长城中债3-5年国开债指数A(009324) - 净值表现 - 搜狐基金

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长城中债3-5年国开债指数A(009324)

2025-06-06 1.1229

0.0981%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.5400	-1.9500	1.4100	0.1200	0.1200	0.0000
2025-03-31	近六个月	2.5100	-0.1400	2.6500	0.1200	0.1000	0.0200
2025-03-31	近一年	5.0600	0.1500	4.9100	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	近三年	13.1600	0.5200	12.6400	0.0900	0.0900	0.0000
2025-03-31	成立至今	18.7700	2.3500	16.4200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三个月	3.0700	1.8500	1.2200	0.1200	0.0700	0.0500
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2024-12-31	近六个月	3.8000	1.7100	2.0900	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-12-31	近一年	7.8600	2.0700	5.7900	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-12-31	近三年	14.3700	2.0900	12.2800	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	成立至今	19.4200	4.3800	15.0400	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.7000	-0.1300	0.8300	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.4800	0.2900	2.1900	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-09-30	近三年	12.3500	1.4600	10.8900	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	成立至今	15.8600	2.4900	13.3700	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7700	0.3600	0.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.7600	0.4300	1.3300	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-06-30	近六个月	3.9100	0.3500	3.5600	0.1200	0.0900	0.0300
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2024-06-30	近一年	5.1500	0.7800	4.3700	0.1000	0.0800	0.0200
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2024-06-30	近三年	13.1300	1.7600	11.3700	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	15.0500	2.6200	12.4300	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	2.1100	-0.0800	2.1900	0.1300	0.0900	0.0400
2024-03-31	近六个月	3.0900	0.8500	2.2400	0.1000	0.0800	0.0200
2024-03-31	近一年	4.7800	1.0700	3.7100	0.0900	0.0800	0.0100
2024-03-31	近三年	12.3700	1.6500	10.7200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-03-31	成立至今	13.0500	2.1900	10.8600	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9600	0.9300	0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1900	0.4300	0.7600	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.1100	0.4700	2.6400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	10.7200	2.2600	8.4600	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.2200	-0.4900	0.7100	0.0800	0.0800	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6400	0.2100	1.4300	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.4300	0.2300	0.2000	0.0900	0.0900	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.4100	0.7100	0.7000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9000	0.0400	1.8600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.4400	0.2700	3.1700	0.0800	0.0900	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	9.4200	1.8200	7.6000	0.0700	0.0900	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.4800	-0.6700	1.1500	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-03-31	成立至今	7.8900	1.1100	6.7800	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1600	0.0400	0.1200	0.1200	0.1200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.8400	-0.4500	3.2900	0.0900	0.1000	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3100	-0.6800	1.9900	0.0700	0.0900	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.0200	0.6900	3.3300	0.0700	0.0900	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.2600	1.2300	0.0300	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.6800	1.3800	1.3000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.0500	0.9800	3.0700	0.0600	0.0800	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	4.4100	2.2500	2.1600	0.0500	0.0800	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.4000	0.1600	1.2400	0.0700	0.0900	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	1.6900	0.8500	0.8400	0.0400	0.0800	-0.0400
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