今	1.1300	-2.7500	3.8800	0.0200	0.1300	-0.1100
2020-09-30	近三个月	0.4100	-2.0000	2.4100	0.0100	0.1400	-0.1300
2020-09-30	成立至今	0.5400	-3.7400	4.2800	0.0100	0.1600	-0.1500

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