招商瑞恒一年持有期混合A(009377) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商瑞恒一年持有期混合A(009377)

2026-09-09 1.1934

0.0671%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	2.1700	2.0800	0.0900	0.1700	0.1500	0.0200
2026-06-30	近三个月	2.1700	2.0800	0.0900	0.1700	0.1500	0.0200
2026-06-30	近六个月	3.4700	2.1900	1.2800	0.1800	0.1500	0.0300
2026-06-30	近六个月	3.4700	2.1900	1.2800	0.1800	0.1500	0.0300
2026-06-30	近一年	7.3100	3.7300	3.5800	0.1700	0.1400	0.0300
2026-06-30	近一年	7.3100	3.7300	3.5800	0.1700	0.1400	0.0300
2026-06-30	近三年	8.7400	16.8900	-8.1500	0.1400	0.1600	-0.0200
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2026-06-30	近五年	13.1100	21.7100	-8.6000	0.1200	0.1700	-0.0500
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2026-06-30	成立至今	23.3200	27.8400	-4.5200	0.1300	0.1700	-0.0400
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2026-03-31	近三个月	1.2800	0.1100	1.1700	0.1800	0.1600	0.0200
2026-03-31	近六个月	2.4400	0.3200	2.1200	0.1900	0.1500	0.0400
2026-03-31	近一年	5.2600	3.6800	1.5800	0.1700	0.1500	0.0200
2026-03-31	近三年	6.6000	15.7300	-9.1300	0.1300	0.1600	-0.0300
2026-03-31	近五年	12.3900	21.0200	-8.6300	0.1200	0.1700	-0.0500
2026-03-31	成立至今	20.7000	25.2300	-4.5300	0.1200	0.1700	-0.0500
2025-12-31	近三个月	1.1500	0.2100	0.9400	0.2000	0.1500	0.0500
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2025-12-31	近六个月	3.7100	1.5000	2.2100	0.1700	0.1300	0.0400
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2025-12-31	近一年	3.4100	3.5100	-0.1000	0.1500	0.1500	0.0000
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2025-12-31	近三年	6.7400	17.2000	-10.4600	0.1200	0.1600	-0.0400
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2025-12-31	近五年	13.0000	21.9000	-8.9000	0.1200	0.1700	-0.0500
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2025-12-31	成立至今	19.1800	25.0900	-5.9100	0.1200	0.1700	-0.0500
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2025-09-30	近三个月	2.5200	1.2900	1.2300	0.1400	0.1200	0.0200
2025-09-30	近六个月	2.7500	3.3400	-0.5900	0.1400	0.1400	0.0000
2025-09-30	近一年	2.8400	5.7200	-2.8800	0.1400	0.1700	-0.0300
2025-09-30	近三年	4.8400	17.9000	-13.0600	0.1200	0.1600	-0.0400
2025-09-30	近五年	13.5000	25.2800	-11.7800	0.1100	0.1700	-0.0600
2025-09-30	成立至今	17.8200	24.8300	-7.0100	0.1200	0.1700	-0.0500
2025-06-30	近一个月	0.3800	0.9000	-0.5200	0.0700	0.0900	-0.0200
2025-06-30	近三个月	0.2200	2.0300	-1.8100	0.1300	0.1600	-0.0300
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2025-06-30	近六个月	-0.2900	1.9800	-2.2700	0.1200	0.1700	-0.0500
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2025-06-30	近一年	0.9800	8.0600	-7.0800	0.1300	0.1900	-0.0600
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2025-06-30	近三年	2.4800	15.1600	-12.6800	0.1100	0.1700	-0.0600
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2025-06-30	近五年	14.6000	23.6900	-9.0900	0.1200	0.1700	-0.0500
2025-06-30	成立至今	14.9200	23.2400	-8.3200	0.1100	0.1700	-0.0600
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2025-03-31	近三个月	-0.5000	-0.0500	-0.4500	0.1100	0.1700	-0.0600
2025-03-31	近六个月	0.0900	2.3000	-2.2100	0.1400	0.2100	-0.0700
2025-03-31	近一年	1.3600	7.8600	-6.5000	0.1200	0.1800	-0.0600
2025-03-31	近三年	3.1700	15.0000	-11.8300	0.1100	0.1700	-0.0600
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2024-12-31	近三个月	0.5900	2.3500	-1.7600	0.1700	0.2300	-0.0600
2024-12-31	近三个月	0.5900	2.3500	-1.7600	0.1700	0.2300	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.2700	5.9600	-4.6900	0.1400	0.2100	-0.0700
2024-12-31	近六个月	1.2700	5.9600	-4.6900	0.1400	0.2100	-0.0700
2024-12-31	近一年	2.4400	10.2900	-7.8500	0.1300	0.1800	-0.0500
2024-12-31	近一年	2.4400	10.2900	-7.8500	0.1300	0.1800	-0.0500
2024-12-31	近三年	2.5600	13.7600	-11.2000	0.1100	0.1800	-0.0700
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2024-12-31	成立至今	15.2500	20.8500	-5.6000	0.1100	0.1700	-0.0600
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2024-09-30	近三个月	0.6700	3.5300	-2.8600	0.1000	0.1900	-0.0900
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2024-06-30	近三个月	0.6000	1.8400	-1.2400	0.0900	0.1200	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	1.1600	4.0800	-2.9200	0.1100	0.1400	-0.0300
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2024-06-30	近一年	0.3500	4.2900	-3.9400	0.1000	0.1400	-0.0400
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2024-06-30	近三年	4.3800	8.5900	-4.2100	0.1000	0.1700	-0.0700
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2024-06-30	成立至今	13.8100	14.0500	-0.2400	0.1100	0.1700	-0.0600
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2024-03-31	近三个月	0.5500	2.2000	-1.6500	0.1300	0.1600	-0.0300
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2023-12-31	近三个月	-0.7800	0.2500	-1.0300	0.0900	0.1400	-0.0500
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2023-12-31	近六个月	-0.7900	0.2000	-0.9900	0.0900	0.1400	-0.0500
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2023-12-31	近一年	0.7700	2.6700	-1.9000	0.0900	0.1400	-0.0500
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2023-12-31	近三年	6.6700	6.7800	-0.1100	0.1000	0.1700	-0.0700
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2023-12-31	成立至今	12.5100	9.5800	2.9300	0.1100	0.1700	-0.0600
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2023-09-30	近三个月	-0.0100	-0.0600	0.0500	0.1000	0.1300	-0.0300
2023-09-30	近六个月	0.1500	1.0000	-0.8500	0.0900	0.1300	-0.0400
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2023-06-30	近一个月	0.0700	0.8900	-0.8200	0.0800	0.1400	-0.0600
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2023-06-30	近六个月	1.5800	2.4700	-0.8900	0.0800	0.1400	-0.0600
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2023-06-30	近一年	1.1300	2.1900	-1.0600	0.1000	0.1600	-0.0600
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2023-06-30	近三年	13.0900	9.7600	3.3300	0.1100	0.1800	-0.0700
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2023-06-30	成立至今	13.4100	9.3600	4.0500	0.1100	0.1800	-0.0700
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2023-03-31	近三个月	1.4200	1.3900	0.0300	0.0900	0.1400	-0.0500
2023-03-31	近六个月	0.7600	2.2100	-1.4500	0.1100	0.1900	-0.0800
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2022-12-31	近三个月	-0.6500	0.8100	-1.4600	0.1300	0.2200	-0.0900
2022-12-31	近三个月	-0.6500	0.8100	-1.4600	0.1300	0.2200	-0.0900
2022-12-31	近六个月	-0.4400	-0.2700	-0.1700	0.1100	0.1900	-0.0800
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2022-12-31	近一年	-0.6400	0.4700	-1.1100	0.1100	0.2100	-0.1000
2022-12-31	近一年	-0.6400	0.4700	-1.1100	0.1100	0.2100	-0.1000
2022-12-31	成立至今	11.6500	6.7300	4.9200	0.1200	0.1800	-0.0600
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2022-09-30	近三个月	0.2100	-1.0700	1.2800	0.0800	0.1400	-0.0600
2022-09-30	近六个月	1.1100	0.8000	0.3100	0.0800	0.1800	-0.1000
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2022-09-30	成立至今	12.3800	5.8800	6.5000	0.1200	0.1800	-0.0600
2022-06-30	近一个月	0.3700	1.0600	-0.6900	0.0600	0.1700	-0.1100
2022-06-30	近三个月	0.8900	1.8900	-1.0000	0.0800	0.2100	-0.1300
2022-06-30	近三个月	0.8900	1.8900	-1.0000	0.0800	0.2100	-0.1300
2022-06-30	近六个月	-0.2000	0.7400	-0.9400	0.1100	0.2300	-0.1200
2022-06-30	近六个月	-0.2000	0.7400	-0.9400	0.1100	0.2300	-0.1200
2022-06-30	近一年	2.8500	1.9000	0.9500	0.1000	0.2000	-0.1000
2022-06-30	近一年	2.8500	1.9000	0.9500	0.1000	0.2000	-0.1000
2022-06-30	成立至今	12.1400	7.0200	5.1200	0.1200	0.1800	-0.0600
2022-06-30	成立至今	12.1400	7.0200	5.1200	0.1200	0.1800	-0.0600
2022-03-31	近三个月	-1.0900	-1.1300	0.0400	0.1300	0.2600	-0.1300
2022-03-31	近六个月	0.1500	-0.1400	0.2900	0.1100	0.2000	-0.0900
2022-03-31	近一年	3.5000	1.5100	1.9900	0.1000	0.1800	-0.0800
2022-03-31	成立至今	11.1500	5.0400	6.1100	0.1200	0.1800	-0.0600
2021-12-31	近三个月	1.2500	1.0000	0.2500	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2500	1.0000	0.2500	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-12-31	近六个月	3.0600	1.1500	1.9100	0.0900	0.1500	-0.0600
2021-12-31	近六个月	3.0600	1.1500	1.9100	0.0900	0.1500	-0.0600
2021-12-31	近一年	6.5400	3.5200	3.0200	0.1000	0.1700	-0.0700
2021-12-31	近一年	6.5400	3.5200	3.0200	0.1000	0.1700	-0.0700
2021-12-31	成立至今	12.3700	6.2400	6.1300	0.1200	0.1700	-0.0500
2021-12-31	成立至今	12.3700	6.2400	6.1300	0.1200	0.1700	-0.0500
2021-09-30	近三个月	1.7900	0.1400	1.6500	0.1000	0.1900	-0.0900
2021-09-30	近六个月	3.3400	1.6400	1.7000	0.0900	0.1600	-0.0700
2021-09-30	近一年	6.9100	5.5600	1.3500	0.1000	0.1700	-0.0700
2021-09-30	成立至今	10.9800	5.1800	5.8000	0.1300	0.1800	-0.0500
2021-06-30	近一个月	0.3500	-0.0300	0.3800	0.0900	0.1200	-0.0300
2021-06-30	近三个月	1.5300	1.5000	0.0300	0.0800	0.1300	-0.0500
2021-06-30	近三个月	1.5300	1.5000	0.0300	0.0800	0.1300	-0.0500
2021-06-30	近六个月	3.3800	2.3500	1.0300	0.1200	0.1800	-0.0600
2021-06-30	近六个月	3.3800	2.3500	1.0300	0.1200	0.1800	-0.0600
2021-06-30	近一年	8.7300	5.4200	3.3100	0.1400	0.1700	-0.0300
2021-06-30	近一年	8.7300	5.4200	3.3100	0.1400	0.1700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	9.0300	5.0300	4.0000	0.1300	0.1700	-0.0400
2021-06-30	成立至今	9.0300	5.0300	4.0000	0.1300	0.1700	-0.0400
2021-03-31	近三个月	1.8200	0.8400	0.9800	0.1500	0.2200	-0.0700
2021-03-31	近六个月	3.4500	3.8500	-0.4000	0.1200	0.1800	-0.0600
2021-03-31	成立至今	7.3900	3.4800	3.9100	0.1400	0.1800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	1.6000	2.9900	-1.3900	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-12-31	近三个月	1.6000	2.9900	-1.3900	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-12-31	近六个月	5.1800	3.0000	2.1800	0.1600	0.1700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	5.1800	3.0000	2.1800	0.1600	0.1700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	5.4700	2.6200	2.8500	0.1400	0.1700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	5.4700	2.6200	2.8500	0.1400	0.1700	-0.0300
2020-09-30	近三个月	3.5200	0.0100	3.5100	0.2000	0.1900	0.0100
2020-09-30	成立至今	3.8100	-0.3600	4.1700	0.1700	0.1800	-0.0100

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