上银聚德益一年定开债券(009578) - 净值表现 - 搜狐基金

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上银聚德益一年定开债券(009578)

2024-12-06 1.0619

-0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6100	0.2600	0.3500	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.2200	1.3200	0.9000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	5.1500	3.5300	1.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	12.0500	5.9700	6.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	15.5000	6.3900	9.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6500	0.6500	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6000	1.0600	0.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6000	1.0600	0.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.3300	2.4200	0.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.9800	3.2700	1.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.4500	6.5800	5.8700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	14.7900	6.1200	8.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.7000	1.3500	0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.8600	2.1800	0.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.8200	3.1500	1.6700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	成立至今	12.9800	5.0100	7.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1300	0.8200	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.6000	0.8300	0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.9600	2.0600	1.9000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.1000	4.7400	5.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	11.0900	3.6100	7.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.0100	0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9100	0.9500	0.9600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3700	0.6200	1.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.0300	4.5400	5.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	9.8400	2.7700	7.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.1800	0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.4400	0.9400	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.3300	1.2200	1.1100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.0700	1.3500	1.7200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.3100	2.9900	6.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	9.3400	2.7600	6.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.8700	0.2800	0.5900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4500	-0.3200	0.7700	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	成立至今	7.7900	1.8000	5.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.7300	0.1200	0.6100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4700	0.5100	1.9600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	6.8600	1.5200	5.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.1500	0.7300	0.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1200	0.2900	0.8300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.5000	0.2000	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.5800	0.8400	0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	1.4000	-0.8800	2.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0700	0.6400	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.8700	-0.8500	1.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	-0.2000	-1.4800	1.2800	0.0600	0.0800	-0.0200
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