天弘同利债券(LOF)E(009510) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘同利债券(LOF)E(009510)

2026-09-24 1.1483

0.0087%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.5600	0.0400	0.5200	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.5600	0.0400	0.5200	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.1100	0.1500	0.9600	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	近一年	1.7600	0.0300	1.7300	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	近三年	7.8400	4.6200	3.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2026-06-30	近五年	16.1500	7.9700	8.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2026-06-30	成立至今	19.0000	6.2500	12.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2026-03-31	近三个月	0.5400	0.1100	0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近三个月	0.4100	0.2100	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近三年	9.1400	5.7500	3.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2025-12-31	近五年	17.2500	8.5200	8.7300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2025-12-31	成立至今	17.7000	6.0900	11.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2025-09-30	近三个月	0.2300	-0.3200	0.5500	0.0100	0.0200	-0.0100
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2025-06-30	近一个月	0.1600	0.0300	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-06-30	近一年	1.7900	1.2800	0.5100	0.0300	0.0900	-0.0600
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2025-06-30	近三年	9.3700	6.0000	3.3700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-12-31	成立至今	15.8900	7.4900	8.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.8700	2.0600	1.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.3500	1.5500	8.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1400	-0.2400	0.3800	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9700	0.2900	0.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.9000	0.3800	1.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.9000	0.3800	1.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.3600	1.8300	2.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.3600	1.8300	2.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	6.9200	0.2000	6.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	6.9200	0.2000	6.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.9100	0.0900	0.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.0300	0.6900	1.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.3400	1.9900	2.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	5.8900	-0.0900	5.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.1100	0.6000	0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1100	0.6000	0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.4200	1.4400	0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.4200	1.4400	0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.5300	2.1000	2.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.5300	2.1000	2.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	4.9300	-0.1800	5.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	成立至今	4.9300	-0.1800	5.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.3000	0.8300	0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.2600	1.2800	0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.6200	2.1300	2.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	成立至今	3.7800	-0.7800	4.5600	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1600	-0.0400	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9500	0.4500	0.5000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9500	0.4500	0.5000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.0600	0.6500	1.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.0600	0.6500	1.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.9300	-0.2000	3.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	2.9300	-0.2000	3.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.4500	-1.6000	4.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	2.4500	-1.6000	4.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	1.1100	0.2000	0.9100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.3100	0.8400	1.4700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	成立至今	1.4900	-2.0400	3.5300	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.1900	0.6400	0.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.1900	0.6400	0.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8500	-0.8500	1.7000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8500	-0.8500	1.7000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	0.3800	-2.2400	2.6200	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	成立至今	0.3800	-2.2400	2.6200	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.3300	-1.4800	1.1500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	-0.8000	-2.8500	2.0500	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近一个月	0.1300	-0.9400	1.0700	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	成立至今	-0.4700	-1.4000	0.9300	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	成立至今	-0.4700	-1.4000	0.9300	0.1600	0.1200	0.0400

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