民生加银睿智一年定开债券发起式(009295) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)

2026-09-29 1.0289

0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.7900	0.6200	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
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2026-06-30	近一年	-0.2100	-0.5600	0.3500	0.0800	0.0600	0.0200
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2026-06-30	近三年	7.1500	5.1200	2.0300	0.0700	0.0800	-0.0100
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2026-06-30	成立至今	13.2200	6.1200	7.1000	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-12-31	成立至今	11.6400	5.1600	6.4800	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-09-30	近三个月	-1.4800	-1.5000	0.0200	0.1200	0.0700	0.0500
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2023-06-30	成立至今	5.6700	0.9500	4.7200	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.0400	0.1200	0.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.2200	0.3800	0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.3300	1.8300	1.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.3300	1.8300	1.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	2.5800	-0.3900	2.9700	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	成立至今	2.5800	-0.3900	2.9700	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	近三个月	0.4600	0.0900	0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.5300	0.6900	0.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.6200	1.9900	1.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	1.8100	-0.6800	2.4900	0.1000	0.0600	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.6000	0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.6000	0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.0900	1.4400	0.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.0900	1.4400	0.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.5100	2.1000	1.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.5100	2.1000	1.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	1.3400	-0.7700	2.1100	0.1000	0.0600	0.0400
2021-12-31	成立至今	1.3400	-0.7700	2.1100	0.1000	0.0600	0.0400
2021-09-30	近三个月	1.0200	0.8300	0.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.0700	1.2800	0.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.9900	2.1300	1.8600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	成立至今	0.2800	-1.3700	1.6500	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1900	-0.0400	0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0400	0.4500	0.5900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0400	0.4500	0.5900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4000	0.6500	0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.4000	0.6500	0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	0.9600	-0.2000	1.1600	0.1000	0.0600	0.0400
2021-06-30	近一年	0.9600	-0.2000	1.1600	0.1000	0.0600	0.0400
2021-06-30	成立至今	-0.7300	-2.1800	1.4500	0.1200	0.0700	0.0500
2021-06-30	成立至今	-0.7300	-2.1800	1.4500	0.1200	0.0700	0.0500
2021-03-31	近三个月	0.3600	0.2000	0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.8900	0.8400	1.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	成立至今	-1.7500	-2.6200	0.8700	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	近三个月	1.5200	0.6400	0.8800	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.5200	0.6400	0.8800	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	-0.4400	-0.8500	0.4100	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	近六个月	-0.4400	-0.8500	0.4100	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	成立至今	-2.1000	-2.8100	0.7100	0.1500	0.0800	0.0700
2020-12-31	成立至今	-2.1000	-2.8100	0.7100	0.1500	0.0800	0.0700
2020-09-30	近三个月	-1.9300	-1.4800	-0.4500	0.1700	0.0800	0.0900
2020-09-30	成立至今	-3.5700	-3.4300	-0.1400	0.1800	0.0900	0.0900
2020-06-30	近一个月	-1.1200	-0.9400	-0.1800	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	成立至今	-1.6700	-1.9800	0.3100	0.1900	0.1100	0.0800
2020-06-30	成立至今	-1.6700	-1.9800	0.3100	0.1900	0.1100	0.0800

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