安泰富利三年定期开放债券C(009544) - 净值表现 - 搜狐基金

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安泰富利三年定期开放债券C(009544)

2026-09-11 1.0155

0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.4500	0.9300	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.4500	0.9300	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近六个月	0.8900	1.8600	-0.9700	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近六个月	0.8900	1.8600	-0.9700	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近一年	2.0700	3.7900	-1.7200	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	近三年	5.6600	11.8000	-6.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	近五年	11.7900	20.4300	-8.6400	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	成立至今	14.5700	24.6400	-10.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近三个月	0.4400	0.9500	-0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近一年	2.0000	3.8200	-1.8200	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近三年	6.0500	11.9100	-5.8600	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	成立至今	13.5600	22.5600	-9.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-09-30	近三个月	0.7200	0.9500	-0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-09-30	近一年	2.0000	3.8200	-1.8200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-12-31	近六个月	1.1400	1.8900	-0.7500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	1.9600	3.7500	-1.7900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6800	0.9200	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.5200	1.8900	-0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.0200	3.7500	-0.7300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4800	1.8600	-0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.9100	3.7500	-0.8400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一年	2.9100	3.7500	-0.8400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	成立至今	5.4800	7.3700	-1.8900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	成立至今	5.4800	7.3700	-1.8900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.6800	0.9200	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.3900	1.8700	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近一年	2.8800	3.7500	-0.8700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	4.6500	6.3800	-1.7300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.7000	0.9500	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.7000	0.9500	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.4100	1.8900	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.4100	1.8900	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近一年	2.8500	3.7500	-0.9000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近一年	2.8500	3.7500	-0.9000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	3.9400	5.4100	-1.4700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	3.9400	5.4100	-1.4700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.7000	0.9500	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.4600	1.8800	-0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近一年	2.8300	3.7500	-0.9200	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	3.2100	4.4400	-1.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2200	0.3100	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.7600	0.9300	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.7600	0.9300	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4200	1.8600	-0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4200	1.8600	-0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.5000	3.4900	-0.9900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.5000	3.4900	-0.9900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.6500	0.9200	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.3500	1.8700	-0.5200	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.7200	2.5300	-0.8100	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6900	0.9400	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6900	0.9400	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.0600	1.6000	-0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.0600	1.6000	-0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	成立至今	0.3700	0.6600	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000

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