中银证券安泰债券A(009728) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券安泰债券A(009728)

2024-08-09 1.0041

0.0100%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-06-30	近一个月	-0.4700	0.2500	-0.7200	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.0600	0.7500	-0.6900	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.0600	0.7500	-0.6900	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	0.5900	2.3100	-1.7200	0.1300	0.0900	0.0400
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2024-06-30	近一年	0.3100	1.9600	-1.6500	0.1200	0.0900	0.0300
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2024-06-30	近三年	-6.3100	2.0000	-8.3100	0.3200	0.1100	0.2100
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2024-06-30	成立至今	0.2300	3.8300	-3.6000	0.3300	0.1100	0.2200
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2024-03-31	近三个月	0.5300	1.5500	-1.0200	0.1600	0.1100	0.0500
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2023-12-31	近三个月	-0.8600	0.0300	-0.8900	0.1200	0.0900	0.0300
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2023-12-31	近三年	-4.2400	0.4000	-4.6400	0.3600	0.1200	0.2400
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2023-12-31	成立至今	-0.3600	1.4900	-1.8500	0.3500	0.1200	0.2300
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2023-06-30	近一年	-6.7100	-0.2300	-6.4800	0.2900	0.1000	0.1900
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2023-06-30	成立至今	-0.0800	1.8400	-1.9200	0.3800	0.1200	0.2600
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2022-12-31	成立至今	-0.6400	0.7700	-1.4100	0.4000	0.1300	0.2700
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2022-06-30	近一年	0.1200	0.2800	-0.1600	0.4600	0.1300	0.3300
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2022-06-30	成立至今	7.1100	2.0700	5.0400	0.4100	0.1300	0.2800
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2021-12-31	近六个月	2.5100	0.7900	1.7200	0.3400	0.1100	0.2300
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2021-12-31	近一年	5.3900	1.5000	3.8900	0.3900	0.1300	0.2600
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2021-12-31	成立至今	9.6600	2.6000	7.0600	0.3500	0.1200	0.2300
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2021-09-30	近三个月	-1.4500	0.0800	-1.5300	0.3200	0.1300	0.1900
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2021-06-30	近一个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.3000	0.0900	0.2100
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2021-06-30	近六个月	2.8200	0.7000	2.1200	0.4300	0.1400	0.2900
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2021-06-30	成立至今	6.9800	1.7900	5.1900	0.3600	0.1300	0.2300
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2021-03-31	近三个月	-0.4600	-0.0700	-0.3900	0.5400	0.1700	0.3700
2021-03-31	近六个月	3.8800	1.8200	2.0600	0.4400	0.1400	0.3000
2021-03-31	成立至今	3.5700	1.0100	2.5600	0.3800	0.1400	0.2400
2020-12-31	近三个月	4.3600	1.8900	2.4700	0.3200	0.1100	0.2100
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2020-12-31	成立至今	4.0500	1.0800	2.9700	0.2600	0.1100	0.1500
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2020-09-30	成立至今	-0.3000	-0.7900	0.4900	0.1100	0.1200	-0.0100

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