嘉实精选平衡混合A(009649) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实精选平衡混合A(009649)

2026-11-03 1.1735

-0.0256%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	-0.5600	-6.9000	6.3400	1.0800	0.7300	0.3500
2026-09-30	近六个月	-7.2700	-0.3400	-6.9300	0.9400	0.7100	0.2300
2026-09-30	近一年	-9.3500	-1.3200	-8.0300	0.8500	0.6300	0.2200
2026-09-30	近三年	-1.4000	14.4800	-15.8800	0.9400	0.6100	0.3300
2026-09-30	近五年	5.8200	1.9700	3.8500	0.9100	0.5700	0.3400
2026-09-30	成立至今	23.1100	13.5200	9.5900	0.8600	0.5800	0.2800
2026-06-30	近三个月	-6.7500	7.0400	-13.7900	0.7700	0.6700	0.1000
2026-06-30	近三个月	-6.7500	7.0400	-13.7900	0.7700	0.6700	0.1000
2026-06-30	近六个月	-8.8100	5.9800	-14.7900	0.8500	0.6200	0.2300
2026-06-30	近六个月	-8.8100	5.9800	-14.7900	0.8500	0.6200	0.2300
2026-06-30	近一年	-3.0500	15.2200	-18.2700	0.7300	0.5500	0.1800
2026-06-30	近一年	-3.0500	15.2200	-18.2700	0.7300	0.5500	0.1800
2026-06-30	近三年	-3.9600	20.3600	-24.3200	0.9100	0.5800	0.3300
2026-06-30	近三年	-3.9600	20.3600	-24.3200	0.9100	0.5800	0.3300
2026-06-30	近五年	9.3300	7.8900	1.4400	0.9000	0.5600	0.3400
2026-06-30	近五年	9.3300	7.8900	1.4400	0.9000	0.5600	0.3400
2026-06-30	成立至今	23.8000	21.9400	1.8600	0.8500	0.5800	0.2700
2026-06-30	成立至今	23.8000	21.9400	1.8600	0.8500	0.5800	0.2700
2026-03-31	近三个月	-2.2100	-0.9900	-1.2200	0.9400	0.5600	0.3800
2026-03-31	近六个月	-2.2500	-0.9800	-1.2700	0.7400	0.5300	0.2100
2026-03-31	近一年	2.5000	8.8600	-6.3600	0.7600	0.5100	0.2500
2026-03-31	近三年	5.8100	10.0900	-4.2800	0.8900	0.5600	0.3300
2026-03-31	近五年	21.2400	3.4200	17.8200	0.8900	0.5500	0.3400
2026-03-31	成立至今	32.7600	13.9200	18.8400	0.8500	0.5700	0.2800
2025-12-31	近三个月	-0.0400	0.0200	-0.0600	0.4900	0.5000	-0.0100
2025-12-31	近三个月	-0.0400	0.0200	-0.0600	0.4900	0.5000	-0.0100
2025-12-31	近六个月	6.3200	8.7200	-2.4000	0.5900	0.4700	0.1200
2025-12-31	近六个月	6.3200	8.7200	-2.4000	0.5900	0.4700	0.1200
2025-12-31	近一年	3.6000	9.0500	-5.4500	0.7000	0.5000	0.2000
2025-12-31	近一年	3.6000	9.0500	-5.4500	0.7000	0.5000	0.2000
2025-12-31	近三年	14.0900	14.1900	-0.1000	0.8700	0.5500	0.3200
2025-12-31	近三年	14.0900	14.1900	-0.1000	0.8700	0.5500	0.3200
2025-12-31	近五年	24.3600	3.0200	21.3400	0.8900	0.5600	0.3300
2025-12-31	近五年	24.3600	3.0200	21.3400	0.8900	0.5600	0.3300
2025-12-31	成立至今	35.7600	15.0600	20.7000	0.8500	0.5700	0.2800
2025-12-31	成立至今	35.7600	15.0600	20.7000	0.8500	0.5700	0.2800
2025-09-30	近三个月	6.3600	8.7000	-2.3400	0.6700	0.4300	0.2400
2025-09-30	近六个月	4.8600	9.9300	-5.0700	0.7900	0.5000	0.2900
2025-09-30	近一年	2.9900	9.8400	-6.8500	0.9200	0.6100	0.3100
2025-09-30	近三年	17.7600	15.1900	2.5700	0.8800	0.5500	0.3300
2025-09-30	近五年	29.9400	9.1600	20.7800	0.8800	0.5600	0.3200
2025-09-30	成立至今	35.8100	15.0400	20.7700	0.8600	0.5700	0.2900
2025-06-30	近一个月	0.3500	1.6300	-1.2800	0.5400	0.3000	0.2400
2025-06-30	近三个月	-1.4100	1.1400	-2.5500	0.9000	0.5600	0.3400
2025-06-30	近三个月	-1.4100	1.1400	-2.5500	0.9000	0.5600	0.3400
2025-06-30	近六个月	-2.5600	0.3000	-2.8600	0.7900	0.5200	0.2700
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2025-06-30	近一年	8.3700	9.3700	-1.0000	1.1500	0.7000	0.4500
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2025-06-30	近三年	3.7200	-1.3900	5.1100	0.9000	0.5500	0.3500
2025-06-30	近三年	3.7200	-1.3900	5.1100	0.9000	0.5500	0.3500
2025-06-30	近五年	27.0400	4.0500	22.9900	0.8800	0.5800	0.3000
2025-06-30	成立至今	27.6900	5.8300	21.8600	0.8700	0.5800	0.2900
2025-06-30	成立至今	27.6900	5.8300	21.8600	0.8700	0.5800	0.2900
2025-03-31	近三个月	-1.1600	-0.8300	-0.3300	0.6800	0.4800	0.2000
2025-03-31	近六个月	-1.7800	-0.0800	-1.7000	1.0500	0.7100	0.3400
2025-03-31	近一年	5.7800	6.9500	-1.1700	1.1100	0.6800	0.4300
2025-03-31	近三年	8.9600	0.1700	8.7900	0.9300	0.5700	0.3600
2025-03-31	成立至今	29.5200	4.6400	24.8800	0.8700	0.5800	0.2900
2024-12-31	近三个月	-0.6300	0.7500	-1.3800	1.3100	0.8800	0.4300
2024-12-31	近三个月	-0.6300	0.7500	-1.3800	1.3100	0.8800	0.4300
2024-12-31	近六个月	11.2100	9.0500	2.1600	1.4000	0.8400	0.5600
2024-12-31	近六个月	11.2100	9.0500	2.1600	1.4000	0.8400	0.5600
2024-12-31	近一年	9.5400	9.4700	0.0700	1.1800	0.7000	0.4800
2024-12-31	近一年	9.5400	9.4700	0.0700	1.1800	0.7000	0.4800
2024-12-31	近三年	7.2000	-6.5600	13.7600	0.9600	0.5900	0.3700
2024-12-31	近三年	7.2000	-6.5600	13.7600	0.9600	0.5900	0.3700
2024-12-31	成立至今	31.0400	5.5100	25.5300	0.8800	0.5900	0.2900
2024-12-31	成立至今	31.0400	5.5100	25.5300	0.8800	0.5900	0.2900
2024-09-30	近三个月	11.9200	8.2400	3.6800	1.4800	0.8100	0.6700
2024-09-30	近六个月	7.7000	7.0300	0.6700	1.1700	0.6400	0.5300
2024-09-30	近一年	5.6100	5.6100	0.0000	1.0300	0.5800	0.4500
2024-09-30	近三年	13.3500	-5.9200	19.2700	0.9200	0.5400	0.3800
2024-09-30	成立至今	31.8700	4.7300	27.1400	0.8500	0.5700	0.2800
2024-06-30	近一个月	-5.1800	-1.7700	-3.4100	0.7700	0.2800	0.4900
2024-06-30	近三个月	-3.7700	-1.1100	-2.6600	0.6900	0.4000	0.2900
2024-06-30	近三个月	-3.7700	-1.1100	-2.6600	0.6900	0.4000	0.2900
2024-06-30	近六个月	-1.5000	0.3900	-1.8900	0.9000	0.5000	0.4000
2024-06-30	近六个月	-1.5000	0.3900	-1.8900	0.9000	0.5000	0.4000
2024-06-30	近一年	-8.5900	-4.4900	-4.1000	0.7800	0.4600	0.3200
2024-06-30	近一年	-8.5900	-4.4900	-4.1000	0.7800	0.4600	0.3200
2024-06-30	近三年	4.0500	-14.3800	18.4300	0.8600	0.5100	0.3500
2024-06-30	近三年	4.0500	-14.3800	18.4300	0.8600	0.5100	0.3500
2024-06-30	成立至今	17.8300	-3.2400	21.0700	0.7900	0.5500	0.2400
2024-06-30	成立至今	17.8300	-3.2400	21.0700	0.7900	0.5500	0.2400
2024-03-31	近三个月	2.3500	1.5100	0.8400	1.0700	0.5900	0.4800
2024-03-31	近六个月	-1.9400	-1.3300	-0.6100	0.8800	0.5000	0.3800
2024-03-31	近一年	-2.4100	-5.4400	3.0300	0.7600	0.4600	0.3000
2024-03-31	近三年	11.8200	-11.1700	22.9900	0.8500	0.5200	0.3300
2024-03-31	成立至今	22.4400	-2.1500	24.5900	0.8000	0.5500	0.2500
2023-12-31	近三个月	-4.1900	-2.8000	-1.3900	0.6400	0.3900	0.2500
2023-12-31	近三个月	-4.1900	-2.8000	-1.3900	0.6400	0.3900	0.2500
2023-12-31	近六个月	-7.1900	-4.8600	-2.3300	0.6600	0.4100	0.2500
2023-12-31	近六个月	-7.1900	-4.8600	-2.3300	0.6600	0.4100	0.2500
2023-12-31	近一年	0.5400	-4.3400	4.8800	0.6200	0.4000	0.2200
2023-12-31	近一年	0.5400	-4.3400	4.8800	0.6200	0.4000	0.2200
2023-12-31	近三年	9.5800	-13.6900	23.2700	0.8300	0.5300	0.3000
2023-12-31	近三年	9.5800	-13.6900	23.2700	0.8300	0.5300	0.3000
2023-12-31	成立至今	19.6300	-3.6100	23.2400	0.7700	0.5500	0.2200
2023-12-31	成立至今	19.6300	-3.6100	23.2400	0.7700	0.5500	0.2200
2023-09-30	近三个月	-3.1300	-2.1200	-1.0100	0.6900	0.4300	0.2600
2023-09-30	近六个月	-0.4900	-4.1600	3.6700	0.6200	0.4100	0.2100
2023-09-30	近一年	8.2600	-0.7000	8.9600	0.6300	0.4500	0.1800
2023-09-30	近三年	19.4600	-5.9000	25.3600	0.8100	0.5400	0.2700
2023-09-30	成立至今	24.8600	-0.8400	25.7000	0.7800	0.5600	0.2200
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.4800	-0.1400	0.6100	0.4200	0.1900
2023-06-30	近三个月	2.7300	-2.0900	4.8200	0.5400	0.3900	0.1500
2023-06-30	近三个月	2.7300	-2.0900	4.8200	0.5400	0.3900	0.1500
2023-06-30	近六个月	8.3300	0.5400	7.7900	0.5600	0.3900	0.1700
2023-06-30	近六个月	8.3300	0.5400	7.7900	0.5600	0.3900	0.1700
2023-06-30	近一年	4.7000	-5.6100	10.3100	0.7000	0.4600	0.2400
2023-06-30	近一年	4.7000	-5.6100	10.3100	0.7000	0.4600	0.2400
2023-06-30	近三年	28.2500	-0.4000	28.6500	0.8000	0.5700	0.2300
2023-06-30	近三年	28.2500	-0.4000	28.6500	0.8000	0.5700	0.2300
2023-06-30	成立至今	28.9000	1.3100	27.5900	0.7900	0.5700	0.2200
2023-06-30	成立至今	28.9000	1.3100	27.5900	0.7900	0.5700	0.2200
2023-03-31	近三个月	5.4500	2.6900	2.7600	0.5900	0.3900	0.2000
2023-03-31	近六个月	8.7900	3.6100	5.1800	0.6400	0.4900	0.1500
2023-03-31	近一年	5.5500	-0.9500	6.5000	0.8900	0.5600	0.3300
2023-03-31	成立至今	25.4700	3.4700	22.0000	0.8100	0.5800	0.2300
2022-12-31	近三个月	3.1700	0.9000	2.2700	0.7000	0.5800	0.1200
2022-12-31	近三个月	3.1700	0.9000	2.2700	0.7000	0.5800	0.1200
2022-12-31	近六个月	-3.3500	-6.1200	2.7700	0.8100	0.5200	0.2900
2022-12-31	近六个月	-3.3500	-6.1200	2.7700	0.8100	0.5200	0.2900
2022-12-31	近一年	-2.6600	-10.7700	8.1100	1.0000	0.6300	0.3700
2022-12-31	近一年	-2.6600	-10.7700	8.1100	1.0000	0.6300	0.3700
2022-12-31	成立至今	18.9900	0.7600	18.2300	0.8300	0.6000	0.2300
2022-12-31	成立至今	18.9900	0.7600	18.2300	0.8300	0.6000	0.2300
2022-09-30	近三个月	-6.3200	-6.9500	0.6300	0.9000	0.4600	0.4400
2022-09-30	近六个月	-2.9800	-4.4100	1.4300	1.0700	0.6100	0.4600
2022-09-30	近一年	-0.8700	-10.2900	9.4200	1.0500	0.5900	0.4600
2022-09-30	成立至今	15.3300	-0.1300	15.4600	0.8400	0.6000	0.2400
2022-06-30	近一个月	5.0800	4.2900	0.7900	0.6200	0.5200	0.1000
2022-06-30	近三个月	3.5700	2.7300	0.8400	1.2300	0.7300	0.5000
2022-06-30	近三个月	3.5700	2.7300	0.8400	1.2300	0.7300	0.5000
2022-06-30	近六个月	0.7100	-4.9500	5.6600	1.1700	0.7300	0.4400
2022-06-30	近六个月	0.7100	-4.9500	5.6600	1.1700	0.7300	0.4400
2022-06-30	近一年	8.7200	-5.0400	13.7600	1.0600	0.6100	0.4500
2022-06-30	近一年	8.7200	-5.0400	13.7600	1.0600	0.6100	0.4500
2022-06-30	成立至今	23.1100	7.3300	15.7800	0.8300	0.6200	0.2100
2022-06-30	成立至今	23.1100	7.3300	15.7800	0.8300	0.6200	0.2100
2022-03-31	近三个月	-2.7600	-7.4800	4.7200	1.1200	0.7300	0.3900
2022-03-31	近六个月	2.1700	-6.1600	8.3300	1.0300	0.5700	0.4600
2022-03-31	近一年	8.5600	-5.1600	13.7200	0.9100	0.5400	0.3700
2022-03-31	成立至今	18.8700	4.4700	14.4000	0.7700	0.6000	0.1700
2021-12-31	近三个月	5.0700	1.4300	3.6400	0.9400	0.3600	0.5800
2021-12-31	近三个月	5.0700	1.4300	3.6400	0.9400	0.3600	0.5800
2021-12-31	近六个月	7.9500	-0.0900	8.0400	0.9500	0.4700	0.4800
2021-12-31	近六个月	7.9500	-0.0900	8.0400	0.9500	0.4700	0.4800
2021-12-31	近一年	11.9700	1.1100	10.8600	0.8200	0.5400	0.2800
2021-12-31	近一年	11.9700	1.1100	10.8600	0.8200	0.5400	0.2800
2021-12-31	成立至今	22.2400	12.9200	9.3200	0.7000	0.5800	0.1200
2021-12-31	成立至今	22.2400	12.9200	9.3200	0.7000	0.5800	0.1200
2021-09-30	近三个月	2.7400	-1.5000	4.2400	0.9700	0.5500	0.4200
2021-09-30	近六个月	6.2500	1.0700	5.1800	0.7900	0.5000	0.2900
2021-09-30	近一年	11.3100	5.6400	5.6700	0.6900	0.5700	0.1200
2021-09-30	成立至今	16.3400	11.3300	5.0100	0.6400	0.6100	0.0300
2021-06-30	近一个月	-1.0700	-0.7200	-0.3500	0.5700	0.3900	0.1800
2021-06-30	近三个月	3.4200	2.6100	0.8100	0.5300	0.4400	0.0900
2021-06-30	近三个月	3.4200	2.6100	0.8100	0.5300	0.4400	0.0900
2021-06-30	近六个月	3.7300	1.2000	2.5300	0.6600	0.6100	0.0500
2021-06-30	近六个月	3.7300	1.2000	2.5300	0.6600	0.6100	0.0500
2021-06-30	近一年	12.6700	11.1100	1.5600	0.5400	0.6300	-0.0900
2021-06-30	近一年	12.6700	11.1100	1.5600	0.5400	0.6300	-0.0900
2021-06-30	成立至今	13.2400	13.0200	0.2200	0.5300	0.6200	-0.0900
2021-06-30	成立至今	13.2400	13.0200	0.2200	0.5300	0.6200	-0.0900
2021-03-31	近三个月	0.3000	-1.3700	1.6700	0.7900	0.7500	0.0400
2021-03-31	近六个月	4.7600	4.5200	0.2400	0.5900	0.6400	-0.0500
2021-03-31	成立至今	9.5000	10.1500	-0.6500	0.5300	0.6700	-0.1400
2020-12-31	近三个月	4.4500	5.9800	-1.5300	0.3000	0.5000	-0.2000
2020-12-31	近三个月	4.4500	5.9800	-1.5300	0.3000	0.5000	-0.2000
2020-12-31	近六个月	8.6200	9.8000	-1.1800	0.4000	0.6600	-0.2600
2020-12-31	近六个月	8.6200	9.8000	-1.1800	0.4000	0.6600	-0.2600
2020-12-31	成立至今	9.1700	11.6800	-2.5100	0.3900	0.6400	-0.2500
2020-12-31	成立至今	9.1700	11.6800	-2.5100	0.3900	0.6400	-0.2500
2020-09-30	近三个月	3.9900	3.6100	0.3800	0.4800	0.7700	-0.2900
2020-09-30	成立至今	4.5200	5.3800	-0.8600	0.4400	0.7300	-0.2900

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