华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639)

2024-08-27 1.0204

-0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-06-30	近一个月	-0.0100	0.6500	-0.6600	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三个月	1.6300	1.5500	0.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4500	3.6400	-1.1900	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.5000	5.1200	-1.6200	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近三年	-2.2200	12.6100	-14.8300	0.5300	0.0700	0.4600
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2024-06-30	成立至今	1.9300	17.4300	-15.5000	0.4600	0.0700	0.3900
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2024-03-31	近三个月	0.8100	2.0600	-1.2500	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-12-31	成立至今	-0.5100	13.3000	-13.8100	0.4900	0.0700	0.4200
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2023-06-30	近一个月	0.9200	0.4600	0.4600	0.2800	0.0500	0.2300
2023-06-30	近三个月	-0.9600	1.3300	-2.2900	0.5400	0.0500	0.4900
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2023-06-30	近六个月	0.1200	2.4900	-2.3700	0.5900	0.0500	0.5400
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2023-06-30	近一年	-10.2800	3.1700	-13.4500	0.8100	0.0600	0.7500
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2023-06-30	近三年	-1.4900	11.3200	-12.8100	0.5300	0.0700	0.4600
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2023-06-30	成立至今	-1.5200	11.7100	-13.2300	0.5300	0.0700	0.4600
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2022-12-31	近一年	-9.3500	1.9900	-11.3400	0.7800	0.0800	0.7000
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2022-12-31	成立至今	-1.6400	9.0000	-10.6400	0.5200	0.0800	0.4400
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2022-06-30	近六个月	1.1500	1.3100	-0.1600	0.5100	0.0900	0.4200
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2022-06-30	近一年	5.3000	3.8300	1.4700	0.4300	0.0800	0.3500
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2021-12-31	近六个月	4.1000	2.4900	1.6100	0.3500	0.0700	0.2800
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2021-12-31	近一年	6.2700	4.6400	1.6300	0.2500	0.0700	0.1800
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2021-09-30	近三个月	-0.6400	1.2300	-1.8700	0.2700	0.0800	0.1900
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2021-06-30	成立至今	4.2400	4.2800	-0.0400	0.0300	0.0800	-0.0500
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2021-03-31	近三个月	1.2000	0.7300	0.4700	0.0300	0.1000	-0.0700
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2021-03-31	成立至今	3.3400	2.8800	0.4600	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	1.1600	1.8600	-0.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.1600	1.8600	-0.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	2.1400	1.7800	0.3600	0.0300	0.0800	-0.0500
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2020-12-31	成立至今	2.1100	2.1400	-0.0300	0.0300	0.0800	-0.0500
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2020-09-30	近三个月	0.9700	-0.0700	1.0400	0.0200	0.0800	-0.0600
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