国泰浩益混合A(009691) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰浩益混合A(009691)

2026-10-28 1.1803

0.3230%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	0.9100	-0.8100	1.7200	0.2500	0.2100	0.0400
2026-09-30	近六个月	1.1400	1.4400	-0.3000	0.2600	0.2200	0.0400
2026-09-30	近一年	1.3700	1.3000	0.0700	0.2400	0.2100	0.0300
2026-09-30	近三年	9.6900	15.8200	-6.1300	0.1800	0.2100	-0.0300
2026-09-30	近五年	5.9200	17.5800	-11.6600	0.2100	0.2100	0.0000
2026-09-30	成立至今	19.2500	23.0500	-3.8000	0.2300	0.2200	0.0100
2026-06-30	近三个月	0.2300	2.2700	-2.0400	0.2700	0.2300	0.0400
2026-06-30	近三个月	0.2300	2.2700	-2.0400	0.2700	0.2300	0.0400
2026-06-30	近六个月	0.5500	2.0500	-1.5000	0.2400	0.2200	0.0200
2026-06-30	近六个月	0.5500	2.0500	-1.5000	0.2400	0.2200	0.0200
2026-06-30	近一年	3.7100	4.7500	-1.0400	0.2100	0.1900	0.0200
2026-06-30	近一年	3.7100	4.7500	-1.0400	0.2100	0.1900	0.0200
2026-06-30	近三年	7.1700	16.4400	-9.2700	0.1700	0.2100	-0.0400
2026-06-30	近三年	7.1700	16.4400	-9.2700	0.1700	0.2100	-0.0400
2026-06-30	近五年	10.1700	18.1300	-7.9600	0.2100	0.2200	-0.0100
2026-06-30	近五年	10.1700	18.1300	-7.9600	0.2100	0.2200	-0.0100
2026-06-30	成立至今	18.1800	24.0500	-5.8700	0.2300	0.2200	0.0100
2026-06-30	成立至今	18.1800	24.0500	-5.8700	0.2300	0.2200	0.0100
2026-03-31	近三个月	0.3200	-0.2100	0.5300	0.2000	0.2000	0.0000
2026-03-31	近六个月	0.2300	-0.1400	0.3700	0.2100	0.1900	0.0200
2026-03-31	近一年	4.7300	4.3000	0.4300	0.1700	0.1900	-0.0200
2026-03-31	近三年	5.8900	14.5300	-8.6400	0.1700	0.2000	-0.0300
2026-03-31	近五年	13.2600	17.3300	-4.0700	0.2100	0.2100	0.0000
2026-03-31	成立至今	17.9100	21.3000	-3.3900	0.2200	0.2200	0.0000
2025-12-31	近三个月	-0.0900	0.0700	-0.1600	0.2200	0.1900	0.0300
2025-12-31	近三个月	-0.0900	0.0700	-0.1600	0.2200	0.1900	0.0300
2025-12-31	近六个月	3.1400	2.6400	0.5000	0.1800	0.1700	0.0100
2025-12-31	近六个月	3.1400	2.6400	0.5000	0.1800	0.1700	0.0100
2025-12-31	近一年	4.1500	4.5400	-0.3900	0.1600	0.1900	-0.0300
2025-12-31	近一年	4.1500	4.5400	-0.3900	0.1600	0.1900	-0.0300
2025-12-31	近三年	6.0600	16.4700	-10.4100	0.1600	0.2000	-0.0400
2025-12-31	近三年	6.0600	16.4700	-10.4100	0.1600	0.2000	-0.0400
2025-12-31	近五年	14.0400	18.3300	-4.2900	0.2200	0.2200	0.0000
2025-12-31	近五年	14.0400	18.3300	-4.2900	0.2200	0.2200	0.0000
2025-12-31	成立至今	17.5300	21.5600	-4.0300	0.2300	0.2200	0.0100
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2025-09-30	近三个月	3.2400	2.5600	0.6800	0.1300	0.1500	-0.0200
2025-09-30	近六个月	4.4900	4.4500	0.0400	0.1300	0.1800	-0.0500
2025-09-30	近一年	5.7100	6.4600	-0.7500	0.1400	0.2200	-0.0800
2025-09-30	近三年	5.0700	17.6200	-12.5500	0.1600	0.2100	-0.0500
2025-09-30	近五年	18.6800	22.4800	-3.8000	0.2200	0.2200	0.0000
2025-09-30	成立至今	17.6400	21.4700	-3.8300	0.2300	0.2200	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.7800	0.9700	-0.1900	0.0800	0.1200	-0.0400
2025-06-30	近三个月	1.2100	1.8400	-0.6300	0.1300	0.2200	-0.0900
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2025-06-30	近六个月	0.9700	1.8500	-0.8800	0.1500	0.2100	-0.0600
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2025-06-30	近一年	4.1900	7.9200	-3.7300	0.1500	0.2500	-0.1000
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2025-06-30	近三年	0.6300	12.1900	-11.5600	0.1700	0.2100	-0.0400
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2025-06-30	成立至今	13.9500	18.4300	-4.4800	0.2300	0.2200	0.0100
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2025-03-31	近三个月	-0.2300	0.0100	-0.2400	0.1600	0.2000	-0.0400
2025-03-31	近六个月	1.1700	1.9300	-0.7600	0.1500	0.2600	-0.1100
2025-03-31	近一年	3.8000	7.5500	-3.7500	0.1500	0.2400	-0.0900
2025-03-31	近三年	-0.1300	12.5100	-12.6400	0.1900	0.2100	-0.0200
2025-03-31	成立至今	12.5900	16.2900	-3.7000	0.2300	0.2200	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.4000	1.9100	-0.5100	0.1400	0.3100	-0.1700
2024-12-31	近三个月	1.4000	1.9100	-0.5100	0.1400	0.3100	-0.1700
2024-12-31	近六个月	3.1800	5.9500	-2.7700	0.1500	0.2800	-0.1300
2024-12-31	近六个月	3.1800	5.9500	-2.7700	0.1500	0.2800	-0.1300
2024-12-31	近一年	4.6200	9.8200	-5.2000	0.1500	0.2400	-0.0900
2024-12-31	近一年	4.6200	9.8200	-5.2000	0.1500	0.2400	-0.0900
2024-12-31	近三年	-2.5500	10.1000	-12.6500	0.2100	0.2300	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	12.8500	16.2800	-3.4300	0.2400	0.2200	0.0200
2024-12-31	成立至今	12.8500	16.2800	-3.4300	0.2400	0.2200	0.0200
2024-09-30	近三个月	1.7600	3.9600	-2.2000	0.1600	0.2600	-0.1000
2024-09-30	近六个月	2.6000	5.5200	-2.9200	0.1500	0.2100	-0.0600
2024-09-30	近一年	2.3600	7.3900	-5.0300	0.1500	0.2000	-0.0500
2024-09-30	近三年	-1.1500	9.0300	-10.1800	0.2200	0.2100	0.0100
2024-09-30	成立至今	11.2900	14.1000	-2.8100	0.2400	0.2200	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.0100	0.1100	-0.1000	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.8300	1.4900	-0.6600	0.1400	0.1400	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.3900	3.6500	-2.2600	0.1500	0.1700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	-0.8200	3.0100	-3.8300	0.1500	0.1700	-0.0200
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2024-06-30	近三年	1.9600	4.5000	-2.5400	0.2300	0.2100	0.0200
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2024-06-30	成立至今	9.3700	9.7500	-0.3800	0.2500	0.2100	0.0400
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2024-03-31	近三个月	0.5600	2.1200	-1.5600	0.1500	0.2000	-0.0500
2024-03-31	近六个月	-0.2300	1.7800	-2.0100	0.1400	0.1800	-0.0400
2024-03-31	近一年	-2.5900	2.1000	-4.6900	0.1700	0.1800	-0.0100
2024-03-31	近三年	4.1900	4.5900	-0.4000	0.2400	0.2100	0.0300
2024-03-31	成立至今	8.4700	8.1300	0.3400	0.2500	0.2200	0.0300
2023-12-31	近三个月	-0.7800	-0.3400	-0.4400	0.1300	0.1700	-0.0400
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2023-12-31	近六个月	-2.1800	-0.6200	-1.5600	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-2.1800	-0.6200	-1.5600	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-12-31	近一年	-2.6500	1.4500	-4.1000	0.1700	0.1700	0.0000
2023-12-31	近一年	-2.6500	1.4500	-4.1000	0.1700	0.1700	0.0000
2023-12-31	近三年	4.6700	3.0700	1.6000	0.2600	0.2200	0.0400
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2023-12-31	成立至今	7.8700	5.8800	1.9900	0.2600	0.2200	0.0400
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2023-09-30	近三个月	-1.4100	-0.2800	-1.1300	0.1800	0.1700	0.0100
2023-09-30	近六个月	-2.3600	0.3200	-2.6800	0.2000	0.1700	0.0300
2023-09-30	近一年	-2.8900	2.8700	-5.7600	0.1900	0.2000	-0.0100
2023-09-30	近三年	9.6900	7.1300	2.5600	0.2700	0.2200	0.0500
2023-09-30	成立至今	8.7200	6.2400	2.4800	0.2600	0.2200	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.0100	0.8400	-0.8300	0.2100	0.1700	0.0400
2023-06-30	近三个月	-0.9700	0.6000	-1.5700	0.2100	0.1600	0.0500
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2023-06-30	近六个月	-0.4900	2.0800	-2.5700	0.1900	0.1700	0.0200
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2023-06-30	近一年	-2.6200	0.9200	-3.5400	0.2100	0.2000	0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.2700	6.5400	3.7300	0.2700	0.2300	0.0400
2023-06-30	成立至今	10.2700	6.5400	3.7300	0.2700	0.2300	0.0400
2023-03-31	近三个月	0.4900	1.4700	-0.9800	0.1700	0.1700	0.0000
2023-03-31	近六个月	-0.5400	2.5500	-3.0900	0.2000	0.2200	-0.0200
2023-03-31	近一年	-1.2300	2.4600	-3.6900	0.2300	0.2200	0.0100
2023-03-31	成立至今	11.3500	5.9100	5.4400	0.2800	0.2300	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.0300	1.0600	-2.0900	0.2200	0.2700	-0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.0300	1.0600	-2.0900	0.2200	0.2700	-0.0500
2022-12-31	近六个月	-2.1500	-1.1300	-1.0200	0.2300	0.2300	0.0000
2022-12-31	近六个月	-2.1500	-1.1300	-1.0200	0.2300	0.2300	0.0000
2022-12-31	近一年	-4.3100	-1.1700	-3.1400	0.2800	0.2600	0.0200
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2022-12-31	成立至今	10.8100	4.3700	6.4400	0.2800	0.2400	0.0400
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2022-09-30	近三个月	-1.1300	-2.1700	1.0400	0.2400	0.1800	0.0600
2022-09-30	近六个月	-0.6900	-0.0900	-0.6000	0.2700	0.2300	0.0400
2022-09-30	近一年	-0.5600	-1.3100	0.7500	0.2800	0.2400	0.0400
2022-09-30	成立至今	11.9600	3.2800	8.6800	0.2900	0.2400	0.0500
2022-06-30	近一个月	1.4000	1.5600	-0.1600	0.2000	0.2100	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.4400	2.1300	-1.6900	0.3000	0.2700	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.4400	2.1300	-1.6900	0.3000	0.2700	0.0300
2022-06-30	近六个月	-2.2100	-0.0400	-2.1700	0.3300	0.3000	0.0300
2022-06-30	近六个月	-2.2100	-0.0400	-2.1700	0.3300	0.3000	0.0300
2022-06-30	近一年	5.5700	0.5200	5.0500	0.3100	0.2500	0.0600
2022-06-30	近一年	5.5700	0.5200	5.0500	0.3100	0.2500	0.0600
2022-06-30	成立至今	13.2400	5.5700	7.6700	0.3000	0.2400	0.0600
2022-06-30	成立至今	13.2400	5.5700	7.6700	0.3000	0.2400	0.0600
2022-03-31	近三个月	-2.6400	-2.1300	-0.5100	0.3700	0.3300	0.0400
2022-03-31	近六个月	0.1300	-1.2200	1.3500	0.3000	0.2500	0.0500
2022-03-31	近一年	8.2900	-0.0200	8.3100	0.2900	0.2300	0.0600
2022-03-31	成立至今	12.7400	3.3700	9.3700	0.3000	0.2400	0.0600
2021-12-31	近三个月	2.8500	0.9200	1.9300	0.2200	0.1500	0.0700
2021-12-31	近三个月	2.8500	0.9200	1.9300	0.2200	0.1500	0.0700
2021-12-31	近六个月	7.9500	0.5700	7.3800	0.2800	0.2000	0.0800
2021-12-31	近六个月	7.9500	0.5700	7.3800	0.2800	0.2000	0.0800
2021-12-31	近一年	12.3600	2.8100	9.5500	0.2900	0.2300	0.0600
2021-12-31	近一年	12.3600	2.8100	9.5500	0.2900	0.2300	0.0600
2021-12-31	成立至今	15.8000	5.6100	10.1900	0.2800	0.2200	0.0600
2021-12-31	成立至今	15.8000	5.6100	10.1900	0.2800	0.2200	0.0600
2021-09-30	近三个月	4.9600	-0.3500	5.3100	0.3300	0.2500	0.0800
2021-09-30	近六个月	8.1500	1.2200	6.9300	0.2800	0.2200	0.0600
2021-09-30	近一年	13.5900	5.5200	8.0700	0.3000	0.2400	0.0600
2021-09-30	成立至今	12.5900	4.6500	7.9400	0.3000	0.2300	0.0700
2021-06-30	近一个月	1.2200	-0.1700	1.3900	0.2400	0.1500	0.0900
2021-06-30	近三个月	3.0400	1.5800	1.4600	0.2100	0.1800	0.0300
2021-06-30	近三个月	3.0400	1.5800	1.4600	0.2100	0.1800	0.0300
2021-06-30	近六个月	4.0800	2.2300	1.8500	0.3000	0.2500	0.0500
2021-06-30	近六个月	4.0800	2.2300	1.8500	0.3000	0.2500	0.0500
2021-06-30	成立至今	7.2700	5.0200	2.2500	0.2900	0.2300	0.0600
2021-06-30	成立至今	7.2700	5.0200	2.2500	0.2900	0.2300	0.0600
2021-03-31	近三个月	1.0200	0.6400	0.3800	0.3800	0.3100	0.0700
2021-03-31	近六个月	5.0300	4.2400	0.7900	0.3300	0.2500	0.0800
2021-03-31	成立至今	4.1100	3.3800	0.7300	0.3100	0.2400	0.0700
2020-12-31	近三个月	3.9700	3.5800	0.3900	0.2700	0.1800	0.0900
2020-12-31	近三个月	3.9700	3.5800	0.3900	0.2700	0.1800	0.0900
2020-12-31	成立至今	3.0600	2.7300	0.3300	0.2600	0.2000	0.0600
2020-12-31	成立至今	3.0600	2.7300	0.3300	0.2600	0.2000	0.0600

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