华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657)

2025-07-24 1.0998

-0.0999%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	0.6100	0.7400	-0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2025-06-30	近六个月	0.2000	0.4200	-0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2025-06-30	近一年	2.1400	2.5600	-0.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2025-06-30	成立至今	7.2200	7.8400	-0.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2025-03-31	近三个月	-0.4100	-0.3200	-0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2025-03-31	近六个月	0.9900	1.1600	-0.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2025-03-31	近一年	2.5700	2.9500	-0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2025-03-31	成立至今	6.5700	7.0500	-0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.4000	1.4800	-0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-12-31	近六个月	1.9400	2.1300	-0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-12-31	近一年	4.0700	4.3400	-0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-12-31	成立至今	7.0100	7.3900	-0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.5300	0.6400	-0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.5700	1.7700	-0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近一年	3.3800	3.6900	-0.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	5.5300	5.8200	-0.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.4400	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0300	1.1300	-0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.0900	2.1600	-0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.2900	3.5400	-0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	成立至今	4.9700	5.1500	-0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0400	1.0200	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.7800	1.8800	-0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近一年	3.4400	3.6700	-0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	成立至今	3.9000	3.9800	-0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.8500	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1700	1.3500	-0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.0300	3.1300	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	2.8300	2.9200	-0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.4900	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	成立至今	2.0800	2.0500	0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.3700	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.2600	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8300	1.7600	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	1.6300	1.5500	0.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6400	0.4900	0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.2000	-0.2900	0.0900	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-12-31	成立至今	-0.2000	-0.2900	0.0900	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-11-01	近三个月	0.6200	0.9000	-0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-11-01	近六个月	1.8500	2.0800	-0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-11-01	近一年	3.9700	4.0900	-0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-11-01	成立至今	8.8500	8.7100	0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9300	1.1400	-0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1300	0.0600	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9500	0.8000	0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.6000	1.3700	0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.0200	3.8200	0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	7.4900	7.0300	0.4600	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.3800	2.4100	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.2700	4.1000	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	成立至今	5.7900	5.5800	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.1600	1.1900	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.3400	0.2600	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.2100	1.1900	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.8500	1.6500	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.8500	1.6500	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	成立至今	3.3400	3.1000	0.2400	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.6300	0.4500	0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.0500	1.9300	0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	成立至今	2.1000	1.8800	0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.4100	1.4800	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	成立至今	1.4600	1.4200	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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