鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)

2025-05-29 1.0375

-0.0482%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.4500	-0.1400	-0.3100	0.0600	0.0300	0.0300
2025-03-31	近六个月	1.5000	0.9800	0.5200	0.0700	0.0300	0.0400
2025-03-31	近一年	2.9400	2.3600	0.5800	0.0600	0.0300	0.0300
2025-03-31	近三年	9.6200	8.1500	1.4700	0.0500	0.0300	0.0200
2025-03-31	成立至今	76.5200	13.9200	62.6000	1.5800	0.0300	1.5500
2024-12-31	近三个月	1.9600	1.1200	0.8400	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	近三个月	1.9600	1.1200	0.8400	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	近六个月	2.3900	1.6300	0.7600	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	近六个月	2.3900	1.6300	0.7600	0.0700	0.0300	0.0400
2024-12-31	近一年	4.6700	3.4100	1.2600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-12-31	近一年	4.6700	3.4100	1.2600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-12-31	近三年	10.7200	8.9800	1.7400	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-12-31	成立至今	77.3200	14.0800	63.2400	1.6200	0.0300	1.5900
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2024-09-30	近三个月	0.4200	0.5000	-0.0800	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.4200	1.3600	0.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近一年	3.4200	3.0600	0.3600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三年	9.6300	8.7100	0.9200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	成立至今	73.9100	12.8100	61.1000	1.6700	0.0300	1.6400
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.3100	0.1500	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9900	0.8600	0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.2300	1.7600	0.4700	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近一年	3.4600	2.9900	0.4700	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三年	10.1900	9.1500	1.0400	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	成立至今	73.1800	12.2500	60.9300	1.7300	0.0300	1.7000
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2024-03-31	近三个月	1.2300	0.8900	0.3400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.9700	1.6700	0.3000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近一年	3.6800	3.1800	0.5000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近三年	68.6800	9.3600	59.3200	1.9600	0.0300	1.9300
2024-03-31	成立至今	71.4800	11.3000	60.1800	1.7900	0.0300	1.7600
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.7800	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2000	1.2100	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.9500	2.7400	0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近三年	67.5200	8.9600	58.5600	1.9600	0.0300	1.9300
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2023-12-31	成立至今	69.4000	10.3200	59.0800	1.8500	0.0300	1.8200
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.4300	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6700	1.4900	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.4400	2.2200	0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	67.7400	9.3700	58.3700	1.9600	0.0300	1.9300
2023-09-30	成立至今	68.1600	9.4700	58.6900	1.9200	0.0300	1.8900
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.3000	0.0400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2000	1.0500	0.1500	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.7300	1.5100	0.2200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0200	2.6300	0.3900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	成立至今	67.3900	8.9900	58.4000	2.0100	0.0300	1.9800
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2023-03-31	近三个月	0.5200	0.4600	0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7600	0.7300	0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近一年	2.7100	2.3900	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	成立至今	65.4000	7.8600	57.5400	2.1000	0.0300	2.0700
2022-12-31	近三个月	0.2400	0.2700	-0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.2700	1.1100	0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.7500	2.5700	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	成立至今	64.5400	7.3700	57.1700	2.2000	0.0300	2.1700
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2022-09-30	近三个月	1.0300	0.8400	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9400	1.6600	0.2800	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-09-30	成立至今	64.1500	7.0900	57.0600	2.3300	0.0300	2.3000
2022-06-30	近一个月	0.2100	0.1300	0.0800	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9000	0.8100	0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4600	1.4500	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.3800	3.2600	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	成立至今	62.4800	6.2000	56.2800	2.4900	0.0300	2.4600
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2022-03-31	近三个月	0.5500	0.6400	-0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-03-31	成立至今	61.0300	5.3400	55.6900	2.6700	0.0300	2.6400
2021-12-31	近三个月	0.9600	0.8700	0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.8900	1.7900	0.1000	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近一年	58.3700	3.3900	54.9800	3.4000	0.0300	3.3700
2021-12-31	近一年	58.3700	3.3900	54.9800	3.4000	0.0300	3.3700
2021-12-31	成立至今	60.1400	4.6800	55.4600	2.8900	0.0300	2.8600
2021-12-31	成立至今	60.1400	4.6800	55.4600	2.8900	0.0300	2.8600
2021-09-30	近三个月	0.9300	0.9100	0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	近六个月	56.0400	1.9700	54.0700	4.7600	0.0200	4.7400
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2021-09-30	成立至今	58.6300	3.7700	54.8600	3.2000	0.0300	3.1700
2021-06-30	近一个月	0.2900	0.2600	0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	54.6000	1.0500	53.5500	6.8400	0.0200	6.8200
2021-06-30	近三个月	54.6000	1.0500	53.5500	6.8400	0.0200	6.8200
2021-06-30	近六个月	55.4300	1.5700	53.8600	4.8800	0.0300	4.8500
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2021-06-30	成立至今	57.1700	2.8400	54.3300	3.6500	0.0300	3.6200
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2021-03-31	近三个月	0.5300	0.5100	0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.4100	1.6800	-0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.6600	1.7700	-0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8700	1.1600	-0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8700	1.1600	-0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.1200	1.2500	-0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	成立至今	1.1200	1.2500	-0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100

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